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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2020

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 26,8M
Résultat net 1,5M 5,43 %

Métriques du bilan

Total des actifs 105,1M
Total des passifs 61,4M
Capitaux propres 43,7M
Ratio dette/capitaux propres 1,41

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Lingotes Especiales de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 79,5M 87,1M 96,8M 113,4M 85,5M
Coût des marchandises vendues i 33,1M 37,6M 44,1M 47,7M 44,5M
Bénéfice brut i 46,4M 49,5M 52,7M 65,7M 41,0M
Marge brute % i 58,3% 56,8% 54,5% 57,9% 47,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - 64,9K 0 - -
Ventes, générales et administratives i - 736,9K 1,8M 1,7M 1,7M
Autres charges opérationnelles i 19,2M 18,6M 18,0M 31,6M 19,2M
Total des charges opérationnelles i 19,2M 19,4M 19,8M 33,3M 20,9M
Résultat opérationnel i 683,0K 3,3M 5,0M 4,6M -2,0M
Marge opérationnelle % i 0,9% 3,7% 5,2% 4,0% -2,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 11,0K 61,0K 6,4K 18,6K 412
Charges d'intérêts i 1,1M 977,0K 647,1K 414,9K 315,2K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -618,0K 2,3M 4,2M 4,1M -2,0M
Impôt sur le revenu i -372,0K 402,0K 1,0M 947,2K -548,8K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 17,7% 23,8% 23,1% 0,0%
Résultat net i -246,0K 1,9M 3,2M 3,2M -1,5M
Marge nette % i -0,3% 2,1% 3,3% 2,8% -1,7%
Métriques clés
EBITDA i 7,3M 9,9M 10,9M 10,1M 3,5M
BPA (de base) i - €0,19 €0,32 €0,32 €-0,15
BPA (dilué) i - €0,19 €0,32 €0,32 €-0,15
Actions ordinaires en circulation i - 9831579 10000000 10000000 10000000
Actions diluées en circulation i - 9831579 10000000 10000000 10000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Lingotes Especiales de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,9M 7,8M 13,5M 6,2M 2,0M
Placements à court terme i 9,1M 322 328 28 28
Créances clients i 13,4M 15,3M 14,0M 23,4M 17,0M
Stocks i 11,0M 10,1M 7,9M 7,2M 7,8M
Autres actifs courants 7,0K -473,8K - - -
Total des actifs courants i 35,7M 34,1M 35,5M 38,4M 27,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - 5,7M 5,6M 3,8M 3,3M
Goodwill i 2,8M 2,7M 2,0M 1,5M 1,6M
Actifs incorporels i 2,8M 2,7M 2,0M 1,5M 1,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K - - - -
Total des actifs non courants i 69,4M 67,3M 63,3M 59,1M 60,2M
Total des actifs i 105,1M 101,4M 98,8M 97,5M 87,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 14,5M 17,1M 19,1M 21,8M 17,2M
Dette à court terme i 12,0M 9,2M 7,5M 7,1M 6,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 35,3M 30,4M 31,0M 31,8M 27,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 21,2M 26,5M 21,1M 17,9M 15,5M
Passifs d'impôts différés i 65,0K 100,5K 144,0K 187,6K 233,4K
Autres passifs non courants 4,4M - - - -
Total des passifs non courants i 26,1M 27,2M 21,9M 18,9M 16,9M
Total des passifs i 61,4M 57,5M 52,8M 50,7M 44,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 10,0M 10,0M 10,0M 10,0M 10,0M
Bénéfices non distribués i 31,2M 31,4M 33,6M 34,7M 31,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 43,7M 43,9M 46,0M 46,8M 43,7M
Métriques clés
Dette totale i 33,2M 35,7M 28,6M 25,0M 22,1M
Fonds de roulement i 445,0K 3,7M 4,5M 6,6M 420,2K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lingotes Especiales de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -618,0K 2,3M 4,2M 4,1M -2,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 -3,8M 10,6M -8,3M 2,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 469,0K -679,4K 15,3M -4,0M -81,9K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -8,6M -9,4M -8,8M -3,6M -5,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -9,0M - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -17,6M -9,4M -8,8M -3,6M -4,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - -4,0M -4,0M - -7,0M
Émission de dette i 12,0M 13,6M 11,5M 9,5M 5,0M
Remboursement de dette i -8,7M -7,2M -9,3M -6,4M -6,9M
Flux de trésorerie de financement i 3,2M 2,5M -1,8M 3,1M -8,9M
Flux de trésorerie libre i -778,0K -8,5M 8,9M 850,0K -4,6M
Variation nette de trésorerie i -13,9M -7,7M 4,7M -4,5M -13,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lingotes Especiales

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 65,00
P/E prospectif 14,65
Cours/valeur comptable 1,24
Cours/ventes 0,63
Ratio PEG 14,65

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,29 %
Marge opérationnelle -0,52 %
Rendement des capitaux propres -0,56 %
Rendement de l'actif 0,35 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,01
Ratio dette/capitaux propres 88,18
Bêta 0,81

Données par action

BPA (TTM) €-0,02
Valeur comptable par action €4,37
Chiffre d'affaires par action €8,55

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LGT 54,2M 65,00 1,24 -0,56 % -0,29 % 88,18
Cie Automotive S.A 3,4B 10,18 2,34 19,59 % 8,48 % 113,03
Gestamp Automoción 1,8B 11,91 0,83 8,07 % 1,33 % 108,67
NZI Technical 18,0M - - 0,00 % 0,00 % -
Industria de Diseno 166,7B 26,76 8,17 31,05 % 15,60 % 29,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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