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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 489,0M
Bénéfice brut 295,1M 60,34 %
Résultat opérationnel 49,8M 10,19 %
Résultat net 22,5M 4,61 %

Métriques du bilan

Total des actifs 4,7B
Total des passifs 3,5B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 2,94

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Melia Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,1B 2,0B 1,9B 1,6B 827,2M
Coût des marchandises vendues i 797,5M 772,7M 209,5M 177,9M 91,6M
Bénéfice brut i 1,3B 1,2B 1,7B 1,4B 735,6M
Marge brute % i 62,0% 61,5% 89,1% 89,1% 88,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 72,8M 74,3M 66,2M 41,9M
Autres charges opérationnelles i 735,4M 562,2M 552,3M 494,0M 312,5M
Total des charges opérationnelles i 735,4M 635,0M 626,6M 560,3M 354,4M
Résultat opérationnel i 303,5M 313,8M 245,8M 154,1M -208,6M
Marge opérationnelle % i 14,5% 15,6% 12,8% 9,5% -25,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 8,0M 9,4M 9,6M 6,1M 6,3M
Charges d'intérêts i 83,2M 102,0M 107,3M 74,9M 66,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 266,0M 224,4M 149,3M 156,3M -217,4M
Impôt sur le revenu i 65,8M 62,4M 19,2M 36,2M -19,5M
Taux d'imposition effectif % i 24,7% 27,8% 12,9% 23,2% 0,0%
Résultat net i 200,2M 162,0M 130,1M 120,1M -197,9M
Marge nette % i 9,6% 8,1% 6,8% 7,4% -23,9%
Métriques clés
EBITDA i 608,2M 528,7M 512,2M 431,1M 46,4M
BPA (de base) i €0,77 €0,64 €0,53 €0,50 €-0,88
BPA (dilué) i €0,77 €0,64 €0,53 €0,50 €-0,88
Actions ordinaires en circulation i 220868831 220168221 220169305 220128822 220400000
Actions diluées en circulation i 220868831 220168221 220169305 220128822 220400000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Melia Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 232,5M 171,3M 160,2M 148,7M 97,9M
Placements à court terme i 51,0M 3,7M 3,2M 5,5M 2,7M
Créances clients i 171,2M 183,6M 175,8M 115,6M 83,2M
Stocks i 29,8M 32,0M 29,8M 30,2M 25,3M
Autres actifs courants - 1,0K -1,0K 1,0K -1,0K
Total des actifs courants i 584,8M 571,9M 576,5M 452,3M 323,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - 482,0M 1,8B 497,8M 470,5M
Goodwill i 146,7M 135,5M 133,4M 108,2M 105,1M
Actifs incorporels i 89,1M 81,2M 79,2M 52,3M 49,0M
Placements à long terme - 8,5M 728,0K 4,1M 40,0K
Autres actifs non courants - 2,0K -1,0K 1,0K 2,0K
Total des actifs non courants i 4,1B 4,0B 3,9B 3,9B 3,9B
Total des actifs i 4,7B 4,6B 4,4B 4,3B 4,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 361,3M 334,7M 373,0M 358,8M 268,2M
Dette à court terme i 169,1M 279,1M 469,5M 352,3M 418,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 1,0K - - -1,0K
Total des passifs courants i 876,6M 798,0M 1,0B 877,0M 802,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 841,9M 2,2B 2,3B 2,5B 2,6B
Passifs d'impôts différés i 212,0M 212,7M 167,9M 176,9M 182,8M
Autres passifs non courants - -1,0K - -1,0K -1,0K
Total des passifs non courants i 2,6B 2,7B 2,8B 3,0B 3,1B
Total des passifs i 3,5B 3,5B 3,9B 3,9B 3,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 44,1M 44,1M 44,1M 44,1M 44,1M
Bénéfices non distribués i -402,4M -569,8M -802,9M -916,7M -1,0B
Actions propres i 1,6M 1,5M 1,6M 3,9M 3,6M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 1,1B 563,1M 445,8M 325,7M
Métriques clés
Dette totale i 1,0B 2,4B 2,8B 2,9B 3,0B
Fonds de roulement i -291,8M -226,1M -445,6M -424,7M -479,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Melia Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 266,0M 224,4M 149,3M 156,3M -217,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 -64,8M -39,6M -57,3M -14,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 303,5M 253,1M 173,6M 174,5M -165,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -132,7M -77,8M -120,6M -109,9M 110,1M
Acquisitions i -28,5M -40,0M -20,7M -6,8M -
Achats de placements i -1,5M -1,6M -17,3M -11,8M -13,1M
Ventes de placements i 13,9M 52,6M 11,4M 300,0K 0
Flux de trésorerie d'investissement i -186,7M -66,8M -147,2M -128,1M 97,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -337,0K -217,0K
Dividendes versés i -60,1M -25,6M - - -
Émission de dette i - 515,0M 79,1M 303,7M 420,0M
Remboursement de dette i - -908,4M -111,0M -346,1M -422,8M
Flux de trésorerie de financement i -212,5M -94,6M -8,8M -35,2M -5,5M
Flux de trésorerie libre i 342,8M 338,2M 275,0M 380,8M 48,4M
Variation nette de trésorerie i -95,7M 91,8M 17,6M 11,2M -73,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Melia Hotels

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,57
P/E prospectif 14,29
Cours/valeur comptable 2,93
Cours/ventes 1,19
Ratio PEG 14,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,19 %
Marge opérationnelle 8,66 %
Rendement des capitaux propres 17,80 %
Rendement de l'actif 4,01 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,67
Ratio dette/capitaux propres 207,01
Bêta 0,69

Données par action

BPA (TTM) €0,77
Valeur comptable par action €3,83
Chiffre d'affaires par action €9,44

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MEL 2,5B 14,57 2,93 17,80 % 8,19 % 207,01
Minor Hotels Europe 2,8B 11,21 2,32 22,11 % 10,21 % 187,69
Industria de Diseno 166,7B 26,76 8,17 31,05 % 15,60 % 29,10
Cie Automotive S.A 3,4B 10,18 2,34 19,59 % 8,48 % 113,03
Vidrala S.A 2,7B 13,14 1,95 15,38 % 13,85 % 18,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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