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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2020

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 13,9M
Résultat net -16,2M -116,68 %

Métriques du bilan

Total des actifs 64,6M
Total des passifs 51,9M
Capitaux propres 12,7M
Ratio dette/capitaux propres 4,09

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Nueva Expresion de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 30,4M 24,0M 38,9M 49,2M 51,3M
Coût des marchandises vendues i 11,1M 7,9M 24,3M 29,6M 30,8M
Bénéfice brut i 19,3M 16,2M 14,6M 19,6M 20,6M
Marge brute % i 63,6% 67,2% 37,6% 39,9% 40,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - 0
Ventes, générales et administratives i - 2,0M 3,8M 1,9M 2,2M
Autres charges opérationnelles i 4,1M 3,2M 4,2M 4,5M 3,2M
Total des charges opérationnelles i 4,1M 5,2M 8,1M 6,4M 5,4M
Résultat opérationnel i 5,9M 3,0M -8,2M -261,9K 3,1M
Marge opérationnelle % i 19,2% 12,3% -21,0% -0,5% 6,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,0M 5,8M 89,0K 602,4K 2,3K
Charges d'intérêts i 3,3M 6,2M 5,6M 3,8M 2,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 4,9M 3,4M -10,7M -4,9M 246,6K
Impôt sur le revenu i 1,2M 417,0K -331,0K 263,1K 1,1M
Taux d'imposition effectif % i 24,3% 12,1% 0,0% 0,0% 447,8%
Résultat net i 3,7M 3,0M -9,0M -14,2M -3,7M
Marge nette % i 12,2% 12,6% -23,1% -28,8% -7,2%
Métriques clés
EBITDA i 12,2M 10,8M -5,6M 3,1M 6,7M
BPA (de base) i €0,01 €0,01 €-0,03 €-0,04 €-0,01
BPA (dilué) i €0,01 €0,01 €-0,03 €-0,04 €-0,01
Actions ordinaires en circulation i 369500000 303100000 344417025 344455142 315680272
Actions diluées en circulation i 369500000 303100000 344417025 344455142 315680272

Tendance du compte de résultat

Bilan de Nueva Expresion de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,7M 782,0K 2,4M 2,7M 5,8M
Placements à court terme i 180,0K - 128,0K 138,6K 10,2K
Créances clients i 13,4M 2,9M 5,0M 6,2M 10,0M
Stocks i 4,2M 3,6M 3,3M 6,9M 11,4M
Autres actifs courants 329,0K 137,0K -1 - 1
Total des actifs courants i 25,5M 8,5M 12,5M 18,8M 29,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - 996,0K 629,0K 885,0K 2,6M
Goodwill i 17,6M 13,8M 13,4M 19,3M 15,5M
Actifs incorporels i 17,1M 13,1M 12,6M 18,5M 13,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 39,1M 37,9M 28,7M 34,4M 24,3M
Total des actifs i 64,6M 46,4M 41,2M 53,2M 54,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 7,3M 4,1M 4,0M 5,9M 6,6M
Dette à court terme i 11,8M 12,6M 18,2M 31,0M 17,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 916,0K 28,0K - - -124,0K
Total des passifs courants i 34,2M 24,9M 30,2M 49,2M 34,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,6M 25,2M 42,6M 31,8M 45,5M
Passifs d'impôts différés i 1,7M 2,3M 1,4M 1,5M 2,1M
Autres passifs non courants 9,4M - 128,0K 46,5K 46,5K
Total des passifs non courants i 17,8M 28,7M 49,0M 35,0M 48,6M
Total des passifs i 51,9M 53,6M 79,2M 84,2M 83,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 6,9M 6,4M 5,5M 5,5M 5,1M
Bénéfices non distribués i -91,8M -83,0M -86,8M -21,1M -9,8M
Actions propres i 183,0K 151,0K 174,0K 204,0K 138,3K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 12,7M -7,2M -38,0M -31,0M -28,8M
Métriques clés
Dette totale i 15,4M 37,7M 60,8M 62,8M 62,6M
Fonds de roulement i -8,7M -16,4M -17,7M -30,4M -4,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Nueva Expresion de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 4,9M 3,4M -9,5M -14,2M -2,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 729,0K 4,2M 7,7M -3,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 4,2M 3,7M -3,0M -1,4M -3,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,2M -8,2M 537,0K -7,0M -1,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - 0 -208,8K -80,8K
Ventes de placements i - 0 482,0K 112,6K 4,3K
Flux de trésorerie d'investissement i -5,2M -8,2M 1,0M -7,1M -1,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - -23,0K - -65,7K 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 8,7M 4,8M 19,3M 12,2M 17,7M
Remboursement de dette i -9,1M -8,0M -13,8M -13,5M -10,0M
Flux de trésorerie de financement i 13,5M 4,8M 5,5M 3,6M 7,7M
Flux de trésorerie libre i -13,3M -6,4M -11,0M -7,0M -7,0M
Variation nette de trésorerie i 12,6M 294,0K 3,5M -4,8M 2,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Nueva Expresion

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 88,00
Cours/valeur comptable 58,67
Cours/ventes 11,50

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,23 %
Marge opérationnelle 27,17 %
Rendement des capitaux propres 134,25 %
Rendement de l'actif 6,59 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,75
Ratio dette/capitaux propres 202,44
Bêta 0,73

Données par action

BPA (TTM) €0,01
Valeur comptable par action €0,02
Chiffre d'affaires par action €0,08

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NXT 378,7M 88,00 58,67 134,25 % 11,23 % 202,44
Industria de Diseno 166,7B 26,76 8,17 31,05 % 15,60 % 29,10
Cie Automotive S.A 3,4B 10,18 2,34 19,59 % 8,48 % 113,03
Minor Hotels Europe 2,8B 11,21 2,32 22,11 % 10,21 % 187,69
Vidrala S.A 2,7B 13,14 1,95 15,38 % 13,85 % 18,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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