Squirrel Media S.A (SQRL) | Analyse financière et états financiers
Squirrel Media S.A. | Mid-cap | Technology
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Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
143,4M
Bénéfice brut
27,0M
18,81 %
Résultat d'exploitation
12,3M
8,55 %
Bénéfice net
11,3M
7,89 %
BPA (dilué)
0,09 €
Métriques du bilan
Total des actifs
211,4M
Total des passifs
135,4M
Capitaux propres
76,1M
Dette sur capitaux propres
1,78
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
12,5M
Flux de trésorerie disponible
-10,9M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Squirrel Media S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 143,4M | 129,2M | 78,3M | 69,7M | 32,1M |
| Coût des marchandises vendues | 116,4M | 101,2M | 60,8M | 57,5M | 25,8M |
| Bénéfice brut | 27,0M | 27,9M | 17,5M | 12,2M | 6,3M |
| Charges d'exploitation | 9,1M | 6,4M | 5,3M | 7,3M | 7,4M |
| Résultat d'exploitation | 12,3M | 16,5M | 8,6M | 5,5M | 1,6M |
| Bénéfice avant impôts | 10,8M | 13,8M | 6,5M | 5,4M | 1,5M |
| Impôt sur le revenu | -553,0K | 417,0K | 1,9M | -196,0K | 113,0K |
| Bénéfice net | 11,3M | 13,3M | 4,6M | 5,6M | 1,4M |
| BPA (dilué) | 0,09 € | 0,11 € | 0,04 € | 0,07 € | 0,03 € |
Tendance du compte de résultat
Bilan Squirrel Media S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 57,5M | 50,5M | 34,5M | 27,1M | 30,5M |
| Actifs non courants | 154,0M | 123,1M | 83,5M | 37,1M | 24,7M |
| Total des actifs | 211,4M | 173,6M | 118,0M | 64,3M | 55,2M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 86,1M | 74,1M | 38,2M | 23,2M | 18,7M |
| Passifs non courants | 49,3M | 34,2M | 31,8M | 10,6M | 9,2M |
| Total des passifs | 135,4M | 108,3M | 70,0M | 33,8M | 27,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 76,1M | 65,3M | 48,0M | 30,5M | 27,3M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Squirrel Media S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 10,8M | 13,8M | 6,5M | 5,4M | 1,5M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 12,5M | 4,5M | 5,4M | 7,4M | 3,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -37,9M | -21,2M | -22,8M | -11,7M | -5,8M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -42,6M | -27,6M | -33,3M | -13,1M | -11,7M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 10,3M | 11,4M | 21,4M | 804,0K | 11,0M |
| Flux de trésorerie disponible | -10,9M | 9,8M | -12,5M | -3,6M | -969,0K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Squirrel Media S.A
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
75,00
P/E prévisionnel
9,78
Prix sur valeur comptable
3,37
Prix sur ventes
1,41
Ratio PEG
9,78
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,99 %
Marge d'exploitation
4,28 %
Rendement des capitaux propres
7,65 %
Rendement des actifs
4,02 %
Santé financière
Ratio de liquidité
0,64
Dette sur capitaux propres
64,88
Bêta
0,52
Données par action
BPA (12 derniers mois)
0,03 €
Valeur comptable par action
0,67 €
Chiffre d'affaires par action
1,59 €
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sqrl | 204,0M | 75,00 | 3,37 | 7,65 % | 1,99 % | 64,88 |
| Izertis S.A | 253,2M | 57,25 | 3,01 | 5,55 % | 3,17 % | 103,02 |
| Aplicaciones y | 177,0M | 23,07 | 4,91 | 22,81 % | 3,92 % | 41,38 |
| Vidrala S.A | 3,3B | 13,90 | 2,52 | 18,80 % | 18,43 % | 30,03 |
| Proper Education | 1,5B | 36,13 | 49,63 | 202,53 % | 13,95 % | 0,25 |
| Alantra Partners | 295,9M | 70,36 | 1,03 | 4,13 % | 3,93 % | 12,87 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.