Squirrel Media S.A. | Mid-cap | Technology
€2,00
-2,44 %
| Comparaison de l'action Squirrel Media S.A :
Squirrel Media S.A contre Amadeus ITSquirrel Media S.A contre Indra Sistemas S.ASquirrel Media S.A contre Global DominionSquirrel Media S.A contre Altia ConsultoresSquirrel Media S.A contre Amper S.ASquirrel Media S.A contre IBEX 35 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2017

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 211,4M
Total des passifs 135,4M
Capitaux propres 76,1M
Ratio dette/capitaux propres 1,78

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Squirrel Media S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i143,4M129,2M78,3M69,7M32,1M
Coût des marchandises vendues i116,4M101,2M60,8M57,5M25,8M
Bénéfice brut i27,0M27,9M17,5M12,2M6,3M
Marge brute % i18,8%21,6%22,3%17,5%19,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i---3,4M3,2M
Autres charges opérationnelles i9,1M6,4M5,3M3,8M4,2M
Total des charges opérationnelles i9,1M6,4M5,3M7,3M7,4M
Résultat opérationnel i12,3M16,5M8,6M5,5M1,6M
Marge opérationnelle % i8,5%12,8%11,0%7,9%4,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,1M334,0K169,0K107,0K1,0K
Charges d'intérêts i2,7M1,9M1,1M225,0K52,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i10,8M13,8M6,5M5,4M1,5M
Impôt sur le revenu i-553,0K417,0K1,9M-196,0K113,0K
Taux d'imposition effectif % i-5,1%3,0%29,0%-3,6%7,7%
Résultat net i11,3M13,3M4,6M5,6M1,4M
Marge nette % i7,9%10,3%5,9%8,0%4,2%
Métriques clés
EBITDA i22,2M24,5M14,5M8,1M2,6M
BPA (de base) i€0,09€0,11€0,04€0,07€0,03
BPA (dilué) i€0,09€0,11€0,04€0,07€0,03
Actions ordinaires en circulation i-90645819877230008588600041034000
Actions diluées en circulation i-90645819877230008588600041034000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Squirrel Media S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i9,6M14,7M4,5M3,3M6,8M
Placements à court terme i1,2M1,7M11,3M12,3M10,0M
Créances clients i36,0M37,1M23,5M8,3M6,1M
Stocks i1,3M800,0K400,0K498,0K505,0K
Autres actifs courants2,8M1,4M1,4M1,4M5,3M
Total des actifs courants i57,5M50,5M34,5M27,1M30,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-7,6M7,2M7,2M7,2M
Goodwill i153,6M108,4M79,0M34,8M25,0M
Actifs incorporels i105,2M86,1M69,0M30,3M19,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-1,0K-2,0K1,0K
Total des actifs non courants i154,0M123,1M83,5M37,1M24,7M
Total des actifs i211,4M173,6M118,0M64,3M55,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i45,9M31,7M12,9M9,9M9,1M
Dette à court terme i16,2M18,3M12,5M5,5M3,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants5,0M4,6M3,5M3,9M3,1M
Total des passifs courants i86,1M74,1M38,2M23,2M18,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i30,7M23,6M17,8M10,3M5,9M
Passifs d'impôts différés i3,3M3,7M3,8M0-
Autres passifs non courants33,0K--561,0K470,0K
Total des passifs non courants i49,3M34,2M31,8M10,6M9,2M
Total des passifs i135,4M108,3M70,0M33,8M27,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i45,3M45,3M44,5M43,0M85,9M
Bénéfices non distribués i8,0M10,3M3,5M5,6M1,4M
Actions propres i1,0M1,0M1,0M1,0M1,0M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i76,1M65,3M48,0M30,5M27,3M
Métriques clés
Dette totale i46,8M41,9M30,3M15,8M9,2M
Fonds de roulement i-28,6M-23,5M-3,7M4,0M11,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Squirrel Media S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i10,8M13,8M6,5M5,4M1,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i0-12,0M-7,7M104,0K1,4M
Flux de trésorerie opérationnel i12,5M4,5M5,4M7,4M3,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-37,9M-21,2M-22,8M-11,7M-5,8M
Acquisitions i-5,6M298,0K507,0K960,0K0
Achats de placements i--5,7M-12,2M-2,3M-5,9M
Ventes de placements i995,0K1,1M1,1M0-
Flux de trésorerie d'investissement i-42,6M-27,6M-33,3M-13,1M-11,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-16,1M23,4M4,8M5,9M
Remboursement de dette i--11,7M-8,7M-3,1M-1,0M
Flux de trésorerie de financement i10,3M11,4M21,4M804,0K11,0M
Flux de trésorerie libre i-10,9M9,8M-12,5M-3,6M-969,0K
Variation nette de trésorerie i-19,8M-11,7M-6,5M-4,9M3,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Squirrel Media S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 66,67
P/E prospectif 8,70
Cours/valeur comptable 3,00
Cours/ventes 1,25
Ratio PEG -0,71

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,99 %
Marge opérationnelle 4,28 %
Rendement des capitaux propres 7,65 %
Rendement de l'actif 4,02 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,64
Ratio dette/capitaux propres 64,88
Bêta 0,53

Données par action

BPA (TTM) €0,03
Valeur comptable par action €0,67
Chiffre d'affaires par action €1,59

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
sqrl181,3M66,673,007,65 %1,99 %64,88
Amadeus IT 31,8B24,356,0427,09 %20,99 %59,12
Indra Sistemas S.A 5,9B15,674,1229,07 %7,44 %55,27
Global Dominion 480,5M116,001,9110,27 %1,79 %193,90
Altia Consultores 442,8M28,045,2219,51 %6,04 %26,66
Amper S.A 363,3M12,663,2518,96 %1,96 %343,83

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.