€2,66
10,37 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2017

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 259,1M
Total des passifs 175,3M
Capitaux propres 83,8M
Ratio dette/capitaux propres 2,09

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Squirrel Media S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 243,5M 143,4M 129,2M 78,3M 69,7M
Coût des marchandises vendues i 206,1M 116,5M 99,6M 60,8M 57,5M
Bénéfice brut i 37,5M 26,8M 29,5M 17,5M 12,2M
Marge brute % i 15,4% 18,7% 22,9% 22,3% 17,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - 3,4M
Autres charges opérationnelles i 12,4M 8,2M 7,1M 5,3M 3,8M
Total des charges opérationnelles i 12,4M 8,2M 7,1M 5,3M 7,3M
Résultat opérationnel i 15,7M 12,4M 16,5M 8,6M 5,5M
Marge opérationnelle % i 6,5% 8,6% 12,8% 11,0% 7,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 419,0K 424,0K 334,0K 169,0K 107,0K
Charges d'intérêts i 3,4M 2,8M 1,9M 1,1M 225,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 14,1M 8,1M 13,8M 6,5M 5,4M
Impôt sur le revenu i 3,4M 2,9M 417,0K 1,9M -196,0K
Taux d'imposition effectif % i 24,3% 35,3% 3,0% 29,0% -3,6%
Résultat net i 10,7M 5,3M 13,3M 4,6M 5,6M
Marge nette % i 4,4% 3,7% 10,3% 5,9% 8,0%
Métriques clés
EBITDA i 27,0M 22,3M 24,5M 14,5M 8,1M
BPA (de base) i €0,06 €0,03 €0,11 €0,04 €0,07
BPA (dilué) i €0,06 €0,03 €0,11 €0,04 €0,07
Actions ordinaires en circulation i 95930640 90645819 89494000 87723000 85886000
Actions diluées en circulation i 95930640 90645819 89494000 87723000 85886000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Squirrel Media S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 12,1M 9,5M 14,7M 4,5M 3,3M
Placements à court terme i 2,6M 2,0M 1,7M 11,3M 12,3M
Créances clients i 63,8M 44,5M 37,1M 23,5M 8,3M
Stocks i 1,2M 752,0K 800,0K 400,0K 498,0K
Autres actifs courants 5,4M 1,9M 1,4M 1,4M 1,4M
Total des actifs courants i 92,7M 54,1M 50,5M 34,5M 27,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,8M 7,9M 7,6M 7,2M 7,2M
Goodwill i 168,7M 151,9M 108,4M 79,0M 34,8M
Actifs incorporels i 106,9M 105,9M 86,1M 69,0M 30,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - -1,0K - 2,0K
Total des actifs non courants i 166,4M 156,6M 123,1M 83,5M 37,1M
Total des actifs i 259,1M 210,7M 173,6M 118,0M 64,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 80,7M 44,1M 31,7M 12,9M 9,9M
Dette à court terme i 17,5M 13,9M 18,3M 12,5M 5,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,3M 5,0M 4,6M 3,5M 3,9M
Total des passifs courants i 133,3M 84,8M 74,1M 38,2M 23,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 25,8M 40,6M 23,6M 17,8M 10,3M
Passifs d'impôts différés i 3,4M 3,4M 3,7M 3,8M 0
Autres passifs non courants 9,2M 33,0K - - 561,0K
Total des passifs non courants i 42,0M 53,7M 34,2M 31,8M 10,6M
Total des passifs i 175,3M 138,5M 108,3M 70,0M 33,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 48,0M 45,3M 45,3M 44,5M 43,0M
Bénéfices non distribués i 6,1M 2,9M 10,3M 3,5M 5,6M
Actions propres i 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 83,8M 72,2M 65,3M 48,0M 30,5M
Métriques clés
Dette totale i 43,3M 54,5M 41,9M 30,3M 15,8M
Fonds de roulement i -40,6M -30,6M -23,5M -3,7M 4,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Squirrel Media S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 14,1M 8,1M 13,8M 6,5M 5,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 -7,3M -12,0M -7,7M 104,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 13,9M 5,3M 7,7M 5,4M 7,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -6,8M -40,3M -21,2M -22,8M -11,7M
Acquisitions i 4,3M -7,6M 0 507,0K 960,0K
Achats de placements i - 0 -7,8M -12,2M -2,3M
Ventes de placements i 128,0K 1,4M 1,1M 1,1M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -2,4M -46,5M -27,6M -33,3M -13,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 32,0M 16,1M 23,4M 4,8M
Remboursement de dette i - -19,0M -11,7M -8,7M -3,1M
Flux de trésorerie de financement i -8,6M 32,3M 7,0M 21,4M 804,0K
Flux de trésorerie libre i 7,0M -11,5M 9,8M -12,5M -3,6M
Variation nette de trésorerie i 2,9M -8,8M -12,8M -6,5M -4,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Squirrel Media S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 40,17
P/E prospectif 12,31
Cours/valeur comptable 3,13
Cours/ventes 0,95
Ratio PEG -0,43

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,49 %
Marge opérationnelle 4,68 %
Rendement des capitaux propres 13,68 %
Rendement de l'actif 4,19 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,70
Ratio dette/capitaux propres 51,63
Bêta 0,65

Données par action

BPA (TTM) €0,06
Valeur comptable par action €0,77
Chiffre d'affaires par action €2,63

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SQRL 231,2M 40,17 3,13 13,68 % 2,49 % 51,63
Amadeus IT 21,1B 16,92 4,52 26,94 % 20,50 % 66,53
Indra Sistemas S.A 9,1B 22,06 5,54 26,55 % 7,83 % 87,88
Amper S.A 523,4M 15,72 2,84 4,19 % 0,49 % 88,13
Global Dominion 502,7M 30,68 1,97 6,74 % 0,98 % 165,17
Altia Consultores 487,4M 29,58 5,74 19,51 % 6,04 % 26,66
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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