Talgo S.A. | Mid-cap | Industrials

Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 669,2M
Bénéfice brut 125,3M 18,73 %
Résultat d'exploitation -71,4M -10,67 %
Bénéfice net -107,9M -16,12 %
BPA (dilué) -0,86 €

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 179,1M
Dette sur capitaux propres 6,10

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 43,8M
Flux de trésorerie disponible -159,4M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Talgo S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires669,2M652,0M469,1M555,4M487,1M
Coût des marchandises vendues543,9M496,7M373,4M465,0M434,6M
Bénéfice brut125,3M155,3M95,7M90,4M52,5M
Charges d'exploitation201,4M108,1M64,2M100,1M97,3M
Résultat d'exploitation-71,4M59,0M26,9M37,7M1,2M
Bénéfice avant impôts-94,9M21,3M15,0M35,7M-12,3M
Impôt sur le revenu13,0M9,1M13,5M8,2M5,1M
Bénéfice net-107,9M12,2M1,4M27,5M-17,4M
BPA (dilué)-0,86 €0,11 €0,01 €0,22 €-0,14 €

Tendance du compte de résultat

Bilan Talgo S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants965,5M839,7M868,9M768,6M645,9M
Actifs non courants305,5M276,1M265,9M262,9M257,0M
Total des actifs1,3B1,1B1,1B1,0B902,9M
Passifs
Passifs courants513,3M415,2M523,2M401,1M316,0M
Passifs non courants578,6M412,3M326,4M339,5M329,2M
Total des passifs1,1B827,5M849,7M740,6M645,2M
Capitaux propres
Total des capitaux propres179,1M288,3M285,1M290,9M257,7M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Talgo S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités d'exploitation
Bénéfice net-94,9M21,3M15,0M35,7M-12,3M
Flux de trésorerie d'exploitation43,8M20,5M-109,7M-62,3M-132,7M
Activités d'investissement
Dépenses en capital-48,6M-26,5M-3,8M-8,9M-8,8M
Flux de trésorerie d'investissement-48,6M-10,7M-3,8M5,1M-8,8M
Activités de financement
Dividendes versés--1,9M-1,7M--
Flux de trésorerie de financement97,5M50,7M33,2M6,2M-1,2M
Flux de trésorerie disponible-159,4M-142,2M-47,6M4,5M-110,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Talgo S.A

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 19,71
P/E prévisionnel 12,98
Prix sur valeur comptable 2,15
Prix sur ventes 0,55
Ratio PEG 12,98

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -15,78 %
Marge d'exploitation -30,78 %
Rendement des capitaux propres -46,15 %
Rendement des actifs -3,74 %

Santé financière

Ratio de liquidité 1,88
Dette sur capitaux propres 300,76
Bêta 1,37

Données par action

BPA (12 derniers mois) -0,86 €
Valeur comptable par action 1,39 €
Chiffre d'affaires par action 5,47 €

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio P/ERatio P/BRCPMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tlgo366,9M19,712,15-46,15 %-15,78 %300,76
Airbus SE 131,2B29,705,9621,07 %6,33 %64,60
Aena S.M.E., S.A 34,2B17,253,9724,69 %33,55 %83,40
Ferrovial SE 31,2B9,795,1849,66 %35,41 %142,78
Acciona S.A 8,0B18,911,669,28 %2,02 %197,49
Merlin Properties 6,2B19,570,814,29 %58,66 %68,93

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.