
Talgo S.A (TLGO) | Analyse financière et états financiers
Talgo S.A. | Mid-cap | Industrials
Talgo S.A. | Mid-cap | Industrials
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
669,2M
Bénéfice brut
125,3M
18,73 %
Résultat d'exploitation
-71,4M
-10,67 %
Bénéfice net
-107,9M
-16,12 %
BPA (dilué)
-0,86 €
Métriques du bilan
Total des actifs
1,3B
Total des passifs
1,1B
Capitaux propres
179,1M
Dette sur capitaux propres
6,10
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
43,8M
Flux de trésorerie disponible
-159,4M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Talgo S.A de 2020 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 669,2M | 652,0M | 469,1M | 555,4M | 487,1M |
Coût des marchandises vendues | 543,9M | 496,7M | 373,4M | 465,0M | 434,6M |
Bénéfice brut | 125,3M | 155,3M | 95,7M | 90,4M | 52,5M |
Charges d'exploitation | 201,4M | 108,1M | 64,2M | 100,1M | 97,3M |
Résultat d'exploitation | -71,4M | 59,0M | 26,9M | 37,7M | 1,2M |
Bénéfice avant impôts | -94,9M | 21,3M | 15,0M | 35,7M | -12,3M |
Impôt sur le revenu | 13,0M | 9,1M | 13,5M | 8,2M | 5,1M |
Bénéfice net | -107,9M | 12,2M | 1,4M | 27,5M | -17,4M |
BPA (dilué) | -0,86 € | 0,11 € | 0,01 € | 0,22 € | -0,14 € |
Tendance du compte de résultat
Bilan Talgo S.A de 2020 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Actifs | |||||
Actifs courants | 965,5M | 839,7M | 868,9M | 768,6M | 645,9M |
Actifs non courants | 305,5M | 276,1M | 265,9M | 262,9M | 257,0M |
Total des actifs | 1,3B | 1,1B | 1,1B | 1,0B | 902,9M |
Passifs | |||||
Passifs courants | 513,3M | 415,2M | 523,2M | 401,1M | 316,0M |
Passifs non courants | 578,6M | 412,3M | 326,4M | 339,5M | 329,2M |
Total des passifs | 1,1B | 827,5M | 849,7M | 740,6M | 645,2M |
Capitaux propres | |||||
Total des capitaux propres | 179,1M | 288,3M | 285,1M | 290,9M | 257,7M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Talgo S.A de 2020 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Activités d'exploitation | |||||
Bénéfice net | -94,9M | 21,3M | 15,0M | 35,7M | -12,3M |
Flux de trésorerie d'exploitation | 43,8M | 20,5M | -109,7M | -62,3M | -132,7M |
Activités d'investissement | |||||
Dépenses en capital | -48,6M | -26,5M | -3,8M | -8,9M | -8,8M |
Flux de trésorerie d'investissement | -48,6M | -10,7M | -3,8M | 5,1M | -8,8M |
Activités de financement | |||||
Dividendes versés | - | -1,9M | -1,7M | - | - |
Flux de trésorerie de financement | 97,5M | 50,7M | 33,2M | 6,2M | -1,2M |
Flux de trésorerie disponible | -159,4M | -142,2M | -47,6M | 4,5M | -110,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Talgo S.A
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
19,71
P/E prévisionnel
12,98
Prix sur valeur comptable
2,15
Prix sur ventes
0,55
Ratio PEG
12,98
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-15,78 %
Marge d'exploitation
-30,78 %
Rendement des capitaux propres
-46,15 %
Rendement des actifs
-3,74 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,88
Dette sur capitaux propres
300,76
Bêta
1,37
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-0,86 €
Valeur comptable par action
1,39 €
Chiffre d'affaires par action
5,47 €
Comparaison financière avec les pairs
Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
---|---|---|---|---|---|---|
tlgo | 366,9M | 19,71 | 2,15 | -46,15 % | -15,78 % | 300,76 |
Airbus SE | 131,2B | 29,70 | 5,96 | 21,07 % | 6,33 % | 64,60 |
Aena S.M.E., S.A | 34,2B | 17,25 | 3,97 | 24,69 % | 33,55 % | 83,40 |
Ferrovial SE | 31,2B | 9,79 | 5,18 | 49,66 % | 35,41 % | 142,78 |
Acciona S.A | 8,0B | 18,91 | 1,66 | 9,28 % | 2,02 % | 197,49 |
Merlin Properties | 6,2B | 19,57 | 0,81 | 4,29 % | 58,66 % | 68,93 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.