Talgo S.A. | Mid-cap | Industrials
€2,87
-0,35 %
| Comparaison de l'action Talgo S.A :
Talgo S.A contre Construcciones yTalgo S.A contre Airbus SETalgo S.A contre Aena S.M.E., S.ATalgo S.A contre Ferrovial SETalgo S.A contre InternationalTalgo S.A contre IBEX 35 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2021

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 128,4M
Bénéfice brut 35,3M 27,52 %
Résultat opérationnel 18,0M 14,01 %
Résultat net 6,8M 5,32 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 179,1M
Ratio dette/capitaux propres 6,10

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Talgo S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i669,2M652,0M469,1M555,4M487,1M
Coût des marchandises vendues i543,9M496,7M373,4M465,0M434,6M
Bénéfice brut i125,3M155,3M95,7M90,4M52,5M
Marge brute % i18,7%23,8%20,4%16,3%10,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-2,0K0--
Ventes, générales et administratives i-9,2M10,8M49,4M48,2M
Autres charges opérationnelles i201,4M98,9M53,3M50,8M49,0M
Total des charges opérationnelles i201,4M108,1M64,2M100,1M97,3M
Résultat opérationnel i-71,4M59,0M26,9M37,7M1,2M
Marge opérationnelle % i-10,7%9,1%5,7%6,8%0,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i556,0K1,8M311,0K22,0K53,0K
Charges d'intérêts i11,9M24,3M11,9M8,1M9,4M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-94,9M21,3M15,0M35,7M-12,3M
Impôt sur le revenu i13,0M9,1M13,5M8,2M5,1M
Taux d'imposition effectif % i0,0%42,5%90,4%22,9%0,0%
Résultat net i-107,9M12,2M1,4M27,5M-17,4M
Marge nette % i-16,1%1,9%0,3%5,0%-3,6%
Métriques clés
EBITDA i-44,2M77,4M44,6M59,8M20,1M
BPA (de base) i€-0,86€0,11€0,01€0,22€-0,14
BPA (dilué) i€-0,86€0,11€0,01€0,22€-0,14
Actions ordinaires en circulation i123337209124481818122028048122924587123573927
Actions diluées en circulation i123337209124481818122028048122924587123573927

Tendance du compte de résultat

Bilan de Talgo S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i93,3M155,8M239,4M253,0M228,3M
Placements à court terme i110,0K316,0K--10,0M
Créances clients i620,8M127,9M96,8M52,2M70,8M
Stocks i220,0M181,4M171,8M116,6M124,1M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i965,5M839,7M868,9M768,6M645,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-21,4M20,9M20,6M21,2M
Goodwill i337,9M309,7M297,2M285,7M278,0M
Actifs incorporels i113,1M84,9M72,3M60,8M53,1M
Placements à long terme--0168,0K0
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i305,5M276,1M265,9M262,9M257,0M
Total des actifs i1,3B1,1B1,1B1,0B902,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i248,1M244,7M254,1M184,2M198,0M
Dette à court terme i139,4M116,2M111,1M41,4M48,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants77,0M----
Total des passifs courants i513,3M415,2M523,2M401,1M316,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i350,4M337,8M264,5M276,6M265,0M
Passifs d'impôts différés i8,4M8,4M8,8M8,7M8,4M
Autres passifs non courants----1,0K-
Total des passifs non courants i578,6M412,3M326,4M339,5M329,2M
Total des passifs i1,1B827,5M849,7M740,6M645,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i37,3M38,0M37,2M37,2M38,2M
Bénéfices non distribués i-106,1M250,0M243,6M249,5M240,1M
Actions propres i4,9M13,9M4,8M3,3M23,1M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i179,1M288,3M285,1M290,9M257,7M
Métriques clés
Dette totale i489,8M454,0M375,6M318,0M313,0M
Fonds de roulement i452,2M424,4M345,6M367,5M329,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Talgo S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-94,9M21,3M15,0M35,7M-12,3M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i0-45,9M-132,5M-105,7M-121,5M
Flux de trésorerie opérationnel i43,8M20,5M-109,7M-62,3M-132,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-48,6M-26,5M-3,8M-8,9M-8,8M
Acquisitions i-7,9M03,9M-
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-48,6M-10,7M-3,8M5,1M-8,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-1,2M-8,8M-8,0M-121,0K-14,2M
Dividendes versés i--1,9M-1,7M--
Émission de dette i234,2M165,9M72,7M117,4M95,9M
Remboursement de dette i-135,5M-104,5M-29,9M-111,0M-68,6M
Flux de trésorerie de financement i97,5M50,7M33,2M6,2M-1,2M
Flux de trésorerie libre i-159,4M-142,2M-47,6M4,5M-110,3M
Variation nette de trésorerie i92,8M60,5M-80,3M-51,1M-142,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Talgo S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,71
P/E prospectif 12,46
Cours/valeur comptable 2,06
Cours/ventes 0,52
Ratio PEG 12,46

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -15,78 %
Marge opérationnelle -30,78 %
Rendement des capitaux propres -46,15 %
Rendement de l'actif -3,74 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,88
Ratio dette/capitaux propres 300,76
Bêta 1,36

Données par action

BPA (TTM) €-0,86
Valeur comptable par action €1,39
Chiffre d'affaires par action €5,47

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tlgo352,1M19,712,06-46,15 %-15,78 %300,76
Construcciones y 1,8B14,441,9914,52 %2,88 %94,55
Airbus SE 141,7B28,856,1824,11 %7,04 %57,69
Aena S.M.E., S.A 38,3B13,714,8027,51 %33,43 %87,47
Ferrovial SE 34,2B10,305,8053,86 %35,99 %135,11
International 20,8B6,903,5258,30 %9,40 %248,48

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