Tubacex S.A (TUB) | Analyse financière et états financiers
Tubacex S.A. | Mid-cap | Basic Materials
Tubacex S.A. | Mid-cap | Basic Materials
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
767,5M
Bénéfice brut
466,2M
60,74 %
Résultat d'exploitation
63,5M
8,28 %
Bénéfice net
25,2M
3,29 %
BPA (dilué)
0,19 €
Métriques du bilan
Total des actifs
1,3B
Total des passifs
850,6M
Capitaux propres
482,2M
Dette sur capitaux propres
1,76
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-37,8M
Flux de trésorerie disponible
-121,9M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Tubacex S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 767,5M | 852,4M | 714,7M | 341,9M | 460,5M |
| Coût des marchandises vendues | 301,3M | 364,6M | 274,1M | 147,2M | 230,2M |
| Bénéfice brut | 466,2M | 487,8M | 440,6M | 194,7M | 230,3M |
| Charges d'exploitation | 205,4M | 220,4M | 215,3M | 90,5M | 82,9M |
| Résultat d'exploitation | 63,5M | 80,7M | 44,5M | -31,1M | -23,5M |
| Bénéfice avant impôts | 30,0M | 49,6M | 26,9M | -42,4M | -27,9M |
| Impôt sur le revenu | 4,8M | 6,8M | 3,8M | -3,5M | -1,5M |
| Bénéfice net | 25,2M | 42,8M | 23,0M | -35,2M | -25,2M |
| BPA (dilué) | 0,19 € | 0,29 € | 0,16 € | -0,26 € | -0,20 € |
Tendance du compte de résultat
Bilan Tubacex S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 773,2M | 693,2M | 678,3M | 559,0M | 534,5M |
| Actifs non courants | 559,5M | 518,3M | 481,5M | 482,8M | 504,4M |
| Total des actifs | 1,3B | 1,2B | 1,2B | 1,0B | 1,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 606,6M | 711,4M | 643,0M | 454,1M | 422,1M |
| Passifs non courants | 244,0M | 206,5M | 240,7M | 338,5M | 318,4M |
| Total des passifs | 850,6M | 917,8M | 883,7M | 792,6M | 740,5M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 482,2M | 293,6M | 276,1M | 249,2M | 298,4M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Tubacex S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 30,0M | 49,6M | 26,9M | -42,4M | -27,9M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -37,8M | 48,4M | -50,7M | -100,5M | 45,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -87,0M | -56,4M | -19,5M | -18,4M | -12,2M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -85,6M | -56,4M | -17,7M | -668,0K | -21,6M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -14,5M | -8,1M | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 183,9M | -35,1M | -38,1M | 11,0M | 54,8M |
| Flux de trésorerie disponible | -121,9M | 28,2M | 60,8M | -50,7M | -33,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Tubacex S.A
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
18,04
P/E prévisionnel
18,86
Prix sur valeur comptable
1,37
Prix sur ventes
0,66
Ratio PEG
18,86
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,82 %
Marge d'exploitation
10,48 %
Rendement des capitaux propres
8,19 %
Rendement des actifs
3,38 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,26
Dette sur capitaux propres
99,22
Bêta
1,01
Données par action
BPA (12 derniers mois)
0,23 €
Valeur comptable par action
3,03 €
Chiffre d'affaires par action
6,30 €
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tub | 505,0M | 18,04 | 1,37 | 8,19 % | 3,82 % | 99,22 |
| Usinas Siderúrgicas | 861,1M | 23,00 | 0,04 | 1,14 % | 0,53 % | 32,00 |
| Usinas Siderúrgicas | 830,0M | 23,67 | 0,04 | 1,14 % | 0,53 % | 32,00 |
| Industria de Diseno | 137,6B | 23,51 | 7,62 | 33,04 % | 15,16 % | 30,93 |
| Vale S.A | 34,8B | 6,80 | 0,17 | 15,00 % | 14,88 % | 51,02 |
| ArcelorMittal | 20,0B | 19,10 | 0,39 | 2,25 % | 1,98 % | 22,60 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.