Tubacex S.A. | Mid-cap | Basic Materials
€3,73
1,49 %
| Comparaison de l'action Tubacex S.A :
Tubacex S.A contre ArcelorMittalTubacex S.A contre Gerdau S.ATubacex S.A contre Usinas SiderúrgicasTubacex S.A contre Usinas SiderúrgicasTubacex S.A contre Acerinox S.ATubacex S.A contre IBEX 35 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 179,1M
Bénéfice brut 113,9M 63,59 %
Résultat opérationnel 31,9M 17,78 %
Résultat net 5,9M 3,27 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 903,9M
Capitaux propres 299,0M
Ratio dette/capitaux propres 3,02

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Tubacex S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i767,5M852,4M714,7M341,9M460,5M
Coût des marchandises vendues i301,3M364,6M274,1M147,2M230,2M
Bénéfice brut i466,2M487,8M440,6M194,7M230,3M
Marge brute % i60,7%57,2%61,6%56,9%50,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i835,0K543,0K534,0K0-
Ventes, générales et administratives i15,6M19,9M15,3M7,8M9,3M
Autres charges opérationnelles i189,0M200,0M199,5M82,7M73,6M
Total des charges opérationnelles i205,4M220,4M215,3M90,5M82,9M
Résultat opérationnel i63,5M80,7M44,5M-31,1M-23,5M
Marge opérationnelle % i8,3%9,5%6,2%-9,1%-5,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,3M2,0M2,6M2,3M1,6M
Charges d'intérêts i37,5M33,2M22,6M14,6M14,3M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i30,0M49,6M26,9M-42,4M-27,9M
Impôt sur le revenu i4,8M6,8M3,8M-3,5M-1,5M
Taux d'imposition effectif % i15,8%13,6%14,3%0,0%0,0%
Résultat net i25,2M42,8M23,0M-35,2M-25,2M
Marge nette % i3,3%5,0%3,2%-10,3%-5,5%
Métriques clés
EBITDA i111,0M127,2M97,3M16,7M36,4M
BPA (de base) i€0,19€0,30€0,17€-0,26€-0,20
BPA (dilué) i€0,18€0,29€0,16€-0,26€-0,20
Actions ordinaires en circulation i121694222120803943120738096123177152127608589
Actions diluées en circulation i121694222120803943120738096123177152127608589

Tendance du compte de résultat

Bilan de Tubacex S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i225,3M159,3M164,2M140,5M159,2M
Placements à court terme i11,1M19,7M11,2M17,5M26,7M
Créances clients i85,0M82,6M95,6M68,0M62,9M
Stocks i422,0M409,5M376,3M309,2M262,3M
Autres actifs courants1,8M2,9M5,9M2,4M5,0M
Total des actifs courants i773,2M693,2M678,3M559,0M534,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i4,3M-4,3M4,4M4,4M
Goodwill i125,7M120,3M122,5M138,7M142,0M
Actifs incorporels i109,7M104,8M106,3M89,5M89,2M
Placements à long terme647,0K1,3M3,3M184,0K13,0K
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i559,5M518,3M481,5M482,8M504,4M
Total des actifs i1,3B1,2B1,2B1,0B1,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i189,6M250,9M237,6M151,2M114,1M
Dette à court terme i323,5M353,3M316,7M237,2M246,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-3,7M----
Total des passifs courants i606,6M711,4M643,0M454,1M422,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i193,9M153,8M184,5M289,2M265,2M
Passifs d'impôts différés i23,5M23,7M23,4M23,7M20,6M
Autres passifs non courants7,5M--1,0K--
Total des passifs non courants i244,0M206,5M240,7M338,5M318,4M
Total des passifs i850,6M917,8M883,7M792,6M740,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i56,9M56,9M58,0M58,0M59,8M
Bénéfices non distribués i22,9M36,3M20,2M-32,2M-25,3M
Actions propres i10,8M11,7M15,5M10,4M13,5M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i482,2M293,6M276,1M249,2M298,4M
Métriques clés
Dette totale i517,4M507,1M501,2M526,3M511,8M
Fonds de roulement i166,6M-18,2M35,3M104,9M112,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tubacex S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i30,0M49,6M26,9M-42,4M-27,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i----0
Variations du fonds de roulement i-16,7M-32,4M-97,5M-70,3M73,3M
Flux de trésorerie opérationnel i49,5M48,4M-50,7M-100,5M45,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-69,6M-56,4M-19,5M-18,4M-12,2M
Acquisitions i--017,8M-9,4M
Achats de placements i----0
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-68,3M-56,4M-17,7M-668,0K-21,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i---5,1M-4,0M-5,3M
Dividendes versés i-14,5M-8,1M---
Émission de dette i150,1M41,9M79,5M367,1M287,9M
Remboursement de dette i-131,1M-61,5M-112,5M-352,1M-227,8M
Flux de trésorerie de financement i182,7M-35,1M-38,1M11,0M54,8M
Flux de trésorerie libre i-120,8M28,2M60,8M-50,7M-33,5M
Variation nette de trésorerie i163,9M-43,1M-106,5M-90,1M78,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tubacex S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,98
P/E prospectif 16,52
Cours/valeur comptable 1,33
Cours/ventes 0,61
Ratio PEG 16,52

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,36 %
Marge opérationnelle 10,10 %
Rendement des capitaux propres 9,47 %
Rendement de l'actif 3,60 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,45
Ratio dette/capitaux propres 122,92
Bêta 1,06

Données par action

BPA (TTM) €0,26
Valeur comptable par action €2,74
Chiffre d'affaires par action €6,27

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tub446,4M13,981,339,47 %4,36 %122,92
ArcelorMittal 22,4B10,500,414,60 %4,11 %24,32
Gerdau S.A 4,9B10,160,095,98 %4,73 %35,41
Usinas Siderúrgicas 809,1M11,330,031,99 %1,40 %31,20
Usinas Siderúrgicas 796,1M10,670,031,99 %1,40 %31,20
Acerinox S.A 2,7B28,971,243,45 %1,63 %107,74

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.