€2,92
-2,50 %
Compare
Tubacex S.A vs ArcelorMittalTubacex S.A vs Gerdau S.ATubacex S.A vs Acerinox S.ATubacex S.A vs Aperam S.ATubacex S.A vs Usinas SiderúrgicasTubacex S.A vs IBEX 35 | MarketI

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 193,4M
Bénéfice brut 88,2M 45,63 %
Résultat opérationnel -36,7M -18,98 %
Résultat net -47,4M -24,48 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 822,9M
Capitaux propres 394,1M
Ratio dette/capitaux propres 2,09

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tubacex S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 719,3M 767,5M 852,4M 714,7M 341,9M
Coût des marchandises vendues i 300,2M 301,3M 364,6M 274,1M 147,2M
Bénéfice brut i 419,1M 466,2M 487,8M 440,6M 194,7M
Marge brute % i 58,3% 60,7% 57,2% 61,6% 56,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - 835,0K 543,0K 534,0K 0
Ventes, générales et administratives i - 15,6M 19,9M 15,3M 7,8M
Autres charges opérationnelles i 198,6M 189,0M 200,0M 199,5M 82,7M
Total des charges opérationnelles i 198,6M 205,4M 220,4M 215,3M 90,5M
Résultat opérationnel i 8,9M 63,5M 80,7M 44,5M -31,1M
Marge opérationnelle % i 1,2% 8,3% 9,5% 6,2% -9,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,5M 1,3M 2,0M 2,6M 2,3M
Charges d'intérêts i 28,4M 37,5M 33,2M 22,6M 14,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -23,0M 30,0M 49,6M 26,9M -42,4M
Impôt sur le revenu i 743,0K 4,8M 6,8M 3,8M -3,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 15,8% 13,6% 14,3% 0,0%
Résultat net i -23,7M 25,2M 42,8M 23,0M -35,2M
Marge nette % i -3,3% 3,3% 5,0% 3,2% -10,3%
Métriques clés
EBITDA i 72,8M 111,0M 127,2M 97,3M 16,7M
BPA (de base) i €-0,25 €0,19 €0,30 €0,17 €-0,26
BPA (dilué) i €-0,25 €0,18 €0,29 €0,16 €-0,26
Actions ordinaires en circulation i 123950986 121694222 120803943 120738096 123177152
Actions diluées en circulation i 123950986 121694222 120803943 120738096 123177152

Tendance du compte de résultat

Bilan de Tubacex S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 144,7M 225,3M 159,3M 164,2M 140,5M
Placements à court terme i 12,0M 11,1M 19,7M 11,2M 17,5M
Créances clients i 73,8M 85,0M 82,6M 95,6M 68,0M
Stocks i 396,1M 422,0M 409,5M 376,3M 309,2M
Autres actifs courants 2,5M 1,8M 2,9M 5,9M 2,4M
Total des actifs courants i 664,2M 773,2M 693,2M 678,3M 559,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - 4,3M - 4,3M 4,4M
Goodwill i 121,5M 125,7M 120,3M 122,5M 138,7M
Actifs incorporels i 108,0M 109,7M 104,8M 106,3M 89,5M
Placements à long terme 318,0K 647,0K 1,3M 3,3M 184,0K
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 552,8M 559,5M 518,3M 481,5M 482,8M
Total des actifs i 1,2B 1,3B 1,2B 1,2B 1,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 146,1M 189,6M 250,9M 237,6M 151,2M
Dette à court terme i 325,8M 323,5M 353,3M 316,7M 237,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - -3,7M - - -
Total des passifs courants i 543,2M 606,6M 711,4M 643,0M 454,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 175,8M 193,9M 153,8M 184,5M 289,2M
Passifs d'impôts différés i 20,9M 23,5M 23,7M 23,4M 23,7M
Autres passifs non courants 9,8M 7,5M - -1,0K -
Total des passifs non courants i 279,8M 244,0M 206,5M 240,7M 338,5M
Total des passifs i 822,9M 850,6M 917,8M 883,7M 792,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 56,9M 56,9M 56,9M 58,0M 58,0M
Bénéfices non distribués i -31,3M 22,9M 36,3M 20,2M -32,2M
Actions propres i 11,7M 10,8M 11,7M 15,5M 10,4M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 394,1M 482,2M 293,6M 276,1M 249,2M
Métriques clés
Dette totale i 501,5M 517,4M 507,1M 501,2M 526,3M
Fonds de roulement i 121,1M 166,6M -18,2M 35,3M 104,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tubacex S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -23,0M 30,0M 49,6M 26,9M -42,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 -16,7M -32,4M -97,5M -70,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 6,2M 49,5M 48,4M -50,7M -100,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -48,9M -69,6M -56,4M -19,5M -18,4M
Acquisitions i -6,3M - - 0 17,8M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -55,2M -68,3M -56,4M -17,7M -668,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -157,0K - - -5,1M -4,0M
Dividendes versés i -25,0M -14,5M -8,1M - -
Émission de dette i 74,6M 150,1M 41,9M 79,5M 367,1M
Remboursement de dette i -59,8M -131,1M -61,5M -112,5M -352,1M
Flux de trésorerie de financement i -9,4M 182,7M -35,1M -38,1M 11,0M
Flux de trésorerie libre i -79,7M -120,8M 28,2M 60,8M -50,7M
Variation nette de trésorerie i -58,4M 163,9M -43,1M -106,5M -90,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tubacex S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,95
P/E prospectif 9,42
Cours/valeur comptable 1,23
Cours/ventes 0,52
Ratio PEG 9,42

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -5,47 %
Marge opérationnelle 4,46 %
Rendement des capitaux propres -7,42 %
Rendement de l'actif -0,13 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,36
Ratio dette/capitaux propres 124,54

Données par action

BPA (TTM) €-0,25
Valeur comptable par action €2,38
Chiffre d'affaires par action €5,65

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TUB 362,6M 14,95 1,23 -7,42 % -5,47 % 124,54
ArcelorMittal 39,4B 14,91 0,86 6,01 % 5,14 % 23,72
Gerdau S.A 7,5B 31,00 0,82 2,53 % 1,99 % 28,95
Acerinox S.A 3,3B 45,75 1,59 -2,32 % -0,69 % 103,95
Aperam S.A 3,0B 318,92 0,94 0,30 % 0,15 % 40,59
Usinas Siderúrgicas 1,6B 11,50 0,43 -11,55 % -11,72 % 29,81
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.