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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 23,6B
Bénéfice brut 10,8B 45,93 %
Résultat opérationnel 7,3B 30,85 %
Résultat net 2,9B 12,35 %

Métriques du bilan

Total des actifs 222,3B
Total des passifs 146,4B
Capitaux propres 75,9B
Ratio dette/capitaux propres 1,93

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 7,2B
Flux de trésorerie libre 3,6B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Petroleo Brasileiro de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 89,2B 91,4B 102,4B 124,5B 84,0B
Coût des marchandises vendues i 46,7B 45,4B 48,4B 59,5B 43,2B
Bénéfice brut i 42,5B 46,0B 54,0B 65,0B 40,8B
Marge brute % i 47,6% 50,3% 52,7% 52,2% 48,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 864,0M 789,0M 726,0M 792,0M 563,0M
Ventes, générales et administratives i 8,9B 9,0B 8,3B 7,0B 6,8B
Autres charges opérationnelles i 740,0M 3,6B 2,1B 791,0M 522,0M
Total des charges opérationnelles i 10,5B 13,4B 11,1B 8,6B 7,9B
Résultat opérationnel i 27,8B 25,7B 39,3B 53,3B 31,0B
Marge opérationnelle % i 31,1% 28,1% 38,4% 42,8% 36,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 402,0M - - 673,0M 2,8B
Charges d'intérêts i 4,1B 3,8B 3,6B 3,3B 5,0B
Autres revenus non opérationnels 3,0B -10,8B -468,0M 3,1B 1,9B
Bénéfice avant impôts i 26,8B 11,1B 35,4B 53,5B 28,2B
Impôt sur le revenu i 7,1B 3,5B 10,4B 16,8B 8,2B
Taux d'imposition effectif % i 26,4% 31,7% 29,4% 31,3% 29,2%
Résultat net i 19,7B 7,6B 25,0B 36,8B 20,0B
Marge nette % i 22,1% 8,3% 24,4% 29,5% 23,8%
Métriques clés
EBITDA i 43,9B 38,8B 53,2B 68,0B 46,3B
BPA (de base) i €1,52 €0,58 €1,91 €2,81 €1,52
BPA (dilué) i €1,52 €0,58 €1,91 €2,81 €1,52
Actions ordinaires en circulation i 12888732761 12888732761 81952912453 13393629324 13393629324
Actions diluées en circulation i 12888732761 12888732761 81952912453 13393629324 13393629324

Tendance du compte de résultat

Bilan de Petroleo Brasileiro de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 6,5B 3,3B 12,7B 8,0B 10,5B
Placements à court terme i 2,7B 4,3B 2,8B 2,8B 650,0M
Créances clients i 4,6B 3,6B 6,1B 5,0B 6,4B
Stocks i 8,2B 6,7B 7,7B 8,8B 7,3B
Autres actifs courants 895,0M 1,6B 1,6B 1,8B 1,6B
Total des actifs courants i 25,4B 21,8B 32,4B 31,2B 30,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 144,7B 119,4B 142,0B 118,0B 111,4B
Goodwill i 2,5B 2,3B 3,1B 3,0B 3,0B
Actifs incorporels i 2,5B 2,2B 3,0B 3,0B 3,0B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 21,5B 20,0B 24,4B 19,7B 14,3B
Total des actifs non courants i 196,9B 159,8B 184,6B 155,9B 144,2B
Total des actifs i 222,3B 181,6B 217,1B 187,2B 174,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 7,4B 6,1B 4,8B 5,5B 5,5B
Dette à court terme i 12,2B 11,1B 11,5B 9,1B 9,1B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,4B 2,9B 3,6B 4,5B 2,7B
Total des passifs courants i 36,1B 31,5B 33,9B 31,4B 24,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 57,6B 49,2B 51,1B 44,7B 49,7B
Passifs d'impôts différés i 6,4B 1,5B 10,9B 6,8B 1,2B
Autres passifs non courants 1,7B 1,6B 1,9B 2,0B 2,2B
Total des passifs non courants i 110,4B 90,8B 104,2B 86,0B 80,4B
Total des passifs i 146,4B 122,3B 138,1B 117,4B 104,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 107,1B 107,1B 107,1B 107,1B 107,1B
Bénéfices non distribués i - - - - -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 75,9B 59,4B 79,0B 69,8B 69,8B
Métriques clés
Dette totale i 69,8B 60,3B 62,6B 53,8B 58,7B
Fonds de roulement i -10,6B -9,6B -1,4B -130,0M 6,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Petroleo Brasileiro de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 19,7B 7,6B 25,0B 36,8B 20,0B
Dépréciation et amortissement i 15,1B 12,5B 13,3B 13,2B 11,7B
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -3,3B -685,0M -3,3B -6,7B -8,3B
Flux de trésorerie opérationnel i 39,9B 26,9B 47,5B 57,2B 30,7B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -19,5B -14,6B -12,1B -9,6B -6,3B
Acquisitions i 2,0M -22,0M -24,0M -27,0M -24,0M
Achats de placements i - -109,0M - -3,3B -
Ventes de placements i - - 98,0M - 4,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -18,6B -13,5B -8,0B -806,0M 1,4B
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -380,0M -735,0M 0 0
Dividendes versés i -8,1B -18,3B -19,7B -37,7B -13,1B
Émission de dette i 5,3B 2,1B 2,2B 2,9B 1,9B
Remboursement de dette i -12,7B -14,4B -10,5B -14,8B -27,2B
Flux de trésorerie de financement i -15,6B -31,2B -28,7B -49,6B -38,6B
Flux de trésorerie libre i 16,5B 23,3B 31,1B 40,1B 31,5B
Variation nette de trésorerie i 5,8B -17,8B 10,7B 6,8B -6,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Petroleo Brasileiro

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 6,74
Cours/valeur comptable 1,62
Cours/ventes 0,23

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 22,13 %
Marge opérationnelle 26,85 %
Rendement des capitaux propres 28,18 %
Rendement de l'actif 8,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,71
Ratio dette/capitaux propres 91,96
Bêta -0,07

Données par action

BPA (TTM) €1,29
Valeur comptable par action €5,36
Chiffre d'affaires par action €38,60

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
XPBR 112,6B 6,74 1,62 28,18 % 22,13 % 91,96
Petrobras - Petroleo 111,2B 6,13 1,47 28,18 % 22,13 % 91,96
Repsol S.A 22,8B 12,77 1,03 7,41 % 3,93 % 47,96
Berkeley Energia 112,7M -20,78 2,40 -11,95 % -37,33 % 0,00
Industria de Diseno 166,7B 26,76 8,17 31,05 % 15,60 % 29,10
Banco Santander S.A 148,8B 12,56 1,50 12,69 % 30,11 % 3,39
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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