Inmofam 99 Socimi S.A. | Small-cap | Real Estate
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2022

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 229,7M
Bénéfice brut 31,4M 13,66 %
Résultat opérationnel 8,1M 3,53 %
Résultat net -12,6M -5,50 %
BPA (dilué) €-0,12

Métriques du bilan

Total des actifs 16,1M
Total des passifs 749,0K
Capitaux propres 15,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,05

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 23,1M
Flux de trésorerie libre -18,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Inmofam 99 Socimi de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,2M2,0M1,9M2,2M2,1M
Coût des marchandises vendues i-----
Bénéfice brut i-----
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i---156,9K135,1K
Autres charges opérationnelles i326,1K347,4K326,1K322,7K278,4K
Total des charges opérationnelles i326,1K347,4K326,1K479,6K413,5K
Résultat opérationnel i1,3M992,0K971,8K1,2M1,1M
Marge opérationnelle % i59,2%50,6%50,5%53,5%53,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i9,3K2,6K0-0
Charges d'intérêts i50,2K54,7K77,8K55,6K56,8K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i1,3M939,9K7,6M1,1M1,1M
Impôt sur le revenu i00930,6K00
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%12,2%0,0%0,0%
Résultat net i1,3M939,9K6,7M1,1M1,1M
Marge nette % i57,3%47,9%347,6%51,0%51,2%
Métriques clés
EBITDA i1,8M1,6M8,3M1,8M1,8M
BPA (de base) i-€0,45€3,17€0,53€0,52
BPA (dilué) i-€0,45€3,17€0,53€0,52
Actions ordinaires en circulation i-2110433-20928192092819
Actions diluées en circulation i-2110433-20928192092819

Tendance du compte de résultat

Bilan de Inmofam 99 Socimi de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i362,3K397,5K1,6M3,5M3,1M
Placements à court terme i206,6K206,6K184,8K250,7K166,7K
Créances clients i09,1K62,7K61,8K47,6K
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i672,8K721,8K2,0M3,9M3,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-----
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i15,4M15,9M16,5M18,5M19,0M
Total des actifs i16,1M16,6M18,6M22,4M22,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i8,0K5,9K38,8K5,3K5,3K
Dette à court terme i302,9K905,8K2,1M4,2M3,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i727,4K1,3M3,2M4,3M3,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i00118,0K15,0K540,3K
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i21,6K23,0K118,0K15,0K540,3K
Total des passifs i749,0K1,3M3,3M4,3M4,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i10,6M10,6M11,0M11,0M11,0M
Bénéfices non distribués i1,3M939,9K6,7M1,1M1,1M
Actions propres i115,8K116,5K1,7M1,7M1,7M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i15,3M15,3M15,3M18,1M18,1M
Métriques clés
Dette totale i302,9K905,8K2,2M4,2M4,3M
Fonds de roulement i-54,6K-593,7K-1,2M-360,9K-393,6K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Inmofam 99 Socimi de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i1,3M939,9K7,6M1,1M1,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i7,7K128,1K-40,0K-83,8K11,2K
Flux de trésorerie opérationnel i1,3M1,1M7,7M1,1M1,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i---1,3K0
Flux de trésorerie d'investissement i---1,3K0
Activités de financement
Rachats d'actions i-31,9K-15,9K0-13,4K-16,7K
Dividendes versés i-1,0M-738,5K-9,6M-1,1M-1,5M
Émission de dette i1,3M9,2K9,2K--
Remboursement de dette i-1,9M-1,9M-1,9M--
Flux de trésorerie de financement i-1,6M-1,8M-11,5M-1,1M-1,5M
Flux de trésorerie libre i1,6M496,7K1,5M1,7M1,7M
Variation nette de trésorerie i-309,1K-645,8K-3,8M12,0K-314,3K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Inmofam 99 Socimi

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,53
Cours/valeur comptable 1,75
Cours/ventes 12,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 57,31 %
Marge opérationnelle 59,38 %
Rendement des capitaux propres 8,21 %
Rendement de l'actif 4,96 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,64
Ratio dette/capitaux propres 1,98
Bêta 0,22

Données par action

BPA (TTM) €0,59
Valeur comptable par action €7,25
Chiffre d'affaires par action €1,04

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
yinm26,8M21,531,758,21 %57,31 %1,98
GMP Property SOCIMI 1,2B8,130,769,69 %128,80 %56,26
Zambal Spain Socimi 584,2M22,630,743,46 %43,15 %9,94
Isc Fresh Water 134,9M12,243,4329,05 %41,75 %324,86
Torimbia Socimi S.A 108,2M13,45-17,47 %100,04 %1,88
Entrecampos Cuatro 102,5M45,001,502,79 %24,11 %33,90

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.