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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Aug 2022

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut -7,1K
Résultat opérationnel -197,0K
Résultat net -198,4K
BPA (dilué) €-0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 964,5M
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,59

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -183,5K
Flux de trésorerie libre -388,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de GMP Property SOCIMI de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 118,3M 111,4M 102,5M 91,3M 97,6M
Coût des marchandises vendues i 19,5M 19,3M 16,1M 10,3M 14,2M
Bénéfice brut i 98,9M 92,1M 86,4M 81,0M 83,4M
Marge brute % i 83,6% 82,7% 84,3% 88,7% 85,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 9,7M 8,8M 8,6M 6,4M 5,4M
Autres charges opérationnelles i 19,0M 18,2M 19,8M 19,2M 21,4M
Total des charges opérationnelles i 28,7M 27,0M 28,3M 25,6M 26,8M
Résultat opérationnel i 69,2M 65,6M 58,0M 55,9M 57,1M
Marge opérationnelle % i 58,5% 58,8% 56,6% 61,2% 58,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,9M 3,4M 4,1M 5,0M 227,0K
Charges d'intérêts i 43,4M 41,0M 17,8M 13,9M 17,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 152,6M -76,4M 79,9M 92,2M 14,7M
Impôt sur le revenu i 1,0M 914,0K 981,0K 966,0K -942,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,7% 0,0% 1,2% 1,0% -6,4%
Résultat net i 151,6M -77,3M 78,9M 91,2M 15,7M
Marge nette % i 128,2% -69,3% 77,0% 100,0% 16,1%
Métriques clés
EBITDA i 175,5M -54,0M 96,1M 108,0M 43,4M
BPA (de base) i - €-4,04 €4,13 €4,77 €0,82
BPA (dilué) i - €-4,04 €4,13 €4,77 €0,82
Actions ordinaires en circulation i - 19124270 19124270 19124270 19124270
Actions diluées en circulation i - 19124270 19124270 19124270 19124270

Tendance du compte de résultat

Bilan de GMP Property SOCIMI de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 141,4M 206,9M 77,0M 84,1M 15,8K
Placements à court terme i 1,8M 1,5M 122,3M 50,5M -
Créances clients i 5,3M 7,4M 4,8M 4,2M 0
Stocks i 16,5M 16,8M 17,6M 22,6M -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 172,2M 240,6M 255,3M 250,3M 223,3K
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 15,1M 14,3M 11,8M 12,1M 664,8K
Goodwill i 1,2M 164,0K 211,0K 228,0K -
Actifs incorporels i 1,2M 164,0K 211,0K 228,0K -
Placements à long terme 22,4M 37,4M 64,2M 0 -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 2,4B 2,2B 2,3B 2,2B 2,2M
Total des actifs i 2,6B 2,5B 2,6B 2,5B 2,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 24,0M 21,3M 19,7M 15,4M 132,8K
Dette à court terme i 66,3M 3,7M 3,6M 2,2M 30,7K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 3,0K -
Total des passifs courants i 110,8M 45,7M 40,0M 40,9M 163,4K
Passifs non courants
Dette à long terme i 783,5M 844,2M 860,3M 846,8M 121,1K
Passifs d'impôts différés i 52,9M 52,9M 52,9M 52,9M -
Autres passifs non courants - - - 1,0K -
Total des passifs non courants i 853,7M 915,0M 929,1M 916,5M 121,1K
Total des passifs i 964,5M 960,7M 969,2M 957,4M 284,6K
Capitaux propres
Actions ordinaires i 9,4M 9,4M 9,4M 9,4M 32,8M
Bénéfices non distribués i 151,6M -77,3M 78,9M 91,2M -32,0M
Actions propres i 179,0K 259,0K 223,0K 227,0K -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,6B 1,5B 1,6B 1,5B 2,0M
Métriques clés
Dette totale i 849,8M 847,9M 863,9M 848,9M 151,8K
Fonds de roulement i 61,4M 195,0M 215,3M 209,4M 59,8K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de GMP Property SOCIMI de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 152,6M -76,4M 79,9M 92,2M 14,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 839,0K 5,4M 6,3M 9,3M -7,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 170,6M -50,3M 104,3M 117,8M 27,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,2M -1,4M -451,0K -938,0K -633,0K
Acquisitions i -2,4M -24,2M 4,5M 0 -
Achats de placements i -257,0K 0 -71,8M 0 -82,4M
Ventes de placements i - 144,8M 55,1M 30,0M -
Flux de trésorerie d'investissement i -3,9M 119,2M -12,7M 29,1M -83,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - -36,0K - -11,0K -
Dividendes versés i -23,9M -20,0M -10,0M -15,0M -30,1M
Émission de dette i - - 0 16,6M 2,9M
Remboursement de dette i - - -2,4M -22,3M -1,4M
Flux de trésorerie de financement i -23,5M -20,0M -12,5M -20,7M -28,5M
Flux de trésorerie libre i 61,4M 63,5M 51,4M 44,8M 19,4M
Variation nette de trésorerie i 143,3M 48,8M 79,1M 126,2M -84,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de GMP Property SOCIMI

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 6,35
Cours/valeur comptable 0,73
Cours/ventes 9,81

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 154,59 %
Marge opérationnelle 68,27 %
Rendement des capitaux propres 9,35 %
Rendement de l'actif 5,87 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,06
Ratio dette/capitaux propres 51,78
Bêta -0,01

Données par action

BPA (TTM) €10,16
Valeur comptable par action €88,51
Chiffre d'affaires par action €6,58

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
YGMP 1,2B 6,35 0,73 9,35 % 154,59 % 51,78
Zambal Spain Socimi 584,2M 22,63 0,74 3,46 % 43,15 % 9,94
Testa Residencial 366,0M 25,27 0,36 1,56 % 13,37 % 157,47
Silicius Real Estate 283,2M 9,48 0,98 -2,54 % -24,29 % 59,57
Albirana Properties 270,2M - 1,54 -4,75 % -81,77 % 49,92
Vitruvio Real Estate 257,6M 24,03 1,43 6,78 % 74,65 % 42,05
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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