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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 868,8M
Total des passifs 87,4M
Capitaux propres 781,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,11

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Zambal Spain Socimi de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires i 58,6M 56,7M 59,4M 49,4M 61,0M
Coût des marchandises vendues i - - 1,1M 703,5K 719,0K
Bénéfice brut i - - 58,3M 48,6M 60,2M
Marge brute % i 0,0% 0,0% 98,1% 98,6% 98,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 5,4M 5,3M 6,3M 5,1M 5,1M
Autres charges opérationnelles i 11,1M 9,4M 9,1M 6,6M 8,2M
Total des charges opérationnelles i 16,5M 14,7M 15,4M 11,6M 13,3M
Résultat opérationnel i 27,6M 27,4M 36,9M 27,1M 33,0M
Marge opérationnelle % i 47,1% 48,2% 62,2% 54,9% 54,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,2M 7,0K 2,1M 6,8M 2,0K
Charges d'intérêts i 2,3M 1,8M 1,0M 615,1K 3,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 25,8M 25,4M 37,9M 33,2M 29,8M
Impôt sur le revenu i 21,0K 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 25,8M 25,4M 37,9M 33,1M 100,0M
Marge nette % i 43,9% 44,9% 63,9% 67,2% 164,1%
Métriques clés
EBITDA i 43,2M 41,9M 53,7M 46,6M 47,5M
BPA (de base) i - €0,04 €0,06 €0,05 €0,15
BPA (dilué) i - €0,04 €0,06 €0,05 €0,15
Actions ordinaires en circulation i - 646006452 646006452 646006452 646006452
Actions diluées en circulation i - 646006452 646006452 646006452 646006452

Tendance du compte de résultat

Bilan de Zambal Spain Socimi de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 18,9M 50,5M 57,4M 28,7M 26,2M
Placements à court terme i 49,0K - - 980,7K 10,7M
Créances clients i 2,8M 4,6M 5,1M 3,0M 2,6M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 22,1M 55,3M 62,7M 32,8M 39,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 846,7M 785,5M 789,4M 802,1M 816,6M
Total des actifs i 868,8M 840,7M 852,1M 834,9M 856,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 11,0M 4,7M 3,5M 2,8M 2,0M
Dette à court terme i 50,0M 50,0M 50,6M 50,0M 14,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 61,7M 54,7M 57,4M 52,8M 9,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 25,7M 7,4M 7,4M 6,8M 56,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 25,7M 7,4M 7,4M 5,5M 56,9M
Total des passifs i 87,4M 62,2M 64,8M 58,3M 66,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 646,0M 646,0M 646,0M 646,0M 646,0M
Bénéfices non distribués i 25,8M 25,4M 37,9M 33,1M 100,0M
Actions propres i 613,0K 613,3K 581,0K 537,6K 506,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 781,4M 778,6M 787,3M 776,6M 789,9M
Métriques clés
Dette totale i 75,7M 57,4M 58,0M 56,8M 56,9M
Fonds de roulement i -39,6M 562,6K 5,3M -20,0M 30,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Zambal Spain Socimi de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i 25,8M 25,4M 37,9M 33,2M 29,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 3,3M -1,2M 3,6M 763,6K 6,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 30,2M 26,0M 40,5M 27,7M 39,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - 0 989 -989 -
Acquisitions i 1,5M - 980,7K 13,0M 71,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - 71,0M
Flux de trésorerie d'investissement i 1,5M 0 981,7K 13,0M 142,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -32,0K -43,4K -32,0K -
Dividendes versés i -22,9M -34,1M -27,9M -44,6M -55,4M
Émission de dette i 20,5M - 50,0M 0 0
Remboursement de dette i - 0 -50,0M 0 -130,0M
Flux de trésorerie de financement i -2,4M -34,2M -27,9M -44,7M -315,4M
Flux de trésorerie libre i 50,2M 39,6M 56,7M 42,0M 47,6M
Variation nette de trésorerie i 29,3M -8,1M 13,6M -3,9M -133,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Zambal Spain Socimi

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,63
Cours/valeur comptable 0,74
Cours/ventes 9,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 43,15 %
Marge opérationnelle 43,77 %
Rendement des capitaux propres 3,46 %
Rendement de l'actif 2,13 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,87
Ratio dette/capitaux propres 9,94
Bêta 0,06

Données par action

BPA (TTM) €0,04
Valeur comptable par action €1,22
Chiffre d'affaires par action €0,10

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
YZBL 584,2M 22,63 0,74 3,46 % 43,15 % 9,94
GMP Property SOCIMI 1,2B 6,35 0,73 9,35 % 154,59 % 51,78
Testa Residencial 366,0M 25,27 0,36 1,56 % 13,37 % 157,47
Silicius Real Estate 283,2M 9,48 0,98 -2,54 % -24,29 % 59,57
Albirana Properties 270,2M - 1,54 -4,75 % -81,77 % 49,92
Vitruvio Real Estate 257,6M 24,03 1,43 6,78 % 74,65 % 42,05
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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