Isc Fresh Water Investment S.A. | Small-cap | Real Estate
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| Comparaison de l'action Isc Fresh Water :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2016

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,9M
Résultat opérationnel 2,9M 60,26 %
Résultat net 1,4M 29,54 %
BPA (dilué) €0,19

Métriques du bilan

Total des actifs 177,2M
Total des passifs 137,8M
Capitaux propres 39,4M
Ratio dette/capitaux propres 3,50

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Isc Fresh Water de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i26,4M25,4M23,6M22,6M22,5M
Coût des marchandises vendues i-----
Bénéfice brut i-----
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i438,7K472,6K501,6K590,6K431,2K
Autres charges opérationnelles i769,3K1,2M1,1M645,5K736,4K
Total des charges opérationnelles i1,2M1,6M1,6M1,2M1,2M
Résultat opérationnel i17,9M16,4M14,7M14,0M14,0M
Marge opérationnelle % i67,7%64,7%62,2%62,1%62,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,6M1,5M1,1M765,0K827,3K
Charges d'intérêts i8,4M9,6M3,0M3,4M3,7M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i11,0M8,2M12,4M11,1M10,8M
Impôt sur le revenu i0000-
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i11,0M8,2M12,4M11,1M10,8M
Marge nette % i41,8%32,3%52,5%49,2%48,1%
Métriques clés
EBITDA i26,8M25,2M22,7M21,8M21,8M
BPA (de base) i-€1,09€1,65€1,48€1,44
BPA (dilué) i-€1,09€1,65€1,48€1,44
Actions ordinaires en circulation i-7497003749700374970037497003
Actions diluées en circulation i-7497003749700374970037497003

Tendance du compte de résultat

Bilan de Isc Fresh Water de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i7,1M6,7M1,6M237,7K2,0M
Placements à court terme i1,1K164,6K1,1K1,1K1,1K
Créances clients i-12,4K176,9K176,9K176,9K
Stocks i-----
Autres actifs courants----1
Total des actifs courants i8,5M8,4M27,3M3,5M4,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-----
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i168,7M176,9M167,2M200,8M210,4M
Total des actifs i177,2M185,2M194,4M204,3M215,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i653,0K422,7K316,3K328,6K118,2K
Dette à court terme i9,7M13,0M139,8M17,5M16,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-1-1100--
Total des passifs courants i10,4M13,5M140,5M17,9M16,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i115,3M122,6M0138,1M154,6M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i127,4M135,2M12,2M150,3M168,0M
Total des passifs i137,8M148,7M152,7M168,2M184,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i7,5M7,5M7,5M7,5M7,5M
Bénéfices non distribués i-21,3M-24,1M-22,4M-25,9M-28,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i39,4M36,6M41,7M36,1M30,7M
Métriques clés
Dette totale i125,0M135,6M139,8M155,6M170,9M
Fonds de roulement i-1,9M-5,1M-113,3M-14,4M-11,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Isc Fresh Water de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i11,0M8,2M12,4M11,1M10,8M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i12,4K-164,5K000
Flux de trésorerie opérationnel i17,9M16,2M14,6M14,0M13,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i1,0M5,4M2,7M2,3M2,5M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i1,0M5,4M2,7M2,3M2,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-8,2M-9,9M-6,7M-6,9M-7,4M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-10,8M-15,8M-16,9M-15,3M-13,2M
Flux de trésorerie de financement i-19,0M-25,7M-23,6M-22,2M-20,6M
Flux de trésorerie libre i18,3M15,2M19,6M18,2M17,5M
Variation nette de trésorerie i-26,7K-4,1M-6,3M-6,0M-4,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Isc Fresh Water

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,24
Cours/valeur comptable 3,43
Cours/ventes 5,11

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 41,75 %
Marge opérationnelle 65,58 %
Rendement des capitaux propres 29,05 %
Rendement de l'actif 6,16 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,68
Ratio dette/capitaux propres 324,86
Bêta -0,04

Données par action

BPA (TTM) €1,47
Valeur comptable par action €5,25
Chiffre d'affaires par action €3,52

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
yisc134,9M12,243,4329,05 %41,75 %324,86
GMP Property SOCIMI 1,2B8,130,769,69 %128,80 %56,26
Zambal Spain Socimi 584,2M22,630,743,46 %43,15 %9,94
Torimbia Socimi S.A 108,2M13,45-17,47 %100,04 %1,88
Entrecampos Cuatro 102,5M45,001,502,79 %24,11 %33,90
Meridia Real Estate 102,4M-1,07-19,37 %-216,36 %124,00

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.