Torimbia Socimi S.A. | Small-cap | Real Estate
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 135,3M
Total des passifs 89,3M
Capitaux propres 46,0M
Ratio dette/capitaux propres 1,94

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Torimbia Socimi S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i12,9M12,1M11,0M7,3M5,1M
Coût des marchandises vendues i-5,0K044,0K2,0K0
Bénéfice brut i12,9M12,1M11,0M7,3M5,1M
Marge brute % i100,0%100,0%99,6%100,0%100,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i2,9M2,8M3,2M2,6M2,5M
Autres charges opérationnelles i---691,0K165,0K
Total des charges opérationnelles i2,9M2,8M3,2M3,3M2,6M
Résultat opérationnel i5,5M4,8M9,4M-361,0K-2,1M
Marge opérationnelle % i42,7%39,7%85,1%-5,0%-41,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i129,0K89,0K1,6M04,0K
Charges d'intérêts i3,6M3,4M2,2M2,1M2,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i8,3M7,0M12,8M4,4M-11,9M
Impôt sur le revenu i242,0K196,0K139,0K-81,0K-10,0K
Taux d'imposition effectif % i2,9%2,8%1,1%-1,8%0,0%
Résultat net i8,0M6,8M12,7M4,5M-11,9M
Marge nette % i62,4%55,9%114,8%61,5%-234,8%
Métriques clés
EBITDA i10,0M8,8M15,0M3,8M1,9M
BPA (de base) i-€1,39€2,60€0,92€-2,42
BPA (dilué) i-€1,39€2,60€0,92€-2,42
Actions ordinaires en circulation i-4872712487345748734574919971
Actions diluées en circulation i-4872712487345748734574919971

Tendance du compte de résultat

Bilan de Torimbia Socimi S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i4,4M6,2M13,6M8,4M11,1M
Placements à court terme i5,0K6,0K1,0K27,0K172,0K
Créances clients i281,0K168,0K72,0K81,0K202,0K
Stocks i400,0K395,0K395,0K439,0K441,0K
Autres actifs courants41,0K2,0K40,0K39,0K39,0K
Total des actifs courants i6,0M8,1M17,3M9,2M11,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,9M1,9M2,1M2,1M2,1M
Goodwill i---01,0K
Actifs incorporels i----1,0K
Placements à long terme266,0K568,0K2,6M--
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i129,3M127,6M127,5M123,3M119,8M
Total des actifs i135,3M135,7M144,8M132,4M131,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i498,0K438,0K374,0K113,0K144,0K
Dette à court terme i882,0K763,0K760,0K87,5M990,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-4,0K---
Total des passifs courants i2,3M1,8M1,8M88,3M5,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i85,4M86,1M86,8M1,6M88,6M
Passifs d'impôts différés i1,5M1,6M1,7M1,7M1,8M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i87,0M87,7M88,5M3,5M90,5M
Total des passifs i89,3M89,5M90,3M91,8M95,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i15,4M15,4M15,4M15,4M15,4M
Bénéfices non distribués i8,0M6,8M12,7M4,5M-11,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i46,0M46,2M54,6M40,6M36,2M
Métriques clés
Dette totale i86,3M86,9M87,6M89,1M89,6M
Fonds de roulement i3,7M6,3M15,5M-79,1M7,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Torimbia Socimi S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i8,3M7,0M12,8M4,4M-11,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i235,0K2,0M-2,1M577,0K-609,0K
Flux de trésorerie opérationnel i12,0M12,3M11,3M7,0M-10,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-6,0K-23,0K-3,0K-10,0K-2,0K
Acquisitions i----0
Achats de placements i-178,0K-15,0K---4,3M
Ventes de placements i--7,0K173,0K1,2M
Flux de trésorerie d'investissement i-184,0K-38,0K4,0K163,0K-3,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-7,3M-13,2M-3,5M--4,5M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-7,3M-13,2M-3,5M--4,5M
Flux de trésorerie libre i6,6M7,3M9,7M2,2M-1,1M
Variation nette de trésorerie i4,5M-942,0K7,8M7,2M-18,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Torimbia Socimi S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,45
Cours/ventes 8,39

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 100,04 %
Marge opérationnelle 92,24 %
Rendement des capitaux propres 17,47 %
Rendement de l'actif 5,94 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,62
Ratio dette/capitaux propres 1,88

Données par action

BPA (TTM) €1,65

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ytrm108,2M13,45-17,47 %100,04 %1,88
GMP Property SOCIMI 1,2B8,130,769,69 %128,80 %56,26
Zambal Spain Socimi 584,2M22,630,743,46 %43,15 %9,94
Isc Fresh Water 134,9M12,243,4329,05 %41,75 %324,86
Entrecampos Cuatro 102,5M45,001,502,79 %24,11 %33,90
Meridia Real Estate 102,4M-1,07-19,37 %-216,36 %124,00

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.