Akar Auto Industries (AAIL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
939,6M
Bénéfice brut
388,0M
41,29 %
Résultat opérationnel
45,8M
4,87 %
Résultat net
12,4M
1,32 %
Métriques du bilan
Total des actifs
2,4B
Total des passifs
1,9B
Capitaux propres
502,0M
Ratio dette/capitaux propres
3,69
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Akar Auto Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,8B | 3,5B | 3,4B | 2,5B | 1,8B |
| Coût des marchandises vendues | 2,2B | 2,5B | 2,6B | 1,8B | 1,2B |
| Bénéfice brut | 1,5B | 992,7M | 875,4M | 715,7M | 530,8M |
| Marge brute % | 40,7% | 28,1% | 25,4% | 28,2% | 29,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 130,2M | 118,1M | 92,5M | 63,0M |
| Autres charges opérationnelles | 787,6M | 359,6M | 354,1M | 250,3M | 194,4M |
| Total des charges opérationnelles | 787,6M | 489,8M | 472,2M | 342,8M | 257,3M |
| Résultat opérationnel | 217,9M | 192,6M | 177,6M | 147,6M | 35,3M |
| Marge opérationnelle % | 5,8% | 5,4% | 5,2% | 5,8% | 2,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 2,4M | 1,8M | 7,9M | 17,6M |
| Charges d'intérêts | 129,8M | 101,8M | 86,1M | 66,4M | 67,2M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 90,8M | 89,1M | 82,9M | 73,4M | -20,9M |
| Impôt sur le revenu | 26,3M | 34,2M | 14,1M | 4,6M | 7,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 28,9% | 38,3% | 17,0% | 6,3% | 0,0% |
| Résultat net | 64,5M | 54,9M | 68,8M | 68,8M | -28,4M |
| Marge nette % | 1,7% | 1,6% | 2,0% | 2,7% | -1,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 269,4M | 231,3M | 209,6M | 186,0M | 91,3M |
| BPA (de base) | - | ₹5,09 | ₹6,38 | ₹6,37 | ₹-2,63 |
| BPA (dilué) | - | ₹5,09 | ₹6,38 | ₹6,37 | ₹-2,63 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 10788000 | 10788000 | 10788000 | 10788000 |
| Actions diluées en circulation | - | 10788000 | 10788000 | 10788000 | 10788000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Akar Auto Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 7,0M | 3,3M | 11,4M | 8,3M | 2,2M |
| Placements à court terme | 75,8M | 68,8M | 77,4M | 49,0M | 39,2M |
| Créances clients | 598,1M | 550,2M | 487,8M | 354,0M | 395,6M |
| Stocks | 943,4M | 888,7M | 785,8M | 749,9M | 687,8M |
| Autres actifs courants | 110,5M | -2,0K | 61,8M | 1,0K | 1,0K |
| Total des actifs courants | 1,7B | 1,6B | 1,4B | 1,2B | 1,1B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 558,0M | 3,4M | 3,4M | 3,4M | 3,4M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | -2,0K | - | 2,0K | 3,0K |
| Total des actifs non courants | 618,8M | 580,3M | 444,9M | 404,4M | 446,9M |
| Total des actifs | 2,4B | 2,2B | 1,9B | 1,6B | 1,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 813,2M | 697,0M | 644,3M | 417,4M | 392,1M |
| Dette à court terme | 542,0M | 556,0M | 446,3M | 462,1M | 508,2M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 116,1M | 74,8M | 69,6M | 47,0M | 50,9M |
| Total des passifs courants | 1,6B | 1,3B | 1,2B | 938,5M | 974,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 192,7M | 274,8M | 201,2M | 251,7M | 281,2M |
| Passifs d'impôts différés | 63,8M | 56,4M | 35,6M | 41,9M | 52,1M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | 1,0K | -2,0K |
| Total des passifs non courants | 294,2M | 367,8M | 271,0M | 324,3M | 363,6M |
| Total des passifs | 1,9B | 1,7B | 1,5B | 1,3B | 1,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 53,9M | 53,9M | 53,9M | 53,9M | 53,9M |
| Bénéfices non distribués | - | 308,9M | 264,9M | 199,0M | 133,2M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 502,0M | 444,7M | 395,7M | 324,8M | 256,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 734,7M | 830,8M | 647,5M | 713,8M | 789,4M |
| Fonds de roulement | 177,3M | 232,2M | 221,8M | 244,7M | 172,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Akar Auto Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 64,5M | 54,9M | 68,8M | 68,8M | -28,4M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -92,3M | -179,2M | -182,9M | -47,7M | -107,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 98,9M | -14,8M | -15,5M | 93,3M | -73,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -87,3M | -175,8M | -81,0M | -3,8M | -32,5M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -87,3M | -175,8M | -81,0M | -3,8M | -32,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -6,5M | -5,4M | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | -7,7M | -39,4M | - |
| Flux de trésorerie de financement | 29,6M | 107,7M | -15,4M | -78,9M | 23,7M |
| Flux de trésorerie libre | 184,0M | -76,7M | 164,6M | 147,8M | -30,0M |
| Variation nette de trésorerie | 41,3M | -83,0M | -111,9M | 10,7M | -82,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Akar Auto Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
27,37
Cours/valeur comptable
3,52
Cours/ventes
0,47
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,81 %
Marge opérationnelle
5,75 %
Rendement des capitaux propres
12,86 %
Rendement de l'actif
2,74 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,11
Ratio dette/capitaux propres
160,95
Bêta
0,92
Données par action
BPA (TTM)
₹5,98
Valeur comptable par action
₹46,51
Chiffre d'affaires par action
₹345,31
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aail | 1,8B | 27,37 | 3,52 | 12,86 % | 1,81 % | 160,95 |
| Bosch | 1,2T | 43,57 | 8,40 | 14,59 % | 14,51 % | 0,86 |
| Samvardhana | 993,0B | 29,68 | 2,85 | 10,24 % | 2,88 % | 46,38 |
| Swaraj Engines | 49,3B | 28,51 | 11,75 | 39,60 % | 9,88 % | 0,47 |
| Dynamatic | 45,1B | 106,02 | 6,27 | 6,00 % | 2,97 % | 79,62 |
| Jamna Auto | 42,5B | 23,73 | 4,25 | 18,16 % | 7,86 % | 36,04 |
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