₹3 826,00
3,31 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,8B
Bénéfice brut 1,0B 21,44 %
Résultat opérationnel 616,1M 12,73 %
Résultat net 499,7M 10,32 %
BPA (dilué) ₹41,13

Métriques du bilan

Total des actifs 6,7B
Total des passifs 2,5B
Capitaux propres 4,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,60

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Swaraj Engines de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 16,7B 14,1B 14,1B 11,3B 9,8B
Coût des marchandises vendues i 13,4B 11,4B 11,5B 9,0B 7,8B
Bénéfice brut i 3,3B 2,8B 2,7B 2,3B 2,1B
Marge brute % i 19,7% 19,6% 18,8% 20,2% 20,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 37,6M 46,5M 39,9M 35,6M 32,7M
Ventes, générales et administratives i 31,7M 20,3M 19,5M 18,9M 18,5M
Autres charges opérationnelles i 314,2M 254,7M 225,1M 183,7M 162,8M
Total des charges opérationnelles i 383,4M 321,5M 284,5M 238,2M 214,0M
Résultat opérationnel i 2,1B 1,7B 1,7B 1,4B 1,2B
Marge opérationnelle % i 12,4% 12,1% 11,9% 12,1% 11,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 151,3M 131,2M 110,7M 78,8M 76,6M
Charges d'intérêts i 3,3M 2,5M 748,0K 751,0K 25,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 2,2B 1,8B 1,8B 1,5B 1,2B
Impôt sur le revenu i 570,6M 471,0M 461,3M 373,9M 319,4M
Taux d'imposition effectif % i 25,6% 25,5% 25,7% 25,5% 25,7%
Résultat net i 1,7B 1,4B 1,3B 1,1B 925,4M
Marge nette % i 9,9% 9,8% 9,4% 9,7% 9,4%
Métriques clés
EBITDA i 2,4B 2,0B 2,0B 1,6B 1,4B
BPA (de base) i ₹136,64 ₹113,50 ₹110,02 ₹90,17 ₹76,27
BPA (dilué) i ₹136,61 ₹113,48 ₹109,99 ₹90,13 ₹76,20
Actions ordinaires en circulation i 12147308 12146888 12144548 12140883 12134218
Actions diluées en circulation i 12147308 12146888 12144548 12140883 12134218

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Swaraj Engines de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 65,6M 41,8M 36,3M 57,7M 377,9M
Placements à court terme i 1,8B 1,5B 1,2B 1,2B 958,9M
Créances clients i 1,8B 1,2B 1,3B 1,0B 1,1B
Stocks i 783,5M 708,0M 696,1M 620,7M 617,1M
Autres actifs courants 11,1M 9,0M 11,4M 12,5M 192,3M
Total des actifs courants i 4,8B 4,2B 3,9B 3,3B 3,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 48,6M 64,7M 60,7M 49,5M 60,0M
Goodwill i 408,0K 923,0K 968,0K 512,0K 4,8M
Actifs incorporels i 408,0K 923,0K 968,0K 512,0K 4,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,5M 4,7M 6,1M 6,1M 58,9M
Total des actifs non courants i 1,9B 1,4B 1,5B 1,3B 990,1M
Total des actifs i 6,7B 5,6B 5,4B 4,6B 4,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,2B 1,6B 1,6B 1,3B 1,5B
Dette à court terme i 5,9M 3,6M 3,4M 0 -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 17,7M 14,7M 21,0M 16,5M 12,3M
Total des passifs courants i 2,4B 1,8B 1,9B 1,5B 1,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 14,0M 8,6M 8,8M 0 -
Passifs d'impôts différés i - - 0 868,0K 5,8M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 87,2M 79,1M 75,6M 61,5M 62,7M
Total des passifs i 2,5B 1,9B 1,9B 1,6B 1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 121,5M 121,5M 121,5M 121,4M 121,4M
Bénéfices non distribués i 3,2B 2,7B 2,4B 2,0B 1,8B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,2B 3,7B 3,4B 3,1B 2,8B
Métriques clés
Dette totale i 19,9M 12,2M 12,3M 0 0
Fonds de roulement i 2,3B 2,4B 2,0B 1,8B 1,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Swaraj Engines de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,2B 1,8B 1,8B 1,5B 1,2B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 2,4M 1,9M 1,6M 2,3M 6,0M
Variations du fonds de roulement i -595,4M 82,5M -427,3M 68,4M -1,4B
Flux de trésorerie opérationnel i 1,5B 1,8B 1,3B 1,5B -180,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -243,1M -455,9M -108,4M -183,3M -54,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -868,5M - -435,2M -517,0M -639,1M
Ventes de placements i 28,7M 328,4M 115,7M 13,2M 777,1M
Flux de trésorerie d'investissement i -732,7M -426,8M -487,0M -563,1M 93,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -1,2B -1,1B -971,6M -837,7M -487,3M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -1,2B -1,1B -971,5M -837,6M -487,2M
Flux de trésorerie libre i 1,5B 945,9M 1,2B 810,2M 223,8M
Variation nette de trésorerie i -397,2M 261,0M -196,6M 60,6M -574,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Swaraj Engines

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,33
P/E prospectif 21,64
Cours/valeur comptable 9,70
Cours/ventes 2,37
Ratio PEG -3,47

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,78 %
Marge opérationnelle 12,75 %
Rendement des capitaux propres 43,23 %
Rendement de l'actif 21,51 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,06
Ratio dette/capitaux propres 0,42
Bêta 0,32

Données par action

BPA (TTM) ₹154,14
Valeur comptable par action ₹402,45
Chiffre d'affaires par action ₹1 652,25

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SWARAJENG 47,1B 25,33 9,70 43,23 % 9,78 % 0,42
Samvardhana 1,3T 39,60 3,66 10,24 % 2,83 % 49,94
Bosch 1,1T 40,59 7,97 14,59 % 14,37 % 0,78
Subros 49,2B 31,66 4,44 13,76 % 4,50 % 6,95
Sharda Motor 49,1B 14,97 4,42 29,66 % 10,71 % 4,41
Lumax Industries 48,8B 30,03 5,98 18,07 % 4,15 % 121,30
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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