₹137,50
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 644,6M
Bénéfice brut 221,2M 34,32 %
Résultat opérationnel 53,5M 8,30 %
Résultat net 21,3M 3,31 %
BPA (dilué) ₹1,37

Métriques du bilan

Total des actifs 2,8B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 773,8M
Ratio dette/capitaux propres 2,61

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -148,1M
Flux de trésorerie libre 1,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Active Clothing de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,9B 2,1B 2,0B 1,1B 730,5M
Coût des marchandises vendues i 2,1B 1,4B 1,4B 824,0M 484,6M
Bénéfice brut i 892,9M 698,1M 566,5M 324,0M 245,8M
Marge brute % i 30,3% 33,0% 28,3% 28,2% 33,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 21,1M 18,0M 23,8M 19,3M 9,4M
Autres charges opérationnelles i 102,9M 71,8M 68,1M 38,1M 16,1M
Total des charges opérationnelles i 124,0M 89,8M 92,0M 57,4M 25,5M
Résultat opérationnel i 204,0M 136,4M 98,8M 59,1M 66,5M
Marge opérationnelle % i 6,9% 6,4% 4,9% 5,1% 9,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 799,0K 382,0K 488,0K 2,2M 2,7M
Charges d'intérêts i 108,9M 78,1M 62,8M 52,8M 67,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 100,1M 59,1M 30,3M 7,1M 744,4K
Impôt sur le revenu i 15,6M 10,5M 7,7M 1,9M 193,5K
Taux d'imposition effectif % i 15,6% 17,7% 25,3% 26,9% 26,0%
Résultat net i 84,5M 48,6M 22,6M 5,2M 550,9K
Marge nette % i 2,9% 2,3% 1,1% 0,5% 0,1%
Métriques clés
EBITDA i 280,2M 209,9M 128,4M 93,9M 106,1M
BPA (de base) i ₹5,45 ₹3,13 ₹1,46 ₹0,34 ₹0,04
BPA (dilué) i ₹5,45 ₹3,13 ₹1,46 ₹0,34 ₹0,04
Actions ordinaires en circulation i 15512215 15512215 15512215 15512215 15512215
Actions diluées en circulation i 15512215 15512215 15512215 15512215 15512215

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Active Clothing de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,3M 3,1M 1,4M 42,6M 44,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,0B 747,0M 475,8M 390,2M 297,6M
Stocks i 1,0B 726,8M 656,1M 620,3M 619,3M
Autres actifs courants 241,2M 122,7M 1,0K - -
Total des actifs courants i 2,2B 1,6B 1,2B 1,1B 987,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 530,3M 575,4M 333,6M 0 0
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 15,6M 10,8M 111,1M -2,0K 7,9M
Total des actifs non courants i 638,0M 601,7M 570,0M 322,7M 349,8M
Total des actifs i 2,8B 2,2B 1,8B 1,5B 1,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 634,5M 452,0M 233,5M 199,1M 120,6M
Dette à court terme i 954,9M 646,8M 573,1M 303,2M 320,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 124,3M 151,0K -1,0K 119,4M 63,1M
Total des passifs courants i 1,6B 1,2B 849,7M 621,6M 461,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 291,1M 281,0M 272,4M 209,7M 258,2M
Passifs d'impôts différés i -86,0K 7,0K -47,0K -61,0K 18,3K
Autres passifs non courants 77,5M -95,0K 1,0K 3,4M 2,0M
Total des passifs non courants i 368,6M 325,8M 288,7M 213,1M 260,2M
Total des passifs i 2,0B 1,5B 1,1B 834,7M 721,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 155,1M 155,1M 155,1M 155,1M 155,1M
Bénéfices non distribués i 363,8M 281,9M 233,4M 210,9M 205,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 773,8M 692,0M 643,5M 621,0M 615,7M
Métriques clés
Dette totale i 1,2B 927,8M 845,5M 512,9M 578,3M
Fonds de roulement i 504,4M 416,1M 362,2M 511,4M 526,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Active Clothing de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 100,1M 59,1M 30,3M 7,1M 744,4K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -552,0M -210,8M 84,3M -63,7M 186,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -341,7M -71,6M 186,2M -6,0M 251,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -106,5M -194,9M -174,8M -7,0M -4,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -106,5M -194,9M -174,8M -5,4M -4,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 10,1M 8,6M 62,7M - 72,9M
Remboursement de dette i - - - -48,5M -
Flux de trésorerie de financement i 322,2M 68,9M 277,0M -21,6M -79,9M
Flux de trésorerie libre i -491,8M -106,8M -32,3M 97,5M 153,7M
Variation nette de trésorerie i -126,0M -197,6M 288,4M -33,0M 167,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Active Clothing

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,42
Cours/valeur comptable 2,68
Cours/ventes 0,69
Ratio PEG 1,88

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,22 %
Marge opérationnelle 6,51 %
Rendement des capitaux propres 10,92 %
Rendement de l'actif 3,03 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,25
Ratio dette/capitaux propres 136,41
Bêta 0,16

Données par action

BPA (TTM) ₹6,49
Valeur comptable par action ₹51,86
Chiffre d'affaires par action ₹201,35

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ACTIVE 2,2B 21,42 2,68 10,92 % 3,22 % 136,41
Page Industries 423,5B 56,32 29,96 51,82 % 14,71 % 19,03
Vedant Fashions 112,3B 30,16 6,35 21,75 % 25,82 % 26,95
Raymond Lifestyle 47,5B 88,60 0,49 0,40 % 0,80 % 25,70
GB Global 46,5B 43,85 11,75 27,56 % 40,97 % 0,11
Kitex Garments 33,7B 55,34 3,14 11,47 % 5,94 % 97,59
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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