₹0,58
18,37 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 9,3M
Bénéfice brut 6,9M 74,47 %
Résultat opérationnel 6,5M 69,45 %
Résultat net 4,8M 51,98 %
BPA (dilué) ₹0,02

Métriques du bilan

Total des actifs 438,8M
Total des passifs 98,7M
Capitaux propres 340,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,29

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Adcon Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 32,4M 16,0M 4,6M 6,9M 2,8M
Coût des marchandises vendues i 569,0K 1,1M 974,0K 728,0K 560,0K
Bénéfice brut i 31,8M 14,9M 3,6M 6,2M 2,3M
Marge brute % i 98,2% 93,2% 78,8% 89,4% 80,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 734,0K 792,0K 930,0K 61,0K 36,0K
Autres charges opérationnelles i 3,4M 3,2M 9,3M 804,0K 587,0K
Total des charges opérationnelles i 4,2M 4,0M 10,3M 865,0K 623,0K
Résultat opérationnel i 27,5M 10,5M -6,7M 5,0M 1,4M
Marge opérationnelle % i 84,8% 65,8% -145,8% 72,0% 48,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 0 - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 27,5M 10,5M -6,7M 5,0M 1,4M
Impôt sur le revenu i 5,6M 1,5M 110,0K 815,0K 204,0K
Taux d'imposition effectif % i 20,5% 14,1% 0,0% 16,5% 14,8%
Résultat net i 21,8M 9,0M -6,8M 4,1M 1,2M
Marge nette % i 67,3% 56,4% -148,4% 60,1% 41,4%
Métriques clés
EBITDA i 27,5M 10,5M -6,7M 5,0M 1,4M
BPA (de base) i ₹0,07 ₹0,03 ₹-0,18 ₹1,17 ₹0,02
BPA (dilué) i ₹0,07 ₹0,03 ₹-0,18 ₹1,17 ₹0,02
Actions ordinaires en circulation i 331436000 331436000 331436000 3551100 72663357
Actions diluées en circulation i 331436000 331436000 331436000 3551100 72663357

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Adcon Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,4M 623,0K 354,0K 47,0K 0
Placements à court terme i 719,0K 126,0K 1,8M 6,7M 640,0K
Créances clients i 1,2M 4,2M 4,9M 3,1M 87,0K
Stocks i 0 - 0 0 0
Autres actifs courants - - - - 535,0K
Total des actifs courants i 438,6M 11,5M 10,9M 31,9M 16,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - 3,0K
Goodwill i 0 0 0 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 87,4K - 0 0 -
Total des actifs non courants i 180,0K 323,9M 290,5M 9,2M 20,6M
Total des actifs i 438,8M 335,4M 301,4M 41,2M 36,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 0 0 0 0 0
Dette à court terme i - - - 0 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 92,8M 1,7M 553,0K 21,0K 10,0K
Total des passifs courants i 97,7M 2,0M 759,0K 53,0K 10,0K
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 0 0 0 0
Passifs d'impôts différés i 81,0K 3,4M 130,0K 597,0K 224,0K
Autres passifs non courants -1,0K 1,0K - 1,0K -
Total des passifs non courants i 1,0M 3,4M 130,0K 598,0K 224,0K
Total des passifs i 98,7M 5,4M 889,0K 651,0K 234,0K
Capitaux propres
Actions ordinaires i 318,1M 317,0M 301,8M 35,5M 35,5M
Bénéfices non distribués i 15,6M 4,1M -2,6M 3,8M -92,0K
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 340,0M 330,0M 300,5M 40,5M 36,4M
Métriques clés
Dette totale i 0 0 0 0 0
Fonds de roulement i 340,9M 9,5M 10,1M 31,9M 16,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Adcon Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 27,5M 10,5M -6,7M 5,0M 1,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -28,8M -29,5M -257,5M -2,0M -1,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -1,3M -19,0M -264,2M 3,0M -324,6K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 0 0 0 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 0 -10,4M -6,9M -919,0K
Ventes de placements i 14,2M 449,0K 3,5M 10,5M 1,3M
Flux de trésorerie d'investissement i 14,2M 449,0K -7,0M 3,6M 419,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 1,2M 15,1M 266,3M 0 0
Flux de trésorerie libre i -13,0M -17,0M -263,9M 2,6M -303,0K
Variation nette de trésorerie i 14,1M -3,4M -4,9M 6,6M 94,4K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Adcon Capital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,50
Cours/ventes 7,07
Ratio PEG -0,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 98,24 %
Marge opérationnelle 84,78 %
Rendement des capitaux propres 6,42 %
Rendement de l'actif 4,98 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 94,61
Ratio dette/capitaux propres 0,00

Données par action

BPA (TTM) ₹0,02
Chiffre d'affaires par action ₹0,10

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ADCON 229,1M 23,50 - 6,42 % 98,24 % 0,00
Bajaj Finance 5,7T 31,69 5,53 16,82 % 43,68 % 310,29
Shriram Finance 2,4T 20,78 3,13 16,92 % 45,95 % 279,08
Northern Arc Capital 41,6B 13,03 1,09 8,85 % 41,25 % 281,81
Paisalo Digital 40,6B 19,68 2,50 13,04 % 45,06 % 226,22
Tourism Finance 33,6B 28,56 2,77 8,53 % 69,38 % 82,38
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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