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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 585,6M
Bénéfice brut 331,2M 56,56 %
Résultat opérationnel 360,5M 61,56 %
Résultat net 305,6M 52,18 %
BPA (dilué) ₹0,66

Métriques du bilan

Total des actifs 21,0B
Total des passifs 8,9B
Capitaux propres 12,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,73

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tourism Finance de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,4B 2,3B 2,3B 2,5B 2,6B
Coût des marchandises vendues i 756,3M 731,7M 534,8M 628,4M 642,6M
Bénéfice brut i 1,7B 1,5B 1,7B 1,9B 1,9B
Marge brute % i 69,1% 67,6% 76,3% 74,8% 75,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 43,1M 32,5M 37,6M 35,7M 30,9M
Autres charges opérationnelles i 122,4M 95,9M 138,3M 89,4M 66,0M
Total des charges opérationnelles i 165,5M 128,5M 175,9M 125,1M 96,9M
Résultat opérationnel i 1,5B 1,4B 1,5B 1,7B 1,8B
Marge opérationnelle % i 60,8% 60,4% 66,9% 68,2% 70,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 89,8M 116,6M 28,5M 23,6M 208,0K
Charges d'intérêts i 341,0M 356,1M 444,8M 682,0M 795,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,3B 1,1B 1,1B 1,1B 998,2M
Impôt sur le revenu i 242,1M 227,6M 214,2M 225,8M 191,1M
Taux d'imposition effectif % i 18,9% 20,0% 19,6% 20,9% 19,1%
Résultat net i 1,0B 911,1M 879,5M 853,2M 807,1M
Marge nette % i 42,5% 40,4% 38,9% 34,2% 31,2%
Métriques clés
EBITDA i 1,6B 1,5B 1,5B 1,7B 1,8B
BPA (de base) i ₹2,24 ₹10,08 ₹9,73 ₹10,01 ₹10,00
BPA (dilué) i ₹2,24 ₹10,08 ₹9,73 ₹10,01 ₹10,00
Actions ordinaires en circulation i 462977240 90372448 90372448 85266831 80716748
Actions diluées en circulation i 462977240 90372448 90372448 85266831 80716748

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tourism Finance de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,4B 321,0M 609,8M 2,1B 161,8M
Placements à court terme i 2,0B 3,5B 3,1B 1,5B 1,2B
Créances clients i 338,0K 475,0K 1,2M 1,4M -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - 23,2M 17,2M 13,4M 12,7M
Total des actifs courants i 7,1B 7,0B 6,4B 7,9B 3,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 9,0M 13,3M 13,3M 35,3M 34,5M
Goodwill i 978,0K 1,9M 4,0M 5,6M 114,0K
Actifs incorporels i 978,0K 1,9M 4,0M 5,6M 114,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 12,1M 228,0K 358,0K 618,0K 1,7M
Total des actifs non courants i 14,0B 14,1B 14,1B 14,6B 18,1B
Total des actifs i 21,0B 21,1B 20,4B 22,4B 21,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 0 0 - 0 -
Dette à court terme i 3,2B 1,3B 2,5B 6,0B 4,3B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 7,6M 7,2M 5,1M 8,3M
Total des passifs courants i 3,4B 1,7B 2,7B 6,3B 4,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,5B 8,4B 7,5B 6,7B 9,2B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 10,3M 7,6M 7,2M 5,1M 8,3M
Total des passifs non courants i 5,5B 8,5B 7,6B 6,8B 9,3B
Total des passifs i 8,9B 10,2B 10,3B 13,1B 13,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 926,0M 903,7M 903,7M 903,7M 807,2M
Bénéfices non distribués i 1,5B 1,4B 1,3B 1,1B 966,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 12,2B 10,9B 10,2B 9,4B 7,9B
Métriques clés
Dette totale i 8,6B 9,8B 10,0B 12,7B 13,6B
Fonds de roulement i 3,7B 5,3B 3,6B 1,6B -871,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tourism Finance de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,3B 1,1B 1,1B 1,1B 998,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -287,6M -1,0B -2,3B 484,2M -2,1B
Flux de trésorerie opérationnel i 986,3M 149,6M -1,2B 1,6B -1,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 122,2M -4,2M -109,0K -18,7M -1,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 122,2M -4,2M -109,0K -18,7M -1,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -231,5M -216,9M -108,4M -64,6M -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 735,8M -216,9M -108,4M 587,2M 0
Flux de trésorerie libre i 696,9M -70,6M -1,4B 1,4B -1,7B
Variation nette de trésorerie i 1,8B -71,5M -1,3B 2,2B -1,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tourism Finance

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 28,56
P/E prospectif 6,44
Cours/valeur comptable 2,77
Cours/ventes 19,84
Ratio PEG 0,69

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 69,38 %
Marge opérationnelle 86,04 %
Rendement des capitaux propres 8,53 %
Rendement de l'actif 4,94 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 82,38
Bêta 0,05

Données par action

BPA (TTM) ₹2,63
Valeur comptable par action ₹27,12
Chiffre d'affaires par action ₹3,79

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TFCILTD 33,6B 28,56 2,77 8,53 % 69,38 % 82,38
Bajaj Finance 5,7T 31,69 5,53 16,82 % 43,68 % 310,29
Shriram Finance 2,4T 20,78 3,13 16,92 % 45,95 % 279,08
Northern Arc Capital 41,6B 13,03 1,09 8,85 % 41,25 % 281,81
Paisalo Digital 40,6B 19,68 2,50 13,04 % 45,06 % 226,22
Dhani Services 31,7B 85,53 1,01 -1,91 % 10,03 % 17,62
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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