₹1,64
0,61 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 160,4M
Bénéfice brut 170,2M 106,10 %
Résultat opérationnel -31,8M -19,82 %
Résultat net -207,1M -129,06 %
BPA (dilué) ₹-0,52

Métriques du bilan

Total des actifs 3,3B
Total des passifs 6,0B
Capitaux propres -2,6B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Alliance Integrated de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 583,7M 580,0M 492,1M 649,0M 691,7M
Coût des marchandises vendues i 362,5M 240,0M 264,7M 467,2M 554,6M
Bénéfice brut i 221,2M 340,0M 227,4M 181,7M 137,1M
Marge brute % i 37,9% 58,6% 46,2% 28,0% 19,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 109,4M 114,0M 59,9M 68,0M 48,1M
Autres charges opérationnelles i 8,7M 7,6M 5,5M 4,8M 5,0M
Total des charges opérationnelles i 118,1M 121,6M 65,4M 72,8M 53,1M
Résultat opérationnel i -67,7M -157,1M -179,8M -181,1M -245,7M
Marge opérationnelle % i -11,6% -27,1% -36,5% -27,9% -35,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 758,0K 313,0K 1,3M 848,0K 3,6M
Charges d'intérêts i 619,9M 680,6M 778,2M 576,7M 743,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -726,4M 641,8M 117,2M -243,2M -990,6M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 2,7M 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -726,4M 641,8M 117,2M -245,9M -990,6M
Marge nette % i -124,4% 110,7% 23,8% -37,9% -143,2%
Métriques clés
EBITDA i 176,6M 82,5M 95,2M 100,2M 36,7M
BPA (de base) i ₹-1,84 ₹1,80 ₹0,34 ₹-0,71 ₹-2,84
BPA (dilué) i ₹-1,84 ₹1,71 ₹0,34 ₹-0,71 ₹-2,84
Actions ordinaires en circulation i 394950000 357155532 348375000 348375000 348375000
Actions diluées en circulation i 394950000 357155532 348375000 348375000 348375000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Alliance Integrated de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 50,3M 64,6M 51,4M 68,9M 28,0M
Placements à court terme i 116,0K 109,0K 102,0K 14,6M 16,0M
Créances clients i 408,3M 262,8M 232,4M 330,3M 223,3M
Stocks i 126,7M 120,3M 126,0M 91,8M 175,8M
Autres actifs courants 81,2M 61,3M 38,3M 73,0M 81,8M
Total des actifs courants i 777,9M 613,8M 579,2M 615,3M 553,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 14,0M 14,0M 2,9M 2,9M 2,9M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 1,0K - -1,0K -2,0K
Total des actifs non courants i 2,5B 2,8B 3,1B 3,3B 3,7B
Total des actifs i 3,3B 3,4B 3,7B 4,0B 4,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 172,3M 146,4M 109,2M 184,3M 229,2M
Dette à court terme i 2,2B 2,2B 2,2B 2,8B 3,0B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 49,3M 38,8M 32,3M -300,0K -1,0K
Total des passifs courants i 5,4B 4,8B 4,3B 5,3B 5,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 347,0M 378,3M 395,7M 38,5M 38,7M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - -1,0K -1,0K -
Total des passifs non courants i 560,0M 545,1M 2,9B 2,2B 2,0B
Total des passifs i 6,0B 5,4B 7,1B 7,5B 7,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 395,0M 131,6M 116,1M 116,1M 116,1M
Bénéfices non distribués i -9,2B -8,5B -9,4B -9,5B -9,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -2,6B -1,9B -3,5B -3,6B -3,3B
Métriques clés
Dette totale i 2,5B 2,6B 2,6B 2,9B 3,0B
Fonds de roulement i -4,6B -4,2B -3,7B -4,7B -5,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Alliance Integrated de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -726,4M 641,8M 117,2M -243,2M -990,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -174,4M -47,6M 41,0M -111,7M 288,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -242,5M -204,9M -139,2M -312,6M 27,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,3M -19,6M -18,9M -8,9M -174,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - 0 79,4M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -1,3M -19,6M -18,9M 70,6M -174,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 0 395,7M 0 0
Remboursement de dette i -76,3M -61,6M -372,7M -46,2M -125,2M
Flux de trésorerie de financement i -76,3M -61,6M 23,0M -48,2M -125,2M
Flux de trésorerie libre i 73,9M 93,4M 61,2M 5,4M 154,9M
Variation nette de trésorerie i -320,0M -286,0M -135,2M -290,3M -271,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Alliance Integrated

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,88
Cours/valeur comptable -0,21
Cours/ventes 0,83
Ratio PEG -0,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -288,45 %
Marge opérationnelle -15,14 %
Rendement des capitaux propres 27,56 %
Rendement de l'actif -21,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,17
Ratio dette/capitaux propres -0,80

Données par action

BPA (TTM) ₹-2,20
Valeur comptable par action ₹-6,67
Chiffre d'affaires par action ₹66,51

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AIML 639,8M -0,88 -0,21 27,56 % -288,45 % -0,80
PTC Industries 242,4B 366,75 17,07 4,40 % 13,27 % 12,66
Happy Forgings 124,7B 43,67 6,36 14,46 % 19,38 % 9,83
Rolex Rings 42,5B 21,37 3,59 16,23 % 17,46 % 0,01
Aeroflex Industries 36,8B 77,64 10,63 15,33 % 12,05 % 2,58
Kirloskar Industries 34,2B 21,08 0,50 1,83 % 2,36 % 14,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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