₹120,40
-1,35 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 89,3M
Bénéfice brut 45,6M 51,09 %
Résultat opérationnel 361,0K 0,40 %
Résultat net -4,4M -4,90 %
BPA (dilué) ₹-0,95

Métriques du bilan

Total des actifs 598,2M
Total des passifs 165,6M
Capitaux propres 432,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,38

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ashok Alco-Chem de 2021 à 2023

Métrique 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 277,2M 171,8M 200,2M
Coût des marchandises vendues i 168,0M 108,8M 158,1M
Bénéfice brut i 109,2M 63,0M 42,1M
Marge brute % i 39,4% 36,7% 21,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - -
Ventes, générales et administratives i - 15,2M 16,1M
Autres charges opérationnelles i 47,5M 44,5M -35,4M
Total des charges opérationnelles i 47,5M 59,7M -19,3M
Résultat opérationnel i -13,8M -26,7M 28,2M
Marge opérationnelle % i -5,0% -15,5% 14,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 20,6M 20,2M
Charges d'intérêts i 1,6M 3,1M 3,1M
Autres revenus non opérationnels - - -
Bénéfice avant impôts i 28,4M 4,2M 41,3M
Impôt sur le revenu i 5,9M -6,8M 7,2M
Taux d'imposition effectif % i 20,7% -163,7% 17,3%
Résultat net i 22,5M 11,0M 34,2M
Marge nette % i 8,1% 6,4% 17,1%
Métriques clés
EBITDA i 38,5M 13,6M 49,8M
BPA (de base) i ₹4,90 ₹2,39 ₹7,42
BPA (dilué) i ₹4,90 ₹2,39 ₹7,42
Actions ordinaires en circulation i 4600204 4594979 4600343
Actions diluées en circulation i 4600204 4594979 4600343

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ashok Alco-Chem de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 60,9M 14,8M 74,6M 66,0M 12,9M
Placements à court terme i 18,6M 59,0M 7,0M - -
Créances clients i 195,2M 112,9M 114,2M 119,0M 307,1M
Stocks i 8,3M 8,6M 5,5M 5,5M 191,6M
Autres actifs courants 38,0M 74,2M 1,0K -2,0K 1,0K
Total des actifs courants i 405,1M 427,6M 426,9M 483,4M 928,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - 0 66,5M 0 0
Goodwill i 140,6M 142,3M 139,3M 140,3M 1,9M
Actifs incorporels i 2,8M 4,4M 1,5M 2,4M 1,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K - -1,0K - -
Total des actifs non courants i 157,4M 175,7M 155,3M 158,0M 157,1M
Total des actifs i 562,4M 603,4M 582,1M 641,4M 1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 107,3M 126,6M 126,0M 91,6M 236,4M
Dette à court terme i 2,0M 1,1M 0 0 84,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 7,2M 13,1M 1,1M 1,0K 21,6M
Total des passifs courants i 128,3M 154,3M 143,2M 207,8M 342,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 35,1M 32,7M 59,9M 0
Passifs d'impôts différés i - 0 0 785,0K 0
Autres passifs non courants 1,0K 1,0K -3,0K -2,0K 27,0K
Total des passifs non courants i 973,0K 35,9M 34,4M 60,9M 27,0K
Total des passifs i 129,2M 190,2M 177,6M 268,7M 342,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 46,0M 46,0M 46,0M 46,0M 46,0M
Bénéfices non distribués i - 178,8M 170,1M 138,3M 218,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 433,2M 413,2M 404,5M 372,7M 264,8M
Métriques clés
Dette totale i 2,0M 36,2M 32,7M 59,9M 84,0M
Fonds de roulement i 276,8M 273,3M 283,7M 275,6M 586,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ashok Alco-Chem de 2021 à 2023

Métrique 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 28,4M 4,2M 41,3M
Dépréciation et amortissement i - - -
Rémunération basée sur les actions i - - -
Variations du fonds de roulement i -10,0M 23,0M -91,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -1,1M 9,7M -67,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,8M -8,9M -1,9M
Acquisitions i - - -
Achats de placements i - - -
Ventes de placements i - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -2,8M -8,9M -1,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -
Dividendes versés i -2,3M -2,3M -2,3M
Émission de dette i - 465,0K -
Remboursement de dette i -33,2M 0 -27,2M
Flux de trésorerie de financement i -14,3M 18,7M -9,3M
Flux de trésorerie libre i 577,0K -1,4M 21,0M
Variation nette de trésorerie i -18,2M 19,6M -78,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ashok Alco-Chem

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 36,94
Cours/valeur comptable 1,93
Cours/ventes 1,99
Ratio PEG 0,35

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 39,39 %
Marge opérationnelle 10,84 %
Rendement des capitaux propres 5,20 %
Rendement de l'actif 4,01 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,74
Ratio dette/capitaux propres 0,02

Données par action

BPA (TTM) ₹4,90
Valeur comptable par action ₹93,92
Chiffre d'affaires par action ₹60,26

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ASHOKALC 551,4M 36,94 1,93 5,20 % 39,39 % 0,02
V-Mart Retail 49,1B 37,53 5,78 5,65 % 3,65 % 94,74
Tanfac Industries 49,6B 66,26 14,61 28,25 % 10,85 % 9,28
Ion Exchange (India 49,7B 26,60 3,74 17,18 % 6,30 % 32,49
Jana Small Finance 49,4B 15,85 1,14 12,18 % 11,68 % 0,93
RattanIndia 49,3B 84,51 4,77 9,14 % 17,69 % 107,30
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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