
Banas Finance (BANASFN) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
92,6M
Bénéfice brut
4,2M
4,57 %
Résultat opérationnel
125,6M
135,62 %
Résultat net
106,3M
114,78 %
BPA (dilué)
₹1,19
Métriques du bilan
Total des actifs
1,8B
Total des passifs
9,6M
Capitaux propres
1,8B
Ratio dette/capitaux propres
0,01
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Banas Finance de 2021 à 2025
Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 402,6M | 451,0M | 175,3M | 150,0M | 50,9M |
Coût des marchandises vendues | 399,9M | 341,7M | 200,8M | 91,4M | 12,7M |
Bénéfice brut | 2,7M | 109,3M | -25,5M | 58,6M | 38,3M |
Marge brute % | 0,7% | 24,2% | -14,5% | 39,1% | 75,1% |
Charges opérationnelles | |||||
Recherche et développement | - | - | - | - | - |
Ventes, générales et administratives | - | 1,5M | 1,8M | 1,5M | 1,2M |
Autres charges opérationnelles | 342,0M | -21,9M | 985,9M | -16,5M | -2,3M |
Total des charges opérationnelles | 342,0M | -20,3M | 987,6M | -15,0M | -1,1M |
Résultat opérationnel | -339,3M | 359,2M | -1,0B | 915,9M | 129,0M |
Marge opérationnelle % | -84,3% | 79,6% | -578,3% | 610,5% | 253,3% |
Éléments non opérationnels | |||||
Revenus d'intérêts | - | - | 24,2M | 13,4M | 236,0K |
Charges d'intérêts | - | - | - | - | - |
Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
Bénéfice avant impôts | -374,5M | 336,3M | -996,9M | 916,4M | 95,5M |
Impôt sur le revenu | -116,1M | 313,8M | -449,3M | 222,7M | -16,7M |
Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 93,3% | 0,0% | 24,3% | -17,5% |
Résultat net | -195,7M | 22,5M | -547,6M | 691,8M | 116,6M |
Marge nette % | -48,6% | 5,0% | -312,4% | 461,1% | 229,0% |
Métriques clés | |||||
EBITDA | -304,1M | 382,0M | -1,0B | 928,9M | 163,0M |
BPA (de base) | ₹-2,19 | ₹0,69 | ₹-8,40 | ₹20,31 | ₹2,93 |
BPA (dilué) | ₹-2,19 | ₹0,69 | ₹-8,40 | ₹20,31 | ₹2,93 |
Actions ordinaires en circulation | 89563524 | 63803329 | 63803329 | 34060410 | 39887096 |
Actions diluées en circulation | 89563524 | 63803329 | 63803329 | 34060410 | 39887096 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Banas Finance de 2021 à 2025
Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Actifs | |||||
Actifs courants | |||||
Trésorerie et équivalents | 46,1M | 70,6M | 55,0M | 112,0M | 15,0M |
Placements à court terme | 41,7M | 697,4M | 492,9M | 1,2B | 177,0M |
Créances clients | - | 3,2M | 4,2M | 8,0K | 345,0K |
Stocks | - | - | - | 0 | 0 |
Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
Total des actifs courants | 148,6M | 1,1B | 792,8M | 1,6B | 709,6M |
Actifs non courants | |||||
Immobilisations corporelles | - | 103,0K | 103,0K | 103,0K | 39,0K |
Goodwill | - | - | - | - | - |
Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
Placements à long terme | - | - | - | - | - |
Autres actifs non courants | 21,2M | 21,8M | 21,9M | - | - |
Total des actifs non courants | 1,7B | 570,3M | 800,6M | 249,4M | 333,1M |
Total des actifs | 1,8B | 1,7B | 1,6B | 1,9B | 1,0B |
Passifs | |||||
Passifs courants | |||||
Dettes fournisseurs | 840,4K | 1,2M | 286,0K | 192,0K | 827,0K |
Dette à court terme | - | - | - | - | - |
Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
Autres passifs courants | - | 96,1K | 3,1M | - | - |
Total des passifs courants | 840,4K | 1,2M | 299,0K | 192,0K | 828,0K |
Passifs non courants | |||||
Dette à long terme | 8,6M | 60,5M | 68,3M | 69,0M | 112,0M |
Passifs d'impôts différés | 0 | 54,5M | 0 | 196,8M | 0 |
Autres passifs non courants | 135,0K | - | 3,1M | -1,0K | 1,0K |
Total des passifs non courants | 8,7M | 115,1M | 68,3M | 265,8M | 112,0M |
Total des passifs | 9,6M | 116,3M | 68,6M | 266,0M | 112,9M |
Capitaux propres | |||||
Actions ordinaires | 895,8M | 480,5M | 480,5M | 256,5M | 256,5M |
Bénéfices non distribués | - | -75,1M | -104,2M | 439,4M | -111,8M |
Actions propres | - | - | - | - | - |
Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
Total des capitaux propres | 1,8B | 1,6B | 1,5B | 1,6B | 929,8M |
Métriques clés | |||||
Dette totale | 8,6M | 60,5M | 68,3M | 69,0M | 112,0M |
Fonds de roulement | 147,8M | 1,1B | 792,5M | 1,6B | 708,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Banas Finance de 2021 à 2025
Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Activités opérationnelles | |||||
Résultat net | -374,5M | 336,3M | -996,9M | 916,4M | 95,5M |
Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
Variations du fonds de roulement | -23,1M | -135,7M | 7,1M | 175,3M | 45,9M |
Flux de trésorerie opérationnel | -397,6M | 195,7M | -989,4M | 1,1B | 143,9M |
Activités d'investissement | |||||
Dépenses d'investissement | -378,1K | - | 0 | 0 | 0 |
Acquisitions | - | - | - | - | - |
Achats de placements | -387,9M | 0 | 0 | -176,8M | -209,9M |
Ventes de placements | 460,9K | 76,2M | 507,7M | 121,0M | 57,4M |
Flux de trésorerie d'investissement | -385,2M | 76,9M | 507,7M | -55,8M | -153,4M |
Activités de financement | |||||
Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
Dividendes versés | - | - | - | - | - |
Émission de dette | 0 | 0 | 2,5M | 13,9M | 7,5M |
Remboursement de dette | -51,9M | -4,6M | -6,3M | -56,9M | -1,5M |
Flux de trésorerie de financement | 363,4M | -4,6M | 444,1M | -43,1M | 6,0M |
Flux de trésorerie libre | -2,7M | -55,1M | -8,3M | 196,9M | 90,2M |
Variation nette de trésorerie | -419,4M | 268,0M | -37,6M | 993,9M | -3,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Banas Finance
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
13,29
Cours/valeur comptable
0,47
Cours/ventes
1,75
Ratio PEG
-0,06
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-4,91 %
Marge opérationnelle
63,24 %
Rendement des capitaux propres
-10,77 %
Rendement de l'actif
-10,72 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
176,86
Ratio dette/capitaux propres
0,47
Bêta
0,05
Données par action
BPA (TTM)
₹-0,28
Valeur comptable par action
₹20,28
Chiffre d'affaires par action
₹5,40
Comparaison financière avec les pairs
Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
---|---|---|---|---|---|---|
banasfn | 845,6M | 13,29 | 0,47 | -10,77 % | -4,91 % | 0,47 |
Bajaj Finance | 5,6T | 32,19 | 5,80 | 20,08 % | 44,94 % | 294,16 |
Indian Railway | 1,6T | 24,46 | 3,00 | 12,68 % | 97,62 % | 748,58 |
Northern Arc Capital | 41,0B | 14,03 | 1,19 | 9,96 % | 26,85 % | 287,35 |
IndoStar Capital | 37,2B | 6,68 | 1,02 | 3,32 % | 859,02 % | 190,25 |
Dhani Services | 35,5B | 103,14 | 1,22 | -1,91 % | 10,03 % | 17,62 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.