Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 92,6M
Bénéfice brut 4,2M 4,57 %
Résultat opérationnel 125,6M 135,62 %
Résultat net 106,3M 114,78 %
BPA (dilué) ₹1,19

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 9,6M
Capitaux propres 1,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,01

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Banas Finance de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i402,6M451,0M175,3M150,0M50,9M
Coût des marchandises vendues i399,9M341,7M200,8M91,4M12,7M
Bénéfice brut i2,7M109,3M-25,5M58,6M38,3M
Marge brute % i0,7%24,2%-14,5%39,1%75,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-1,5M1,8M1,5M1,2M
Autres charges opérationnelles i342,0M-21,9M985,9M-16,5M-2,3M
Total des charges opérationnelles i342,0M-20,3M987,6M-15,0M-1,1M
Résultat opérationnel i-339,3M359,2M-1,0B915,9M129,0M
Marge opérationnelle % i-84,3%79,6%-578,3%610,5%253,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i--24,2M13,4M236,0K
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-374,5M336,3M-996,9M916,4M95,5M
Impôt sur le revenu i-116,1M313,8M-449,3M222,7M-16,7M
Taux d'imposition effectif % i0,0%93,3%0,0%24,3%-17,5%
Résultat net i-195,7M22,5M-547,6M691,8M116,6M
Marge nette % i-48,6%5,0%-312,4%461,1%229,0%
Métriques clés
EBITDA i-304,1M382,0M-1,0B928,9M163,0M
BPA (de base) i₹-2,19₹0,69₹-8,40₹20,31₹2,93
BPA (dilué) i₹-2,19₹0,69₹-8,40₹20,31₹2,93
Actions ordinaires en circulation i8956352463803329638033293406041039887096
Actions diluées en circulation i8956352463803329638033293406041039887096

Tendance du compte de résultat

Bilan de Banas Finance de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i46,1M70,6M55,0M112,0M15,0M
Placements à court terme i41,7M697,4M492,9M1,2B177,0M
Créances clients i-3,2M4,2M8,0K345,0K
Stocks i---00
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i148,6M1,1B792,8M1,6B709,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-103,0K103,0K103,0K39,0K
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants21,2M21,8M21,9M--
Total des actifs non courants i1,7B570,3M800,6M249,4M333,1M
Total des actifs i1,8B1,7B1,6B1,9B1,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i840,4K1,2M286,0K192,0K827,0K
Dette à court terme i-----
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-96,1K3,1M--
Total des passifs courants i840,4K1,2M299,0K192,0K828,0K
Passifs non courants
Dette à long terme i8,6M60,5M68,3M69,0M112,0M
Passifs d'impôts différés i054,5M0196,8M0
Autres passifs non courants135,0K-3,1M-1,0K1,0K
Total des passifs non courants i8,7M115,1M68,3M265,8M112,0M
Total des passifs i9,6M116,3M68,6M266,0M112,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i895,8M480,5M480,5M256,5M256,5M
Bénéfices non distribués i--75,1M-104,2M439,4M-111,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,8B1,6B1,5B1,6B929,8M
Métriques clés
Dette totale i8,6M60,5M68,3M69,0M112,0M
Fonds de roulement i147,8M1,1B792,5M1,6B708,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Banas Finance de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-374,5M336,3M-996,9M916,4M95,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-23,1M-135,7M7,1M175,3M45,9M
Flux de trésorerie opérationnel i-397,6M195,7M-989,4M1,1B143,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-378,1K-000
Acquisitions i-----
Achats de placements i-387,9M00-176,8M-209,9M
Ventes de placements i460,9K76,2M507,7M121,0M57,4M
Flux de trésorerie d'investissement i-385,2M76,9M507,7M-55,8M-153,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i002,5M13,9M7,5M
Remboursement de dette i-51,9M-4,6M-6,3M-56,9M-1,5M
Flux de trésorerie de financement i363,4M-4,6M444,1M-43,1M6,0M
Flux de trésorerie libre i-2,7M-55,1M-8,3M196,9M90,2M
Variation nette de trésorerie i-419,4M268,0M-37,6M993,9M-3,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Banas Finance

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,29
Cours/valeur comptable 0,47
Cours/ventes 1,75
Ratio PEG -0,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,91 %
Marge opérationnelle 63,24 %
Rendement des capitaux propres -10,77 %
Rendement de l'actif -10,72 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 176,86
Ratio dette/capitaux propres 0,47
Bêta 0,05

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,28
Valeur comptable par action ₹20,28
Chiffre d'affaires par action ₹5,40

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
banasfn845,6M13,290,47-10,77 %-4,91 %0,47
Bajaj Finance 5,6T32,195,8020,08 %44,94 %294,16
Indian Railway 1,6T24,463,0012,68 %97,62 %748,58
Northern Arc Capital 41,0B14,031,199,96 %26,85 %287,35
IndoStar Capital 37,2B6,681,023,32 %859,02 %190,25
Dhani Services 35,5B103,141,22-1,91 %10,03 %17,62

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.