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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 92,6M
Bénéfice brut 4,2M 4,57 %
Résultat opérationnel 125,6M 135,62 %
Résultat net 106,3M 114,78 %
BPA (dilué) ₹1,19

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 9,6M
Capitaux propres 1,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,01

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Banas Finance de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 402,2M 451,0M 175,3M 150,0M 50,9M
Coût des marchandises vendues i 399,7M 341,7M 200,8M 91,4M 12,7M
Bénéfice brut i 2,5M 109,3M -25,5M 58,6M 38,3M
Marge brute % i 0,6% 24,2% -14,5% 39,1% 75,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,1M 1,5M 1,8M 1,5M 1,2M
Autres charges opérationnelles i 138,5M -21,9M 985,9M -16,5M -2,3M
Total des charges opérationnelles i 141,5M -20,3M 987,6M -15,0M -1,1M
Résultat opérationnel i -141,1M 359,2M -1,0B 915,9M 129,0M
Marge opérationnelle % i -35,1% 79,6% -578,3% 610,5% 253,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 395,0K - 24,2M 13,4M 236,0K
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -374,5M 336,3M -996,9M 916,4M 95,5M
Impôt sur le revenu i -116,1M 313,8M -449,3M 222,7M -16,7M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 93,3% 0,0% 24,3% -17,5%
Résultat net i -195,7M 22,5M -547,6M 691,8M 116,6M
Marge nette % i -48,7% 5,0% -312,4% 461,1% 229,0%
Métriques clés
EBITDA i 92,7M 382,0M -1,0B 928,9M 163,0M
BPA (de base) i ₹-2,88 ₹0,69 ₹-8,40 ₹20,31 ₹2,93
BPA (dilué) i ₹-2,88 ₹0,69 ₹-8,40 ₹20,31 ₹2,93
Actions ordinaires en circulation i 89577673 63803329 63803329 34060410 39887096
Actions diluées en circulation i 89577673 63803329 63803329 34060410 39887096

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Banas Finance de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 46,1M 70,6M 55,0M 112,0M 15,0M
Placements à court terme i 987,1M 697,4M 492,9M 1,2B 177,0M
Créances clients i - 3,2M 4,2M 8,0K 345,0K
Stocks i - - - 0 0
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 1,1B 1,1B 792,8M 1,6B 709,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 103,0K 103,0K 103,0K 103,0K 39,0K
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 21,2M 21,8M 21,9M - -
Total des actifs non courants i 700,0M 570,3M 800,6M 249,4M 333,1M
Total des actifs i 1,8B 1,7B 1,6B 1,9B 1,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 840,0K 1,2M 286,0K 192,0K 827,0K
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 96,1K 3,1M - -
Total des passifs courants i 840,0K 1,2M 299,0K 192,0K 828,0K
Passifs non courants
Dette à long terme i 8,6M 60,5M 68,3M 69,0M 112,0M
Passifs d'impôts différés i 0 54,5M 0 196,8M 0
Autres passifs non courants -1,0K - 3,1M -1,0K 1,0K
Total des passifs non courants i 8,7M 115,1M 68,3M 265,8M 112,0M
Total des passifs i 9,6M 116,3M 68,6M 266,0M 112,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 895,8M 480,5M 480,5M 256,5M 256,5M
Bénéfices non distribués i -232,1M -75,1M -104,2M 439,4M -111,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,8B 1,6B 1,5B 1,6B 929,8M
Métriques clés
Dette totale i 8,6M 60,5M 68,3M 69,0M 112,0M
Fonds de roulement i 1,1B 1,1B 792,5M 1,6B 708,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Banas Finance de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -374,5M 336,3M -996,9M 916,4M 95,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -23,1M -135,7M 7,1M 175,3M 45,9M
Flux de trésorerie opérationnel i -397,6M 195,7M -989,4M 1,1B 143,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -378,0K - 0 0 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -488,9M 0 0 -176,8M -209,9M
Ventes de placements i 3,0M 76,2M 507,7M 121,0M 57,4M
Flux de trésorerie d'investissement i -486,2M 76,9M 507,7M -55,8M -153,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 0 2,5M 13,9M 7,5M
Remboursement de dette i -51,9M -4,6M -6,3M -56,9M -1,5M
Flux de trésorerie de financement i 363,4M -4,6M 444,1M -43,1M 6,0M
Flux de trésorerie libre i -2,7M -55,1M -8,3M 196,9M 90,2M
Variation nette de trésorerie i -520,4M 268,0M -37,6M 993,9M -3,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Banas Finance

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 5,47
Cours/valeur comptable 0,34
Cours/ventes 3,30
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -120,51 %
Marge opérationnelle -11,85 %
Rendement des capitaux propres -10,77 %
Rendement de l'actif -10,72 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 81,55
Ratio dette/capitaux propres 0,31
Bêta 0,22

Données par action

BPA (TTM) ₹-3,44
Valeur comptable par action ₹21,35
Chiffre d'affaires par action ₹2,22

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BANASFN 648,5M 5,47 0,34 -10,77 % -120,51 % 0,31
Bajaj Finance 5,7T 31,69 5,53 16,82 % 43,68 % 310,29
Shriram Finance 2,4T 20,78 3,13 16,92 % 45,95 % 279,08
Northern Arc Capital 41,6B 13,03 1,09 8,85 % 41,25 % 281,81
Paisalo Digital 40,6B 19,68 2,50 13,04 % 45,06 % 226,22
Tourism Finance 33,6B 28,56 2,77 8,53 % 69,38 % 82,38
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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