Benares Hotels (BENARAS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
250,1M
Bénéfice brut
191,1M
76,41 %
Résultat opérationnel
85,2M
34,04 %
Résultat net
75,8M
30,31 %
BPA (dilué)
₹58,32
Métriques du bilan
Total des actifs
2,0B
Total des passifs
226,8M
Capitaux propres
1,7B
Ratio dette/capitaux propres
0,13
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Benares Hotels de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,4B | 1,2B | 933,2M | 498,4M | 242,4M |
| Coût des marchandises vendues | 261,7M | 271,2M | 224,4M | 149,3M | 109,2M |
| Bénéfice brut | 1,1B | 934,5M | 708,9M | 349,1M | 133,2M |
| Marge brute % | 80,7% | 77,5% | 76,0% | 70,0% | 54,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 205,5M | 164,7M | 87,1M | 48,2M |
| Autres charges opérationnelles | 499,8M | 192,1M | 166,1M | 106,3M | 73,7M |
| Total des charges opérationnelles | 499,8M | 397,6M | 330,9M | 193,4M | 121,9M |
| Résultat opérationnel | 532,9M | 454,7M | 301,5M | 82,6M | -65,4M |
| Marge opérationnelle % | 39,3% | 37,7% | 32,3% | 16,6% | -27,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 31,6M | 11,8M | 925,0K | 4,5M |
| Charges d'intérêts | 3,8M | 3,8M | 3,7M | 6,5M | 10,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 581,1M | 480,9M | 312,8M | 77,1M | -69,7M |
| Impôt sur le revenu | 148,6M | 120,4M | 79,0M | 20,6M | -17,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,6% | 25,0% | 25,3% | 26,7% | 0,0% |
| Résultat net | 432,5M | 360,4M | 233,8M | 56,5M | -52,3M |
| Marge nette % | 31,9% | 29,9% | 25,1% | 11,3% | -21,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 645,2M | 546,1M | 376,7M | 147,2M | 9,6M |
| BPA (de base) | ₹332,69 | ₹277,25 | ₹179,85 | ₹43,48 | ₹-40,22 |
| BPA (dilué) | ₹332,69 | ₹277,25 | ₹179,85 | ₹43,48 | ₹-40,22 |
| Actions ordinaires en circulation | 1299994 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 |
| Actions diluées en circulation | 1299994 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Benares Hotels de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 170,3M | 221,6M | 98,2M | 7,4M | 12,3M |
| Placements à court terme | 785,0M | 281,3M | 202,0M | 57,2M | 5,4M |
| Créances clients | 40,4M | 50,7M | 43,0M | 13,9M | 7,8M |
| Stocks | 10,5M | 13,4M | 12,3M | 8,0M | 8,2M |
| Autres actifs courants | 26,2M | 9,5M | 11,3M | 7,5M | 11,6M |
| Total des actifs courants | 1,0B | 615,1M | 388,2M | 102,8M | 51,3M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 703,2M | 709,5M | 728,2M | 775,9M | 834,7M |
| Goodwill | 1,8M | 2,2M | 3,1M | 3,9M | 5,4M |
| Actifs incorporels | - | 2,2M | 3,1M | 3,9M | 5,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 20,4M | 26,6M | 5,0M | 4,4M | 7,0K |
| Total des actifs non courants | 921,5M | 945,7M | 815,0M | 848,0M | 857,6M |
| Total des actifs | 2,0B | 1,6B | 1,2B | 950,8M | 908,9M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 49,2M | 66,8M | 53,6M | 29,9M | 17,7M |
| Dette à court terme | - | 0 | 0 | 0 | 55,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 47,4M | 37,1M | 27,4M | 22,1M | 17,6M |
| Total des passifs courants | 136,1M | 137,2M | 109,2M | 75,8M | 108,7M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 38,4M | 37,8M | 37,1M | 36,4M | 35,7M |
| Passifs d'impôts différés | 48,0M | 52,5M | 55,9M | 57,6M | 39,2M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 90,7M | 93,6M | 96,3M | 96,6M | 77,9M |
| Total des passifs | 226,8M | 230,8M | 205,5M | 172,5M | 186,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 13,0M | 13,0M | 13,0M | 13,0M | 13,0M |
| Bénéfices non distribués | - | 1,1B | 767,9M | 548,6M | 492,5M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,7B | 1,3B | 997,7M | 778,4M | 722,3M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 38,4M | 37,8M | 37,1M | 36,4M | 90,7M |
| Fonds de roulement | 896,3M | 477,9M | 279,0M | 27,0M | -57,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Benares Hotels de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 581,1M | 480,9M | 312,8M | 77,1M | -69,7M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -7,0M | -2,6M | -29,6M | 10,4M | 37,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 526,9M | 450,4M | 271,9M | 93,0M | -26,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -174,0M | -110,8M | -15,5M | -3,9M | -13,5M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -471,1M | -272,7M | -176,4M | -105,9M | -12,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -32,5M | -26,0M | -13,0M | - | -9,8M |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | -3,0M | -57,9M | -50,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -32,5M | -26,0M | -19,0M | -115,8M | -59,8M |
| Flux de trésorerie libre | 244,6M | 294,3M | 262,5M | 157,9M | 7,2M |
| Variation nette de trésorerie | 23,3M | 151,7M | 76,6M | -128,6M | -99,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Benares Hotels
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
27,02
Cours/valeur comptable
6,94
Cours/ventes
8,72
Ratio PEG
1,51
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
32,29 %
Marge opérationnelle
34,04 %
Rendement des capitaux propres
25,04 %
Rendement de l'actif
22,13 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
7,59
Ratio dette/capitaux propres
2,23
Bêta
0,14
Données par action
BPA (TTM)
₹341,42
Valeur comptable par action
₹1 328,55
Chiffre d'affaires par action
₹1 057,52
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| benaras | 12,0B | 27,02 | 6,94 | 25,04 % | 32,29 % | 2,23 |
| Indian Hotels | 1,1T | 58,80 | 10,29 | 18,69 % | 21,56 % | 24,84 |
| EIH Limited | 241,6B | 35,44 | 5,24 | 15,59 % | 23,92 % | 5,59 |
| India Tourism | 47,0B | 59,16 | 12,89 | 22,94 % | 13,81 % | 0,18 |
| Samhi Hotels | 45,2B | 45,05 | 3,96 | 7,49 % | 8,53 % | 196,69 |
| Apeejay Surrendra | 32,5B | 32,78 | 2,54 | 6,51 % | 15,20 % | 13,06 |
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