₹118,03
1,55 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,7B
Bénéfice brut 1,0B 63,49 %
Résultat opérationnel 313,4M 18,95 %
Résultat net 162,1M 9,80 %
BPA (dilué) ₹0,76

Métriques du bilan

Total des actifs 19,4B
Total des passifs 6,3B
Capitaux propres 13,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,48

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Apeejay Surrendra de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 6,1B 5,6B 5,0B 2,5B 1,8B
Coût des marchandises vendues i 2,1B 1,9B 1,7B 986,0M 782,2M
Bénéfice brut i 4,0B 3,7B 3,3B 1,5B 974,0M
Marge brute % i 65,3% 66,8% 66,2% 60,5% 55,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 389,4M 363,4M 312,1M 169,4M 159,5M
Autres charges opérationnelles i 1,5B 1,4B 1,4B 820,5M 617,9M
Total des charges opérationnelles i 1,9B 1,8B 1,7B 989,9M 777,4M
Résultat opérationnel i 1,4B 1,4B 1,1B 90,2M -229,9M
Marge opérationnelle % i 23,3% 25,6% 22,7% 3,6% -13,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 26,5M 21,2M 12,9M 15,3M 27,1M
Charges d'intérêts i 163,3M 657,9M 621,2M 598,7M 565,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,5B 886,6M 654,7M -417,9M -868,0M
Impôt sur le revenu i 645,1M 198,9M 174,0M -135,9M -109,2M
Taux d'imposition effectif % i 43,6% 22,4% 26,6% 0,0% 0,0%
Résultat net i 836,0M 687,7M 480,7M -282,0M -758,8M
Marge nette % i 13,7% 12,2% 9,7% -11,3% -43,2%
Métriques clés
EBITDA i 2,1B 2,0B 1,7B 574,9M 234,8M
BPA (de base) i ₹3,92 ₹3,82 ₹2,25 ₹-1,32 ₹-3,56
BPA (dilué) i ₹3,92 ₹3,82 ₹2,25 ₹-1,32 ₹-3,56
Actions ordinaires en circulation i 213400000 180300000 213401951 213401951 213401951
Actions diluées en circulation i 213400000 180300000 213401951 213401951 213401951

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Apeejay Surrendra de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 206,7M 584,5M 168,7M 89,2M 100,4M
Placements à court terme i 576,5M 40,9M 3,5M 3,3M 3,4M
Créances clients i 384,8M 335,3M 261,0M 190,2M 195,4M
Stocks i 1,1B 152,4M 134,8M 100,6M 99,2M
Autres actifs courants 4,8M 295,8M - - -
Total des actifs courants i 2,7B 1,5B 927,9M 668,0M 582,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 521,7M 443,8M 427,0M 412,9M 410,5M
Goodwill i 696,8M 706,2M 717,3M 733,8M 753,0M
Actifs incorporels i 240,6M 250,0M 261,1M 277,6M 296,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 300,0K 100,0K 200,0K - -
Total des actifs non courants i 14,0B 13,3B 12,7B 12,1B 12,2B
Total des actifs i 16,7B 14,8B 13,6B 12,8B 12,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 519,9M 484,5M 565,9M 444,1M 503,4M
Dette à court terme i 543,5M 358,1M 729,8M 1,5B 1,3B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -100,0K 191,4M - - -
Total des passifs courants i 1,7B 1,5B 2,2B 2,4B 2,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,1B 640,9M 5,4B 5,0B 4,9B
Passifs d'impôts différés i 756,8M 371,3M 317,4M 190,0M 324,8M
Autres passifs non courants 28,7M 44,6M - - -
Total des passifs non courants i 2,2B 1,2B 5,8B 5,3B 5,3B
Total des passifs i 3,9B 2,8B 8,1B 7,7B 7,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 213,4M 213,4M 174,7M 174,7M 174,7M
Bénéfices non distribués i 4,2B 3,4B 2,7B 2,3B 2,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 12,8B 12,0B 5,6B 5,1B 5,4B
Métriques clés
Dette totale i 1,7B 999,0M 6,2B 6,5B 6,2B
Fonds de roulement i 1,0B -55,9M -1,3B -1,7B -1,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Apeejay Surrendra de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,5B 886,6M 654,7M -417,9M -868,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 36,4M 30,5M 0 0 0
Variations du fonds de roulement i -357,8M -140,4M -161,1M 86,3M 189,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,2B 1,4B 1,1B 226,3M -158,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,5B -1,2B -418,1M -265,2M -412,9M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -545,5M -45,5M -20,5M -570,0K -2,2M
Ventes de placements i 34,1M 34,1M 0 - -
Flux de trésorerie d'investissement i -2,0B -1,0B -438,6M -265,7M -415,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -122,4M - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 1,1B 578,7M 1,9B 1,3B 991,2M
Remboursement de dette i -674,1M -6,1B -2,4B -997,6M -676,2M
Flux de trésorerie de financement i 323,8M 353,0M -557,5M 274,8M 315,0M
Flux de trésorerie libre i 66,3M 492,3M 1,3B 307,1M -147,7M
Variation nette de trésorerie i -428,5M 706,9M 87,1M 235,3M -258,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Apeejay Surrendra

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 32,51
P/E prospectif 19,98
Cours/valeur comptable 2,00
Cours/ventes 3,73
Ratio PEG -1,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,47 %
Marge opérationnelle 25,59 %
Rendement des capitaux propres 6,51 %
Rendement de l'actif 5,00 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,28
Ratio dette/capitaux propres 23,44
Bêta 0,71

Données par action

BPA (TTM) ₹3,77
Valeur comptable par action ₹61,26
Chiffre d'affaires par action ₹32,83

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PARKHOTELS 26,1B 32,51 2,00 6,51 % 11,47 % 23,44
Indian Hotels 910,2B 46,72 8,12 15,36 % 20,88 % 25,01
EIH Limited 207,3B 32,90 4,50 15,59 % 21,99 % 5,18
Juniper Hotels 46,3B 32,59 1,72 2,61 % 14,28 % 50,24
Samhi Hotels 36,1B 17,01 1,88 7,49 % 15,85 % 94,11
Taj GVK Hotels 20,4B 16,55 2,99 14,48 % 26,13 % 11,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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