₹168,25
2,91 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,7B
Bénéfice brut 2,0B 74,90 %
Résultat opérationnel 614,4M 22,57 %
Résultat net 192,2M 7,06 %
BPA (dilué) ₹0,86

Métriques du bilan

Total des actifs 36,7B
Total des passifs 25,3B
Capitaux propres 11,4B
Ratio dette/capitaux propres 2,21

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -77,2M
Flux de trésorerie libre 71,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Samhi Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 11,3B 9,6B 7,4B 3,2B 1,7B
Coût des marchandises vendues i 2,7B 2,7B 2,0B 1,4B 1,1B
Bénéfice brut i 8,6B 6,9B 5,4B 1,8B 549,0M
Marge brute % i 75,7% 71,9% 72,5% 55,7% 32,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,1B 1,0B 574,6M 383,1M 330,7M
Autres charges opérationnelles i 2,6B 2,2B 1,9B 1,1B 789,9M
Total des charges opérationnelles i 3,7B 3,2B 2,5B 1,5B 1,1B
Résultat opérationnel i 3,0B 1,6B 1,5B -863,3M -1,8B
Marge opérationnelle % i 26,3% 16,8% 20,5% -26,7% -104,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 103,8M 285,0M 325,3M 75,3M 49,3M
Charges d'intérêts i 2,2B 3,4B 5,4B 3,4B 3,0B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 606,6M -2,4B -3,4B -4,4B -4,8B
Impôt sur le revenu i -248,4M -95,2M 280,0K 280,0K -37,7M
Taux d'imposition effectif % i -40,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 855,0M -2,3B -3,4B -4,4B -4,8B
Marge nette % i 7,6% -24,5% -45,8% -137,3% -281,7%
Métriques clés
EBITDA i 4,1B 2,9B 2,7B 90,9M -630,9M
BPA (de base) i ₹3,88 ₹-14,67 ₹-15,53 ₹-20,33 ₹-21,91
BPA (dilué) i ₹3,84 ₹-14,67 ₹-15,53 ₹-20,33 ₹-21,91
Actions ordinaires en circulation i 220091445 159891395 218035326 218035326 218035326
Actions diluées en circulation i 220091445 159891395 218035326 218035326 218035326

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Samhi Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 633,8M 1,3B 1,2B 1,5B 1,5B
Placements à court terme i 113,2M 182,6M 238,7M 70,6M 37,8M
Créances clients i 684,6M 586,8M 512,7M 247,8M 179,4M
Stocks i 41,5M 40,4M 32,8M 25,2M 28,7M
Autres actifs courants 460,1M 347,1M 432,3M 380,5M -
Total des actifs courants i 2,1B 2,8B 2,5B 2,6B 2,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 26,6B 24,8B 18,9B 27,8B 0
Goodwill i 10,5B 9,1B 165,4M 184,9M 201,8M
Actifs incorporels i 56,4M 27,7M 31,5M 51,0M 67,9M
Placements à long terme - - - 0 3,3M
Autres actifs non courants 10,0K 125,3M 87,4M 103,0M -
Total des actifs non courants i 34,6B 31,6B 20,2B 21,3B 22,6B
Total des actifs i 36,7B 34,5B 22,6B 23,9B 24,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 954,4M 1,3B 1,4B 1,2B 1,0B
Dette à court terme i 1,8B 5,3B 6,4B 2,3B 5,2B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 28,2M 31,1M 359,6M 22,9M 22,9M
Total des passifs courants i 3,5B 7,4B 9,3B 4,1B 7,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 20,7B 16,0B 21,0B 24,2B 19,2B
Passifs d'impôts différés i 757,5M 391,0M 0 45,3M -
Autres passifs non courants 132,3M 151,7M 261,5M 283,2M 305,6M
Total des passifs non courants i 21,8B 16,7B 21,4B 26,2B 19,6B
Total des passifs i 25,3B 24,1B 30,7B 30,3B 26,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 221,2M 220,0M 85,3M 76,3M 76,3M
Bénéfices non distribués i -23,0B -23,8B - -18,2B -13,8B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 11,4B 10,4B -8,1B -6,4B -2,0B
Métriques clés
Dette totale i 22,5B 21,2B 27,4B 26,5B 24,4B
Fonds de roulement i -1,4B -4,5B -6,9B -1,4B -5,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Samhi Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 606,6M -2,4B -3,4B -4,4B -4,8B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 177,4M 459,5M 26,1M 0 0
Variations du fonds de roulement i -456,6M 117,6M -397,6M -143,4M 410,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,5B 1,5B 1,3B -1,2B -1,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,4B -376,9M 868,0M 20,0K -6,7M
Acquisitions i -1,6B -15,0M 0 - -
Achats de placements i -1,2B -3,6B -9,4B -3,1B -1,5B
Ventes de placements i 1,5B 3,3B 9,1B 3,0B 1,9B
Flux de trésorerie d'investissement i -2,7B -668,2M 631,7M -63,5M 360,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 7,9B 5,3B 10,2B 11,5B 3,8B
Remboursement de dette i -7,5B -12,0B -10,5B -8,3B -2,1B
Flux de trésorerie de financement i -120,2M 4,7B 258,5M 3,4B 1,5B
Flux de trésorerie libre i 2,2B 2,4B 2,1B 259,2M 209,8M
Variation nette de trésorerie i -302,3M 5,5B 2,2B 2,1B 491,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Samhi Hotels

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,01
P/E prospectif 14,92
Cours/valeur comptable 1,88
Cours/ventes 2,94
Ratio PEG 0,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,85 %
Marge opérationnelle 27,33 %
Rendement des capitaux propres 7,49 %
Rendement de l'actif 2,33 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,59
Ratio dette/capitaux propres 94,11
Bêta 0,68

Données par action

BPA (TTM) ₹9,60
Valeur comptable par action ₹87,06
Chiffre d'affaires par action ₹60,64

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SAMHI 36,1B 17,01 1,88 7,49 % 15,85 % 94,11
Indian Hotels 910,2B 46,72 8,12 15,36 % 20,88 % 25,01
EIH Limited 207,3B 32,90 4,50 15,59 % 21,99 % 5,18
Juniper Hotels 46,3B 32,59 1,72 2,61 % 14,28 % 50,24
Apeejay Surrendra 26,1B 32,51 2,00 6,51 % 11,47 % 23,44
Taj GVK Hotels 20,4B 16,55 2,99 14,48 % 26,13 % 11,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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