₹139,85
-2,75 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 91,7M
Bénéfice brut 90,4M 98,58 %
Résultat opérationnel -7,4M -8,07 %
Résultat net 61,0M 66,52 %
BPA (dilué) ₹6,77

Métriques du bilan

Total des actifs 2,1B
Total des passifs 186,4M
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,10

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Bengal Tea & Fabrics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 540,2M 400,5M 500,3M 552,8M 492,5M
Coût des marchandises vendues i 184,3M 273,6M 189,1M 158,3M 172,1M
Bénéfice brut i 355,9M 126,9M 311,2M 394,5M 320,3M
Marge brute % i 65,9% 31,7% 62,2% 71,4% 65,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 14,8M 9,3M 12,7M 12,6M 10,4M
Autres charges opérationnelles i 96,9M 78,0M 94,1M 84,3M 33,6M
Total des charges opérationnelles i 111,8M 87,3M 106,9M 96,9M 44,0M
Résultat opérationnel i -20,2M -209,8M -14,8M 85,9M 87,8M
Marge opérationnelle % i -3,7% -52,4% -3,0% 15,5% 17,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 31,0M 19,7M 9,6M 606,0K 543,0K
Charges d'intérêts i 3,5M 3,3M 4,0M 4,0M 4,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 81,0M 24,9M 5,8M 391,2M 85,4M
Impôt sur le revenu i 97,7M 50,9M 17,9M -8,7M 2,3M
Taux d'imposition effectif % i 120,5% 204,4% 308,5% -2,2% 2,7%
Résultat net i 836,2M -33,6M 2,2M 182,8M 33,2M
Marge nette % i 154,8% -8,4% 0,4% 33,1% 6,7%
Métriques clés
EBITDA i 37,5M -167,0M 15,9M 234,5M 126,7M
BPA (de base) i ₹92,85 ₹-3,73 ₹0,25 ₹20,31 ₹3,69
BPA (dilué) i ₹92,85 ₹-3,73 ₹0,25 ₹20,31 ₹3,69
Actions ordinaires en circulation i 9005985 9005985 9005985 9005985 9005985
Actions diluées en circulation i 9005985 9005985 9005985 9005985 9005985

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Bengal Tea & Fabrics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,5M 2,6M 15,5M 139,6M 6,3M
Placements à court terme i 1,3B 984,1M 281,4M 96,1M 96,2M
Créances clients i 857,0K 7,9M 3,7M 590,0K 96,5M
Stocks i 43,1M 51,6M 213,0M 254,0M 364,0M
Autres actifs courants 19,5M 16,7M 17,9M 14,0M 38,1M
Total des actifs courants i 1,3B 1,1B 553,9M 655,6M 623,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 552,9M 525,9M 484,0M 468,7M 634,8M
Goodwill i 250,0K 461,0K 661,0K 951,0K 2,9M
Actifs incorporels i 250,0K 461,0K 661,0K 951,0K 2,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 700,0K 2,8M 2,3M 1,3M 5,4M
Total des actifs non courants i 758,8M 846,7M 725,3M 596,3M 730,7M
Total des actifs i 2,1B 1,9B 1,3B 1,3B 1,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 21,7M 16,6M 19,1M 17,5M 132,4M
Dette à court terme i 37,6M 42,8M 68,3M 8,8M 162,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,5M 1,1M 857,0K 2,6M 163,0K
Total des passifs courants i 112,0M 798,0M 141,8M 95,3M 339,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 15,8M 19,7M 0 0 31,6M
Passifs d'impôts différés i 51,8M - - - -
Autres passifs non courants 1,2M 1,0K 2,4M 1,8M 2,0M
Total des passifs non courants i 74,5M 25,1M 3,9M 6,3M 44,1M
Total des passifs i 186,4M 823,1M 145,7M 101,6M 384,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 90,1M 90,1M 90,1M 90,1M 90,1M
Bénéfices non distribués i 1,5B 684,4M 729,9M 736,7M 562,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,9B 1,1B 1,1B 1,2B 969,8M
Métriques clés
Dette totale i 53,4M 62,5M 68,3M 8,8M 194,0M
Fonds de roulement i 1,2B 274,6M 412,1M 560,3M 283,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Bengal Tea & Fabrics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,1B 18,8M 22,8M 176,7M 39,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -672,4M 850,2M 111,2M 152,3M 14,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 375,7M 852,0M 128,3M 343,6M 71,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -45,6M -45,3M 53,7M 279,3M 37,1M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -644,1M -997,4M -392,4M -135,0M -90,0M
Ventes de placements i 459,0M 234,8M 94,9M 132,6M 20,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -230,8M -808,0M -147,0M 277,0M 13,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -9,0M -9,0M -9,0M -9,0M -
Émission de dette i - 20,0M 0 - 8,5M
Remboursement de dette i -3,9M - 0 -8,5M -
Flux de trésorerie de financement i -18,1M 668,6M 193,1M -547,7M -71,3M
Flux de trésorerie libre i 170,9M 746,5M 14,3M 23,6M 49,2M
Variation nette de trésorerie i 126,8M 712,7M 174,4M 72,9M 14,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Bengal Tea & Fabrics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,20
Cours/valeur comptable 0,71
Cours/ventes 2,70
Ratio PEG -0,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 23,89 %
Marge opérationnelle 9,70 %
Rendement des capitaux propres 43,66 %
Rendement de l'actif 39,79 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 11,13
Ratio dette/capitaux propres 4,23
Bêta 0,07

Données par action

BPA (TTM) ₹11,18
Valeur comptable par action ₹223,44
Chiffre d'affaires par action ₹58,80

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BENGALT 1,4B 14,20 0,71 43,66 % 23,89 % 4,23
Venky's (India 21,4B 41,84 1,48 7,90 % 1,48 % 13,06
Apex Frozen Foods 15,1B 45,02 2,92 0,78 % 3,45 % 7,97
Andrew Yule 11,2B 108,71 3,10 -0,84 % 3,56 % 33,31
Dhampur Bio Organics 7,9B 33,58 0,82 1,45 % 1,17 % 58,45
Sharat Industries 5,8B 47,12 3,84 7,28 % 3,27 % 81,98
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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