Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. | Small-cap | Technology
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-5,03 %
| Comparaison de l'action Bhatia :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,0B
Bénéfice brut 110,8M 10,67 %
Résultat opérationnel 34,9M 3,37 %
Résultat net 29,3M 2,82 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 423,3M
Capitaux propres 885,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,48

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Bhatia de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i4,4B4,1B3,4B2,3B1,7B
Coût des marchandises vendues i3,9B3,8B3,1B2,3B1,7B
Bénéfice brut i482,3M377,4M283,2M44,4M27,5M
Marge brute % i10,9%9,1%8,3%1,9%1,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-13,2M10,7M6,2M6,4M
Autres charges opérationnelles i202,8M102,0M67,5M51,3M47,5M
Total des charges opérationnelles i202,8M115,3M78,2M57,6M53,9M
Résultat opérationnel i181,0M153,9M112,7M-98,9M-101,5M
Marge opérationnelle % i4,1%3,7%3,3%-4,2%-5,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-14,4M10,3M10,1M14,6M
Charges d'intérêts i17,5M10,3M8,7M4,5M7,8M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i183,1M153,8M113,2M70,8M53,1M
Impôt sur le revenu i44,9M38,6M28,3M18,0M15,6M
Taux d'imposition effectif % i24,5%25,1%25,0%25,5%29,5%
Résultat net i138,2M115,2M84,9M52,7M37,4M
Marge nette % i3,1%2,8%2,5%2,3%2,2%
Métriques clés
EBITDA i218,6M177,4M131,5M86,8M71,0M
BPA (de base) i-₹0,92₹0,68₹0,42₹0,30
BPA (dilué) i-₹0,92₹0,68₹0,42₹0,30
Actions ordinaires en circulation i-125152000125152000125152000125152000
Actions diluées en circulation i-125152000125152000125152000125152000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Bhatia de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i66,6M155,2M109,1M18,3M16,2M
Placements à court terme i-----
Créances clients i53,8M61,1M54,8M53,8M49,2M
Stocks i636,5M517,8M450,1M409,4M289,7M
Autres actifs courants115,0M1002,0K1,0K100
Total des actifs courants i877,9M861,3M672,7M537,8M395,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i125,0M16,2M12,5M10,1M7,9M
Goodwill i5,8M5,8M5,8M5,8M5,8M
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants--1,0K267,5K-100
Total des actifs non courants i431,1M345,5M276,6M286,6M295,5M
Total des actifs i1,3B1,2B949,3M824,4M690,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i126,0M136,2M97,6M124,0M93,2M
Dette à court terme i82,6M206,1M183,9M136,0M95,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants2,6M1,0K1,0K1,0K-100
Total des passifs courants i211,7M382,5M311,1M279,0M203,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i05,4M5,5M16,4M14,0M
Passifs d'impôts différés i000727,0K1,4M
Autres passifs non courants204,9M152,9M82,9M62,4M58,0M
Total des passifs non courants i211,6M163,5M92,6M83,2M76,7M
Total des passifs i423,3M546,0M403,7M362,2M279,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i125,2M125,2M125,2M125,2M125,2M
Bénéfices non distribués i-402,2M287,0M203,6M152,2M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i885,7M660,8M545,6M462,2M410,8M
Métriques clés
Dette totale i82,6M211,5M189,4M152,4M109,2M
Fonds de roulement i666,2M478,8M361,6M258,8M192,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Bhatia de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i183,1M153,8M113,2M70,8M53,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-100,9M-3,9M-21,3M-119,8M-18,5M
Flux de trésorerie opérationnel i79,1M166,0M114,5M-35,9M47,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-46,6M-33,1M-17,8M-19,7M-8,7M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-46,6M-33,1M-17,8M-19,7M-8,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-5,0M--1,6M-1,6M-13,2M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----7,9M
Flux de trésorerie de financement i-36,4M22,2M46,2M39,1M-11,8M
Flux de trésorerie libre i5,1M157,6M64,5M-26,8M9,2M
Variation nette de trésorerie i-3,9M155,2M143,0M-16,5M27,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Bhatia

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,09
Cours/valeur comptable 3,20
Cours/ventes 0,64

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,12 %
Marge opérationnelle 2,09 %
Rendement des capitaux propres 17,87 %
Rendement de l'actif 9,09 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,15
Ratio dette/capitaux propres 9,33
Bêta -0,84

Données par action

BPA (TTM) ₹0,98
Valeur comptable par action ₹7,08
Chiffre d'affaires par action ₹35,37

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
bhatia2,8B23,093,2017,87 %3,12 %9,33
Optiemus Infracom 51,3B79,407,6311,31 %3,35 %28,50
Rashi Peripherals 18,5B8,881,0611,93 %1,69 %52,16
Creative Newtech 8,7B19,124,3017,17 %2,89 %0,23
HCL Infosystems 4,9B-22,78-7,25 %-85,78 %-1,22
DC Infotech 3,9B26,254,7920,08 %2,65 %70,46

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.