Bharat (BIBCL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Sep 2023Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
0
Bénéfice brut
0
Résultat opérationnel
-47,2M
Résultat net
-49,2M
BPA (dilué)
₹-1,14
Métriques du bilan
Total des actifs
1,9B
Total des passifs
1,1B
Capitaux propres
787,1M
Ratio dette/capitaux propres
1,39
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-708,6M
Flux de trésorerie libre
-456,9M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Bharat de 2019 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 446,1M | 783,9M | 853,3M | 668,4M | 836,5M |
| Coût des marchandises vendues | 422,1M | 660,5M | 883,5M | 619,2M | 796,9M |
| Bénéfice brut | 24,0M | 123,4M | -30,2M | 49,2M | 39,6M |
| Marge brute % | 5,4% | 15,7% | -3,5% | 7,4% | 4,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 0 | 5,0K | 4,8M | 5,2M | 5,8M |
| Ventes, générales et administratives | 9,9M | 6,5M | 7,0M | 7,3M | 8,4M |
| Autres charges opérationnelles | 20,8M | 24,8M | 22,2M | 26,5M | 20,8M |
| Total des charges opérationnelles | 30,7M | 31,3M | 34,0M | 39,0M | 35,0M |
| Résultat opérationnel | -160,1M | -48,5M | -211,0M | -105,2M | -94,1M |
| Marge opérationnelle % | -35,9% | -6,2% | -24,7% | -15,7% | -11,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 4,7M | 5,5M | 6,8M | 9,1M | 7,2M |
| Charges d'intérêts | 69,6M | 51,1M | 43,6M | 40,6M | 14,6M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -222,7M | -96,9M | -242,1M | -142,0M | -73,7M |
| Impôt sur le revenu | -56,3M | -9,3M | -61,0M | -39,9M | -15,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -166,4M | -87,5M | -181,1M | -102,1M | -57,9M |
| Marge nette % | -37,3% | -11,2% | -21,2% | -15,3% | -6,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -154,9M | -40,7M | -202,0M | -99,0M | -56,4M |
| BPA (de base) | ₹-3,85 | ₹-2,03 | ₹-4,19 | ₹-2,36 | ₹-1,34 |
| BPA (dilué) | ₹-3,85 | ₹-2,03 | ₹-4,19 | ₹-2,36 | ₹-1,34 |
| Actions ordinaires en circulation | 43180000 | 43180000 | 43180000 | 43180000 | 43180000 |
| Actions diluées en circulation | 43180000 | 43180000 | 43180000 | 43180000 | 43180000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Bharat de 2019 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 12,9M | 46,4M | 12,3M | 9,8M | 4,1M |
| Placements à court terme | - | - | - | 111,1M | 21,0M |
| Créances clients | 138,8M | 11,3M | 105,0K | 176,1M | 729,7M |
| Stocks | 14,2M | 362,5M | 134,9M | 517,2M | 144,4M |
| Autres actifs courants | 53,0K | 40,0K | 31,0K | 30,0K | 106,0K |
| Total des actifs courants | 358,0M | 654,3M | 339,5M | 930,2M | 987,4M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 72,0M | 72,0M | 72,0M | 44,7M | 4,6M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 39,0K | -1,0K | - | -1,0K | 2,0K |
| Total des actifs non courants | 1,5B | 1,5B | 700,3M | 338,1M | 262,2M |
| Total des actifs | 1,9B | 2,1B | 1,0B | 1,3B | 1,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 10,3M | 8,7M | 147,9M | 435,3M | 441,8M |
| Dette à court terme | 702,2M | 778,8M | 272,9M | 30,4M | 322,2M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 27,7M | 28,2M | 5,6M | -2,0K | -1,0K |
| Total des passifs courants | 940,4M | 1,0B | 640,9M | 1,0B | 884,8M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | -1,0K | 1,0K | -6,0K | - | 1,0K |
| Total des passifs non courants | 63,9M | 61,1M | 58,5M | 56,5M | 58,1M |
| Total des passifs | 1,0B | 1,1B | 699,4M | 1,1B | 942,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 431,8M | 431,8M | 431,8M | 431,8M | 431,8M |
| Bénéfices non distribués | -662,1M | -495,7M | -408,2M | -227,1M | -115,0M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 882,1M | 1,1B | 340,4M | 204,7M | 306,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 702,2M | 778,8M | 272,9M | 30,4M | 322,2M |
| Fonds de roulement | -582,4M | -358,4M | -301,4M | -76,9M | 102,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Bharat de 2019 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -222,7M | -96,9M | -242,1M | -142,0M | -73,7M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 248,9M | -249,7M | 249,5M | 444,6M | -705,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 87,5M | -295,9M | 365,3M | 340,9M | -781,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | -5,0K | -251,0K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 0 | 1,0K | 1,0K | -4,0K | -251,0K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -76,6M | 505,9M | -74,3M | -296,7M | 327,1M |
| Flux de trésorerie libre | 108,9M | -421,2M | 117,8M | 340,8M | -321,2M |
| Variation nette de trésorerie | 10,8M | 210,0M | 291,1M | 44,2M | -454,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Bharat
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-5,48
Cours/valeur comptable
1,16
Cours/ventes
11,76
Ratio PEG
-0,09
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-241,59 %
Marge opérationnelle
-2 888,44 %
Rendement des capitaux propres
-21,00 %
Rendement de l'actif
-6,28 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,33
Ratio dette/capitaux propres
94,48
Bêta
0,90
Données par action
BPA (TTM)
₹-4,18
Valeur comptable par action
₹18,24
Chiffre d'affaires par action
₹1,77
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bibcl | 910,7M | -5,48 | 1,16 | -21,00 % | -241,59 % | 94,48 |
| Biocon | 470,2B | 109,74 | 1,95 | 3,66 % | 2,44 % | 66,26 |
| OneSource Specialty | 214,4B | -1 148,53 | 3,64 | -0,31 % | -0,85 % | 16,03 |
| Zota Health Care | 46,7B | -74,47 | 19,30 | -24,83 % | -17,04 % | 0,61 |
| Dishman Carbogen | 45,3B | 42,71 | 0,76 | 0,06 % | 3,60 % | 40,97 |
| Panacea Biotec | 26,3B | 222,06 | 3,03 | -1,01 % | 1,88 % | 2,67 |
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