₹1 246,70
1,75 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,0B
Bénéfice brut 584,5M 56,43 %
Résultat opérationnel -107,2M -10,35 %
Résultat net -137,8M -13,30 %
BPA (dilué) ₹-4,92

Métriques du bilan

Total des actifs 4,4B
Total des passifs 2,1B
Capitaux propres 2,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,93

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -8,6M
Flux de trésorerie libre 41,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Zota Health Care de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,9B 1,8B 1,4B 1,3B 1,1B
Coût des marchandises vendues i 1,4B 1,0B 848,3M 893,1M 757,5M
Bénéfice brut i 1,5B 803,4M 551,3M 418,9M 310,4M
Marge brute % i 51,0% 44,5% 39,4% 31,9% 29,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - 0
Ventes, générales et administratives i 652,3M 412,8M 340,9M 159,6M 201,8M
Autres charges opérationnelles i 13,1M 5,5M 3,3M 2,0M 1,6M
Total des charges opérationnelles i 665,3M 418,3M 344,2M 161,6M 203,4M
Résultat opérationnel i -480,9M -126,1M -38,3M 112,0M -21,5M
Marge opérationnelle % i -16,4% -7,0% -2,7% 8,5% -2,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 17,1M 9,5M 8,8M 13,2M 7,2M
Charges d'intérêts i 89,7M 42,0M 24,9M 2,6M 504,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -576,4M -161,6M -46,9M 124,3M -3,7M
Impôt sur le revenu i -9,1M -18,2M 10,8M 35,3M -1,6M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 28,4% 0,0%
Résultat net i -567,4M -143,5M -57,7M 89,1M -2,1M
Marge nette % i -19,4% -7,9% -4,1% 6,8% -0,2%
Métriques clés
EBITDA i -42,2M 82,1M 92,1M 163,6M 18,2M
BPA (de base) i ₹-20,68 ₹-5,59 ₹-2,29 ₹3,58 ₹-0,09
BPA (dilué) i ₹-20,68 ₹-5,59 ₹-2,29 ₹3,58 ₹-0,09
Actions ordinaires en circulation i 27268929 25644606 25160327 24884163 24560327
Actions diluées en circulation i 27268929 25644606 25160327 24884163 24560327

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Zota Health Care de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 21,3M 6,8M 919,0K 383,0K 152,0K
Placements à court terme i 14,9M 3,3M 10,2M 22,6M 13,3M
Créances clients i 405,0M 272,4M 278,3M 363,7M 287,7M
Stocks i 1,1B 537,7M 417,9M 289,5M 281,8M
Autres actifs courants 2,0K 1,0K 1,0K -1,0K -1,0K
Total des actifs courants i 1,8B 1,1B 841,7M 769,0M 612,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 65,2M 3,8M 3,8M 3,8M 3,8M
Goodwill i 49,2M 40,7M 42,9M 54,7M 64,7M
Actifs incorporels i 49,2M 40,7M 42,9M 54,7M 64,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K -1,0K -1,0K -2,0K -2,0K
Total des actifs non courants i 2,5B 1,2B 739,4M 621,9M 242,6M
Total des actifs i 4,4B 2,3B 1,6B 1,4B 854,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 424,0M 336,1M 264,6M 187,0M 156,0M
Dette à court terme i 320,5M 321,2M 88,6M 24,4M 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 16,8M 8,8M 5,3M 4,1M 1,1M
Total des passifs courants i 1,0B 736,8M 405,2M 359,6M 182,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,1B 631,6M 362,6M 124,6M 0
Passifs d'impôts différés i 0 - - - 67,0K
Autres passifs non courants 1,0K 1,0K - 2,0K 1,0K
Total des passifs non courants i 1,1B 646,7M 372,4M 135,1M 9,4M
Total des passifs i 2,1B 1,4B 777,6M 494,7M 191,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 286,4M 258,5M 251,6M 251,6M 245,6M
Bénéfices non distribués i -191,9M 658,8M 457,5M 187,1M 121,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,3B 899,8M 803,6M 896,3M 663,0M
Métriques clés
Dette totale i 1,4B 952,8M 451,2M 149,0M 0
Fonds de roulement i 835,5M 379,3M 436,5M 409,4M 429,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Zota Health Care de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -576,4M -161,6M -46,9M 124,3M -3,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 5,9M 3,5M 0 - -
Variations du fonds de roulement i -511,0M -502,1M -298,0M -30,9M -26,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -1,0B -627,7M -333,3M 83,3M -37,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -459,7M -166,1M -113,6M -32,5M -8,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - -248,4M -
Ventes de placements i - - - - 40,4M
Flux de trésorerie d'investissement i -459,7M -166,1M -113,6M -280,9M 31,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -27,4M -25,8M -37,7M -25,2M -24,6M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -140,7M - -17,2M -11,4M -498,0K
Flux de trésorerie de financement i 1,6B 381,8M -54,9M 150,4M -24,1M
Flux de trésorerie libre i -959,4M -226,9M -145,1M 100,8M -28,2M
Variation nette de trésorerie i 113,4M -412,0M -501,8M -47,1M -29,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Zota Health Care

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -62,53
Cours/valeur comptable 12,61
Cours/ventes 8,34
Ratio PEG -0,59

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -15,37 %
Marge opérationnelle -15,88 %
Rendement des capitaux propres -24,83 %
Rendement de l'actif -12,84 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,83
Ratio dette/capitaux propres 56,90
Bêta 0,36

Données par action

BPA (TTM) ₹-23,94
Valeur comptable par action ₹103,04
Chiffre d'affaires par action ₹157,02

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ZOTA 39,4B -62,53 12,61 -24,83 % -15,37 % 56,90
Biocon 566,5B 71,84 1,68 3,66 % 3,59 % 50,02
OneSource Specialty 202,8B 936,63 3,11 -0,31 % 1,42 % 21,93
Dishman Carbogen 26,5B 22,30 0,42 0,06 % 4,25 % 40,20
Panacea Biotec 21,8B 182,62 2,65 -1,01 % -1,29 % 2,79
Titan Bio-Tech 19,9B 74,64 12,19 14,04 % 14,13 % 5,32
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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