Bhilwara Technical (BTTL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
53,2M
Bénéfice brut
10,5M
19,80 %
Résultat opérationnel
-10,0M
-18,80 %
Résultat net
3,1M
5,74 %
BPA (dilué)
₹0,05
Métriques du bilan
Total des actifs
1,7B
Total des passifs
6,0M
Capitaux propres
1,7B
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Bhilwara Technical de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 82,0M | 139,6M | 122,4M | 193,2M | 65,0M |
| Coût des marchandises vendues | 48,5M | 131,9M | 110,4M | 176,4M | 59,3M |
| Bénéfice brut | 33,4M | 7,7M | 11,9M | 16,8M | 5,7M |
| Marge brute % | 40,8% | 5,5% | 9,7% | 8,7% | 8,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 5,1M | 5,3M | 4,7M | 1,3M |
| Autres charges opérationnelles | 46,4M | 4,2M | 3,9M | 3,7M | 3,9M |
| Total des charges opérationnelles | 46,4M | 9,3M | 9,2M | 8,3M | 5,2M |
| Résultat opérationnel | -14,4M | 384,0K | 3,5M | 8,4M | 136,0K |
| Marge opérationnelle % | -17,5% | 0,3% | 2,9% | 4,4% | 0,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 110,0K | 556,0K | 226,0K | 174,0K |
| Charges d'intérêts | 312,0K | 82,0K | 108,0K | 323,0K | 1,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 78,0M | 132,3M | -35,0M | 175,7M | 82,2M |
| Impôt sur le revenu | 5,0M | 3,5M | 5,7M | 2,3M | 2,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 6,4% | 2,7% | 0,0% | 1,3% | 2,8% |
| Résultat net | 73,0M | 128,8M | -40,7M | 173,4M | 79,9M |
| Marge nette % | 89,1% | 92,3% | -33,3% | 89,8% | 123,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 78,3M | 116,7M | -50,9M | 167,5M | 69,7M |
| BPA (de base) | ₹1,25 | ₹2,21 | ₹-0,70 | ₹2,97 | ₹1,37 |
| BPA (dilué) | ₹1,25 | ₹2,21 | ₹-0,70 | ₹2,97 | ₹1,37 |
| Actions ordinaires en circulation | 58389600 | 58373305 | 58373305 | 58373305 | 58373305 |
| Actions diluées en circulation | 58389600 | 58373305 | 58373305 | 58373305 | 58373305 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Bhilwara Technical de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 7,2M | 3,0M | 5,3M | 507,0K | 519,0K |
| Placements à court terme | 124,6M | 82,8M | 80,5M | 47,7M | 63,5M |
| Créances clients | 0 | 6,2M | 1,4M | 9,3M | 736,0K |
| Stocks | 8,5M | 4,3M | 8,5M | 16,3M | 7,0M |
| Autres actifs courants | 14,1M | 3,9M | -1,0K | 1,0K | -1,0K |
| Total des actifs courants | 154,5M | 102,1M | 100,9M | 81,3M | 72,9M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | -1,0K | 412,0K | 634,0K | -1,0K |
| Total des actifs non courants | 1,6B | 1,6B | 1,4B | 1,5B | 1,3B |
| Total des actifs | 1,7B | 1,7B | 1,5B | 1,6B | 1,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,3M | 7,0M | 7,5M | 470,0K | 141,0K |
| Dette à court terme | 0 | 0 | 0 | 807,0K | 0 |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 90,0K | 10,0K | 3,0K | 1,0K | 2,0K |
| Total des passifs courants | 4,0M | 8,9M | 16,6M | 8,0M | 2,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passifs d'impôts différés | 2,0M | 3,3M | 1,8M | 1,4M | 1,3M |
| Autres passifs non courants | - | - | -1,0K | -63,0K | - |
| Total des passifs non courants | 2,0M | 3,3M | 1,8M | 1,4M | 1,3M |
| Total des passifs | 6,0M | 12,2M | 18,4M | 9,4M | 3,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 58,4M | 58,4M | 58,4M | 58,4M | 58,4M |
| Bénéfices non distribués | - | 166,6M | 153,4M | 138,9M | 124,1M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,7B | 1,6B | 1,5B | 1,6B | 1,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 0 | 0 | 0 | 807,0K | 0 |
| Fonds de roulement | 150,4M | 93,2M | 84,4M | 73,3M | 70,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Bhilwara Technical de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 78,0M | 132,3M | -35,0M | 175,7M | 82,2M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -18,6M | -9,1M | 18,2M | -15,2M | -5,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 58,2M | 123,2M | -17,2M | 160,7M | 76,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | 0 | -69,0K | 0 |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -5,2M | - | -35,1M | -1,2M | -7,0M |
| Ventes de placements | 10,7M | 2,5M | 1,7M | 5,8M | 5,4M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 5,5M | 2,5M | -33,4M | 4,6M | -1,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | 0 | -807,0K | -23,2M | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | - | 0 | -1,6M | -22,4M | 0 |
| Flux de trésorerie libre | -2,0M | -4,7M | 38,5M | -5,2M | 96,0K |
| Variation nette de trésorerie | 63,7M | 125,7M | -52,2M | 142,9M | 75,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Bhilwara Technical
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
88,46
Cours/valeur comptable
1,54
Cours/ventes
21,94
Ratio PEG
-0,95
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
24,71 %
Marge opérationnelle
-18,80 %
Rendement des capitaux propres
4,23 %
Rendement de l'actif
4,21 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
38,15
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Bêta
-0,65
Données par action
BPA (TTM)
₹0,52
Valeur comptable par action
₹29,88
Chiffre d'affaires par action
₹2,08
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bttl | 2,7B | 88,46 | 1,54 | 4,23 % | 24,71 % | 0,00 |
| KPR Mill | 334,9B | 40,64 | 6,70 | 16,30 % | 12,60 % | 9,32 |
| Trident | 141,3B | 32,60 | 3,20 | 8,00 % | 6,27 % | 35,39 |
| Indo Count | 47,5B | 23,05 | 2,08 | 10,80 % | 4,94 % | 63,61 |
| Sanathan Textiles | 42,8B | 28,36 | 2,36 | 8,87 % | 5,09 % | 59,97 |
| Raymond | 41,4B | 95,46 | 1,11 | 183,56 % | 271,84 % | 17,81 |
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