₹406,15
-0,29 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 7,5B
Bénéfice brut 2,3B 31,28 %
Résultat opérationnel 578,5M 7,76 %
Résultat net 404,3M 5,42 %
BPA (dilué) ₹4,79

Métriques du bilan

Total des actifs 35,3B
Total des passifs 17,2B
Capitaux propres 18,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,95

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 285,4M
Flux de trésorerie libre -2,7B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Sanathan Textiles de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 29,3B 29,6B 32,6B 31,2B
Coût des marchandises vendues i 25,7B 21,3B 28,5B 24,3B
Bénéfice brut i 3,7B 8,3B 4,0B 6,9B
Marge brute % i 12,5% 27,9% 12,4% 22,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i 596,7M 605,3M 1,1B 1,1B
Autres charges opérationnelles i 9,9M 5,1B -6,4M 25,7M
Total des charges opérationnelles i 606,6M 5,7B 1,1B 1,1B
Résultat opérationnel i 2,2B 1,8B 2,4B 5,0B
Marge opérationnelle % i 7,7% 6,2% 7,3% 16,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 72,1M 86,4M 86,4M 62,3M
Charges d'intérêts i 179,4M 230,8M 223,9M 298,7M
Autres revenus non opérationnels - - - -
Bénéfice avant impôts i 2,2B 1,8B 2,1B 4,8B
Impôt sur le revenu i 560,0M 475,6M 566,9M 1,2B
Taux d'imposition effectif % i 25,9% 26,2% 27,1% 25,8%
Résultat net i 1,6B 1,3B 1,5B 3,6B
Marge nette % i 5,5% 4,5% 4,7% 11,4%
Métriques clés
EBITDA i 2,7B 2,5B 2,7B 5,5B
BPA (de base) i ₹21,30 ₹15,86 ₹18,10 ₹42,11
BPA (dilué) i ₹21,30 ₹15,86 ₹18,10 ₹42,11
Actions ordinaires en circulation i 75300000 84404059 84404059 84404059
Actions diluées en circulation i 75300000 84404059 84404059 84404059

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Sanathan Textiles de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 309,9M 299,3M 90,2M 79,3M
Placements à court terme i 1,1B 1,8B 1,4B 1,3B
Créances clients i 1,5B 1,3B 1,4B 1,4B
Stocks i 3,7B 4,1B 4,0B 4,4B
Autres actifs courants 1,9B - - -
Total des actifs courants i 8,6B 9,1B 8,0B 8,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,0B 940,5M 883,8M 860,6M
Goodwill i 53,1M 62,9M 59,5M 38,2M
Actifs incorporels i 14,9M 24,8M 21,3M -
Placements à long terme - 0 0 0
Autres actifs non courants 1,3B - - -
Total des actifs non courants i 26,7B 12,9B 11,1B 9,4B
Total des actifs i 35,3B 22,0B 19,1B 18,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,9B 4,4B 3,8B 3,4B
Dette à court terme i 1,5B 426,8M 593,6M 981,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants 185,6M - - -
Total des passifs courants i 6,7B 5,1B 4,7B 4,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 9,4B 3,4B 2,2B 2,8B
Passifs d'impôts différés i 809,3M 775,3M 712,1M 629,4M
Autres passifs non courants 178,7M - - -
Total des passifs non courants i 10,5B 4,2B 3,0B 3,5B
Total des passifs i 17,2B 9,3B 7,7B 8,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 844,0M 719,4M 719,4M 719,4M
Bénéfices non distribués i 11,3B 9,7B 8,3B 6,8B
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 18,1B 12,7B 11,4B 9,9B
Métriques clés
Dette totale i 10,8B 3,8B 2,8B 3,8B
Fonds de roulement i 1,8B 4,0B 3,4B 4,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sanathan Textiles de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,3B 1,8B 2,1B 4,8B
Dépréciation et amortissement i - - - -
Rémunération basée sur les actions i 2,9M 7,6M 9,7M 3,3M
Variations du fonds de roulement i 202,7M -714,2M 917,9M -889,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,5B 1,3B 3,2B 4,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -455,6M -2,1B -2,1B -403,4M
Acquisitions i - 0 0 -134,9M
Achats de placements i -5,7B - - -
Ventes de placements i - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -6,2B -2,1B -2,1B -538,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i 9,4B 1,7B 0 100,0M
Remboursement de dette i -1,9B -673,7M -1,0B -1,3B
Flux de trésorerie de financement i 12,2B 975,8M -1,0B -1,7B
Flux de trésorerie libre i 1,5B -241,7M 1,5B 2,5B
Variation nette de trésorerie i 8,6B 143,9M 28,2M 1,9B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sanathan Textiles

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 36,89
P/E prospectif 12,96
Cours/valeur comptable 1,98
Cours/ventes 1,08
Ratio PEG -0,33

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,95 %
Marge opérationnelle 2,46 %
Rendement des capitaux propres 8,87 %
Rendement de l'actif 4,55 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,28
Ratio dette/capitaux propres 77,61

Données par action

BPA (TTM) ₹11,75
Valeur comptable par action ₹218,76
Chiffre d'affaires par action ₹399,57

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SANATHAN 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Ls Industries 27,4B 1 058,33 80,99 4,90 % 131,39 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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