Cg-Vak Software (CGVAK) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
184,5M
Bénéfice brut
59,2M
32,09 %
Résultat opérationnel
35,4M
19,21 %
Résultat net
28,1M
15,25 %
BPA (dilué)
₹5,57
Métriques du bilan
Total des actifs
803,6M
Total des passifs
88,0M
Capitaux propres
715,6M
Ratio dette/capitaux propres
0,12
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Cg-Vak Software de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 770,4M | 785,8M | 769,1M | 383,1M | 442,1M |
| Coût des marchandises vendues | 519,9M | 554,7M | 495,7M | 222,3M | 296,9M |
| Bénéfice brut | 250,4M | 231,0M | 273,4M | 160,7M | 145,2M |
| Marge brute % | 32,5% | 29,4% | 35,5% | 42,0% | 32,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 43,9M | 28,0M | 29,1M | 24,4M | 33,2M |
| Autres charges opérationnelles | 25,7M | 28,1M | 24,4M | 9,0M | 11,5M |
| Total des charges opérationnelles | 69,5M | 56,1M | 53,5M | 33,4M | 44,8M |
| Résultat opérationnel | 117,2M | 109,4M | 162,3M | 115,6M | 89,0M |
| Marge opérationnelle % | 15,2% | 13,9% | 21,1% | 30,2% | 20,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 8,1M | 9,5M | 999,0K | 1,5M | 3,4M |
| Charges d'intérêts | 6,0M | 4,8M | 5,0M | 3,9M | 2,7M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 124,9M | 124,1M | 160,7M | 119,3M | 91,8M |
| Impôt sur le revenu | 32,2M | 31,8M | 41,6M | 30,1M | 22,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,8% | 25,6% | 25,9% | 25,2% | 24,2% |
| Résultat net | 92,7M | 92,3M | 119,1M | 89,2M | 69,6M |
| Marge nette % | 12,0% | 11,7% | 15,5% | 23,3% | 15,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 146,0M | 139,2M | 179,8M | 132,5M | 102,5M |
| BPA (de base) | ₹18,35 | ₹18,28 | ₹23,58 | ₹17,67 | ₹13,78 |
| BPA (dilué) | ₹18,35 | ₹18,28 | ₹23,58 | ₹17,67 | ₹13,78 |
| Actions ordinaires en circulation | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050200 |
| Actions diluées en circulation | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050200 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Cg-Vak Software de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 63,0M | 116,9M | 45,7M | 84,2M | 89,9M |
| Placements à court terme | 82,4M | 84,9M | 99,0M | 30,6M | 103,4M |
| Créances clients | 97,1M | 121,7M | 106,5M | 75,2M | 72,9M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 25,7M | 11,0M | 10,1M | 9,8M | 7,7M |
| Total des actifs courants | 286,3M | 356,3M | 291,2M | 223,3M | 291,6M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 312,0M | 230,0M | 233,8M | 228,9M | 62,1M |
| Goodwill | 904,0K | 1,2M | 991,0K | 1,4M | 2,0M |
| Actifs incorporels | 904,0K | 1,2M | 991,0K | 1,4M | 2,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 734,0K | 893,0K | 1,0K | 64,0K | -1 |
| Total des actifs non courants | 517,3M | 356,8M | 331,5M | 297,3M | 87,0M |
| Total des actifs | 803,6M | 713,1M | 622,7M | 520,6M | 378,6M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 6,7M | 3,6M | 2,4M | 2,8M | 5,2M |
| Dette à court terme | 5,4M | 5,0M | 4,3M | 13,5M | 2,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 6,7M | 7,9M | 8,5M | 6,0M | 4,3M |
| Total des passifs courants | 58,9M | 55,3M | 52,1M | 55,2M | 35,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 24,4M | 29,7M | 33,8M | 54,7M | 23,7M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 1,0K | - | -1,0K | - | - |
| Total des passifs non courants | 29,1M | 32,9M | 36,4M | 56,1M | 26,8M |
| Total des passifs | 88,0M | 88,2M | 88,5M | 111,3M | 62,2M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 50,5M | 50,5M | 50,5M | 50,5M | 50,5M |
| Bénéfices non distribués | 588,8M | 500,6M | 413,1M | 298,7M | 212,8M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 715,6M | 624,9M | 534,3M | 409,3M | 316,4M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 29,7M | 34,7M | 38,1M | 68,2M | 26,1M |
| Fonds de roulement | 227,4M | 301,0M | 239,1M | 168,1M | 256,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Cg-Vak Software de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 124,9M | 124,1M | 160,7M | 120,9M | 91,8M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 12,1M | -7,9M | -28,4M | 629,0K | -1,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 134,9M | 111,6M | 136,3M | 123,9M | 89,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 130,0K | 55,0K | 44,0K | 57,0K | 54,0K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | -66,6M | -105,2M | - | -43,8M |
| Ventes de placements | - | 53,3M | - | 66,1M | 25,3M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 267,0K | -7,4M | -102,9M | 68,4M | -17,7M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -5,0M | -5,0M | -5,0M | -5,0M | -3,8M |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -5,0M | -5,0M | -5,0M | 21,2M | -5,8M |
| Flux de trésorerie libre | 37,8M | 84,5M | 103,8M | -90,7M | 68,3M |
| Variation nette de trésorerie | 130,1M | 99,1M | 28,4M | 213,5M | 66,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Cg-Vak Software
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
13,86
Cours/valeur comptable
2,00
Cours/ventes
1,85
Ratio PEG
0,23
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
13,38 %
Marge opérationnelle
19,21 %
Rendement des capitaux propres
12,95 %
Rendement de l'actif
11,54 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,86
Ratio dette/capitaux propres
4,16
Bêta
-0,07
Données par action
BPA (TTM)
₹20,46
Valeur comptable par action
₹141,61
Chiffre d'affaires par action
₹152,93
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cgvak | 1,5B | 13,86 | 2,00 | 12,95 % | 13,38 % | 4,16 |
| Tata Elxsi | 328,1B | 43,63 | 11,38 | 27,45 % | 20,00 % | 6,72 |
| KFin Technologies | 186,1B | 54,65 | 13,19 | 23,63 % | 29,29 % | 3,31 |
| 63 Moons | 40,4B | 160,67 | 1,15 | -0,97 % | -32,75 % | 0,08 |
| Network People | 38,0B | 102,32 | 36,20 | 43,26 % | 24,81 % | 9,18 |
| Technvision Ventures | 31,7B | 10 361,11 | 404,14 | 0,70 % | -0,86 % | 25,93 |
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