₹179,15
0,59 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 184,5M
Bénéfice brut 59,2M 32,09 %
Résultat opérationnel 35,4M 19,21 %
Résultat net 28,1M 15,25 %
BPA (dilué) ₹5,57

Métriques du bilan

Total des actifs 803,6M
Total des passifs 88,0M
Capitaux propres 715,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,12

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cg-Vak Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 770,4M 785,8M 769,1M 383,1M 442,1M
Coût des marchandises vendues i 519,9M 554,7M 495,7M 222,3M 296,9M
Bénéfice brut i 250,4M 231,0M 273,4M 160,7M 145,2M
Marge brute % i 32,5% 29,4% 35,5% 42,0% 32,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 43,9M 28,0M 29,1M 24,4M 33,2M
Autres charges opérationnelles i 25,7M 28,1M 24,4M 9,0M 11,5M
Total des charges opérationnelles i 69,5M 56,1M 53,5M 33,4M 44,8M
Résultat opérationnel i 117,2M 109,4M 162,3M 115,6M 89,0M
Marge opérationnelle % i 15,2% 13,9% 21,1% 30,2% 20,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 8,1M 9,5M 999,0K 1,5M 3,4M
Charges d'intérêts i 6,0M 4,8M 5,0M 3,9M 2,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 124,9M 124,1M 160,7M 119,3M 91,8M
Impôt sur le revenu i 32,2M 31,8M 41,6M 30,1M 22,2M
Taux d'imposition effectif % i 25,8% 25,6% 25,9% 25,2% 24,2%
Résultat net i 92,7M 92,3M 119,1M 89,2M 69,6M
Marge nette % i 12,0% 11,7% 15,5% 23,3% 15,7%
Métriques clés
EBITDA i 146,0M 139,2M 179,8M 132,5M 102,5M
BPA (de base) i ₹18,35 ₹18,28 ₹23,58 ₹17,67 ₹13,78
BPA (dilué) i ₹18,35 ₹18,28 ₹23,58 ₹17,67 ₹13,78
Actions ordinaires en circulation i 5050000 5050000 5050000 5050000 5050200
Actions diluées en circulation i 5050000 5050000 5050000 5050000 5050200

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cg-Vak Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 63,0M 116,9M 45,7M 84,2M 89,9M
Placements à court terme i 82,4M 84,9M 99,0M 30,6M 103,4M
Créances clients i 97,1M 121,7M 106,5M 75,2M 72,9M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 25,7M 11,0M 10,1M 9,8M 7,7M
Total des actifs courants i 286,3M 356,3M 291,2M 223,3M 291,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 312,0M 230,0M 233,8M 228,9M 62,1M
Goodwill i 904,0K 1,2M 991,0K 1,4M 2,0M
Actifs incorporels i 904,0K 1,2M 991,0K 1,4M 2,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 734,0K 893,0K 1,0K 64,0K -1
Total des actifs non courants i 517,3M 356,8M 331,5M 297,3M 87,0M
Total des actifs i 803,6M 713,1M 622,7M 520,6M 378,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 6,7M 3,6M 2,4M 2,8M 5,2M
Dette à court terme i 5,4M 5,0M 4,3M 13,5M 2,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 6,7M 7,9M 8,5M 6,0M 4,3M
Total des passifs courants i 58,9M 55,3M 52,1M 55,2M 35,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 24,4M 29,7M 33,8M 54,7M 23,7M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,0K - -1,0K - -
Total des passifs non courants i 29,1M 32,9M 36,4M 56,1M 26,8M
Total des passifs i 88,0M 88,2M 88,5M 111,3M 62,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 50,5M 50,5M 50,5M 50,5M 50,5M
Bénéfices non distribués i 588,8M 500,6M 413,1M 298,7M 212,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 715,6M 624,9M 534,3M 409,3M 316,4M
Métriques clés
Dette totale i 29,7M 34,7M 38,1M 68,2M 26,1M
Fonds de roulement i 227,4M 301,0M 239,1M 168,1M 256,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cg-Vak Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 124,9M 124,1M 160,7M 120,9M 91,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 12,1M -7,9M -28,4M 629,0K -1,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 134,9M 111,6M 136,3M 123,9M 89,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 130,0K 55,0K 44,0K 57,0K 54,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - -66,6M -105,2M - -43,8M
Ventes de placements i - 53,3M - 66,1M 25,3M
Flux de trésorerie d'investissement i 267,0K -7,4M -102,9M 68,4M -17,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -5,0M -5,0M -5,0M -5,0M -3,8M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -5,0M -5,0M -5,0M 21,2M -5,8M
Flux de trésorerie libre i 37,8M 84,5M 103,8M -90,7M 68,3M
Variation nette de trésorerie i 130,1M 99,1M 28,4M 213,5M 66,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cg-Vak Software

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,87
Cours/valeur comptable 1,35
Cours/ventes 1,41
Ratio PEG 0,43

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,94 %
Marge opérationnelle 22,07 %
Rendement des capitaux propres 12,95 %
Rendement de l'actif 11,54 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,69
Ratio dette/capitaux propres 3,46
Bêta -0,01

Données par action

BPA (TTM) ₹23,68
Valeur comptable par action ₹155,85
Chiffre d'affaires par action ₹148,57

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CGVAK 1,0B 8,87 1,35 12,95 % 15,94 % 3,46
Tata Elxsi 261,2B 43,23 10,06 27,45 % 15,68 % 5,34
KFin Technologies 172,0B 49,62 11,73 23,63 % 27,73 % 3,24
Emudhra 41,1B 40,65 5,08 11,33 % 15,68 % 2,02
Technvision Ventures 35,1B 1 000,00 330,96 0,70 % 1,50 % 87,09
Network People 25,4B 67,60 5,72 43,26 % 21,76 % 1,64
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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