₹75,41
4,74 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 443,7M
Capitaux propres 926,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,48

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Chatha Foods de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,6B 1,3B 1,2B 873,3M 611,8M
Coût des marchandises vendues i 1,2B 954,0M 868,5M 633,5M 480,3M
Bénéfice brut i 411,6M 384,0M 303,8M 239,8M 131,5M
Marge brute % i 26,2% 28,7% 25,9% 27,5% 21,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 29,5M 16,7M 18,2M 18,3M 17,7M
Autres charges opérationnelles i 123,4M 119,4M 102,7M 83,9M 64,2M
Total des charges opérationnelles i 152,9M 136,0M 120,9M 102,2M 81,9M
Résultat opérationnel i 83,9M 94,1M 48,2M 19,4M -46,1M
Marge opérationnelle % i 5,3% 7,0% 4,1% 2,2% -7,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 11,4M 326,0K 146,0K 690,0K 97,0K
Charges d'intérêts i 11,7M 8,8M 9,0M 8,0M 7,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 83,1M 85,6M 33,7M 10,4M -55,3M
Impôt sur le revenu i 22,5M 23,9M 9,2M 3,7M -15,3M
Taux d'imposition effectif % i 27,1% 27,9% 27,2% 35,5% 0,0%
Résultat net i 60,6M 61,7M 24,5M 6,7M -40,0M
Marge nette % i 3,9% 4,6% 2,1% 0,8% -6,5%
Métriques clés
EBITDA i 124,1M 122,3M 75,0M 46,1M -21,2M
BPA (de base) i ₹2,67 ₹3,71 ₹1,09 ₹0,30 ₹-1,78
BPA (dilué) i ₹2,67 ₹3,71 ₹1,09 ₹0,30 ₹-1,78
Actions ordinaires en circulation i 22697000 16633000 22496879 22496879 22496879
Actions diluées en circulation i 22697000 16633000 22496879 22496879 22496879

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Chatha Foods de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 8,7M 50,5M 932,0K 858,0K 949,0K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 228,0M 112,8M 95,9M 75,5M 65,3M
Stocks i 137,2M 117,7M 91,7M 66,8M 43,1M
Autres actifs courants 5,0K 39,0K 37,0K - 6,3M
Total des actifs courants i 581,4M 520,4M 193,6M 146,8M 121,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 315,1M 275,3M 0 0 0
Goodwill i 40,0K 49,0K - - -
Actifs incorporels i 40,0K 49,0K - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K 23,1M 3,0K 1,0K -2,0K
Total des actifs non courants i 561,7M 314,7M 320,6M 336,3M 311,6M
Total des actifs i 1,1B 835,1M 514,2M 483,0M 433,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 113,8M 101,9M 112,8M 102,2M 84,8M
Dette à court terme i 81,4M 68,4M 89,4M 71,6M 60,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 14,0M 6,8M 9,2M 6,7M 6,0M
Total des passifs courants i 238,0M 200,0M 234,3M 219,3M 173,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 35,8M 12,4M 16,6M 38,6M 46,5M
Passifs d'impôts différés i 21,2M 24,5M 27,7M 18,5M 14,8M
Autres passifs non courants - -2,0K -1,0K 1,0K -
Total des passifs non courants i 79,6M 57,4M 62,4M 70,7M 73,0M
Total des passifs i 317,6M 257,4M 296,7M 290,0M 246,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 240,8M 225,0M 124,0M 124,0M 124,0M
Bénéfices non distribués i 124,3M 63,6M 1,9M -22,6M -29,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 825,5M 577,7M 217,5M 193,0M 186,3M
Métriques clés
Dette totale i 117,2M 80,8M 106,0M 110,1M 106,5M
Fonds de roulement i 343,4M 320,4M -40,7M -72,5M -52,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Chatha Foods de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 83,1M 85,6M 33,7M 10,4M -55,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -118,4M -42,2M -52,9M -7,8M 22,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -34,5M 51,7M -9,6M 10,1M -23,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -151,7M -16,3M -17,1M -52,7M -21,2M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - -36,0K -506,0K 0
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -288,0M -30,8M -17,2M -53,2M -21,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - -4,3M 0 - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 39,7M 892,0K 0 0 24,2M
Remboursement de dette i -16,2M -5,2M -21,9M -8,1M -18,9M
Flux de trésorerie de financement i 241,5M 304,3M -4,1M 3,8M 39,3M
Flux de trésorerie libre i -164,1M 33,3M 9,2M 3,6M -29,9M
Variation nette de trésorerie i -80,9M 325,2M -30,9M -39,4M -5,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Chatha Foods

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 33,01
Cours/valeur comptable 2,17
Cours/ventes 1,22

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,45 %
Marge opérationnelle 5,37 %
Rendement des capitaux propres 7,49 %
Rendement de l'actif 4,12 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,76
Ratio dette/capitaux propres 22,96
Bêta 0,11

Données par action

BPA (TTM) ₹2,56
Valeur comptable par action ₹38,88
Chiffre d'affaires par action ₹74,19

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CHATHA 2,0B 33,01 2,17 7,49 % 3,45 % 22,96
Nestle India 2,7T 76,65 60,70 76,34 % 15,11 % 8,61
Britannia Industries 1,4T 57,14 36,97 49,73 % 12,84 % 58,42
BN Holdings 38,6B 26,71 5,01 5,05 % 8,31 % 21,23
Cian Agro Industries 35,7B 31,81 1,76 2,04 % 8,08 % 62,05
Gopal Snacks 34,5B 839,85 7,97 4,69 % 0,30 % 14,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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