CHL Limited | Small-cap | Consumer Cyclical
₹35,45
0,60 %
| Comparaison de l'action CHL Limited :
CHL Limited contre Indian HotelsCHL Limited contre EIH LimitedCHL Limited contre India TourismCHL Limited contre Samhi HotelsCHL Limited contre Apeejay SurrendraCHL Limited contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 314,4M
Bénéfice brut 188,7M 60,02 %
Résultat opérationnel 13,9M 4,44 %
Résultat net -8,2M -2,61 %
BPA (dilué) ₹-0,89

Métriques du bilan

Total des actifs 3,6B
Total des passifs 4,3B
Capitaux propres -768,0M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de CHL Limited de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,4B1,3B1,2B554,4M233,0M
Coût des marchandises vendues i484,5M431,1M377,1M234,7M120,2M
Bénéfice brut i896,7M916,9M839,1M319,7M112,8M
Marge brute % i64,9%68,0%69,0%57,7%48,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-41,1M37,0M21,4M14,4M
Autres charges opérationnelles i583,9M361,6M339,8M266,3M98,3M
Total des charges opérationnelles i583,9M402,6M376,9M287,7M112,7M
Résultat opérationnel i182,2M240,3M206,8M-101,2M-192,4M
Marge opérationnelle % i13,2%17,8%17,0%-18,3%-82,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-12,6M2,4M7,7M2,1M
Charges d'intérêts i235,2M255,0M200,4M126,4M120,7M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i77,3M168,5M-23,4M-143,8M-312,7M
Impôt sur le revenu i94,4M73,3M47,8M4,6M-5,3M
Taux d'imposition effectif % i122,1%43,5%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-17,1M95,2M-71,3M-148,4M-307,4M
Marge nette % i-1,2%7,1%-5,9%-26,8%-132,0%
Métriques clés
EBITDA i454,6M598,4M372,2M136,9M-27,5M
BPA (de base) i₹-1,24₹1,14₹6,08₹-5,71₹-3,86
BPA (dilué) i₹-1,24₹1,14₹6,08₹-5,71₹-3,86
Actions ordinaires en circulation i5481829054818290548182905481829054818290
Actions diluées en circulation i5481829054818290548182905481829054818290

Tendance du compte de résultat

Bilan de CHL Limited de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i52,8M230,3M311,8M76,6M18,9M
Placements à court terme i499,4M-131,0M17,4M5,0M
Créances clients i41,7M56,8M59,4M27,2M21,4M
Stocks i79,9M98,7M95,6M70,1M66,9M
Autres actifs courants----1,0K-2,0K
Total des actifs courants i673,8M499,4M502,0M188,2M203,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,7B02,8B2,8B0
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants163,7M1,0K35,1M1,0K-2,0K
Total des actifs non courants i2,9B2,9B2,8B2,9B3,0B
Total des actifs i3,6B3,4B3,3B3,1B3,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i59,9M64,7M58,2M48,6M35,2M
Dette à court terme i-5,5M6,0M6,9M19,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants21,5M1,4B17,0M-1,0K-2,0K
Total des passifs courants i1,6B1,4B1,1B773,1M864,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i2,4B2,6B2,9B2,6B2,2B
Passifs d'impôts différés i71,4M68,9M66,6M65,5M64,8M
Autres passifs non courants-1,0K2,0K--
Total des passifs non courants i2,7B2,7B3,0B2,7B2,3B
Total des passifs i4,3B4,1B4,1B3,5B3,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i551,9M551,9M551,9M551,9M551,9M
Bénéfices non distribués i--1,1B-1,2B-1,2B-934,2M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-768,0M-706,2M-773,7M-442,7M-50,6M
Métriques clés
Dette totale i2,4B2,6B2,9B2,6B2,3B
Fonds de roulement i-965,8M-924,1M-645,8M-584,9M-660,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CHL Limited de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i88,7M168,5M-23,4M-144,0M-311,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i0327,7M327,7M-43,5M166,1M
Flux de trésorerie opérationnel i88,7M566,4M509,2M-71,3M-32,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i--96,9M-27,8M-15,3M-2,9M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i--97,0M-27,8M-15,3M-2,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i--67,6M-48,3M3,9M-9,5M
Flux de trésorerie libre i533,7M418,8M488,7M163,0M109,5M
Variation nette de trésorerie i88,7M401,8M433,1M-82,7M-45,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CHL Limited

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,84
Cours/valeur comptable -2,52
Cours/ventes 1,38
Ratio PEG -0,70

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,57 %
Marge opérationnelle 19,09 %
Rendement des capitaux propres 2,23 %
Rendement de l'actif -0,48 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,41
Ratio dette/capitaux propres -3,38
Bêta -0,36

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,75
Valeur comptable par action ₹-35,95
Chiffre d'affaires par action ₹153,37

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
chlltd1,9B24,84-2,522,23 %0,57 %-3,38
Indian Hotels 1,1T57,3910,0718,69 %21,56 %24,84
EIH Limited 256,6B37,645,5615,59 %23,92 %5,59
India Tourism 47,8B60,2813,1322,94 %13,81 %0,18
Samhi Hotels 47,1B47,024,137,49 %8,53 %196,69
Apeejay Surrendra 32,7B33,042,566,51 %15,20 %13,06

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.