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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6B
Total des passifs 72,4M
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,05

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de CapitalNumbers de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 997,3M 981,7M 925,7M 690,7M 470,4M
Coût des marchandises vendues i 548,6M 519,2M 557,9M 383,7M 232,2M
Bénéfice brut i 448,7M 462,5M 367,8M 307,1M 238,2M
Marge brute % i 45,0% 47,1% 39,7% 44,5% 50,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - 1,2M 541,0K 993,0K 1,0M
Ventes, générales et administratives i 99,5M 79,0M 71,6M 59,7M 40,2M
Autres charges opérationnelles i 24,6M 23,1M 16,6M 9,0M 7,2M
Total des charges opérationnelles i 124,0M 103,4M 88,7M 69,7M 48,5M
Résultat opérationnel i 287,7M 328,1M 245,9M 211,2M 166,9M
Marge opérationnelle % i 28,9% 33,4% 26,6% 30,6% 35,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 13,0M 3,6M 490,0K 149,0K 140,0K
Charges d'intérêts i 0 1,3M 2,0M 2,6M 5,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 340,7M 350,5M 233,9M 212,8M 167,5M
Impôt sur le revenu i 82,7M 89,2M 60,4M 54,4M 42,2M
Taux d'imposition effectif % i 24,3% 25,4% 25,8% 25,6% 25,2%
Résultat net i 258,0M 261,3M 173,5M 158,4M 125,4M
Marge nette % i 25,9% 26,6% 18,7% 22,9% 26,6%
Métriques clés
EBITDA i 311,6M 350,1M 251,0M 223,8M 176,2M
BPA (de base) i ₹11,83 ₹10,70 ₹7,10 ₹6,48 ₹5,13
BPA (dilué) i ₹11,83 ₹10,70 ₹7,10 ₹6,48 -
Actions ordinaires en circulation i 21806880 24426990 24426990 24426990 24426990
Actions diluées en circulation i 21806880 24426990 24426990 24426990 24426990

Tendance du compte de résultat

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Bilan de CapitalNumbers de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 161,2M 98,1M 229,9M 132,8M 33,8M
Placements à court terme i 1,2B 365,6M 227,1M 182,7M 136,7M
Créances clients i 64,2M 55,2M 47,8M 27,6M 19,7M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 21,6M - - - -
Total des actifs courants i 1,5B 599,1M 588,9M 391,1M 219,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 37,9M - - - -
Total des actifs non courants i 137,9M 130,0M 100,7M 96,1M 100,8M
Total des actifs i 1,6B 729,1M 689,6M 487,2M 319,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 10,1M 2,7M 8,3M 5,8M 3,4M
Dette à court terme i - 0 1,0M 924,0K 4,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 4,4M 607,0K 1,3M 222,0K 1,7M
Total des passifs courants i 46,9M 33,5M 63,6M 38,3M 32,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i - 0 9,7M 10,7M 13,3M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 25,5M 21,5M 26,4M 23,7M 22,6M
Total des passifs i 72,4M 55,1M 90,0M 62,1M 54,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 244,3M 212,1M 1,1M 1,1M 1,1M
Bénéfices non distribués i 718,3M 460,4M 593,0M 419,5M 261,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,6B 674,0M 599,6M 425,1M 265,1M
Métriques clés
Dette totale i 0 0 10,7M 11,6M 18,1M
Fonds de roulement i 1,5B 565,6M 525,3M 352,8M 186,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CapitalNumbers de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 340,7M 350,5M 233,9M 212,8M 167,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -34,0M -34,7M -33,6M -28,1M -4,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 293,8M 310,2M 202,4M 188,1M 169,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -15,9M -11,4M -16,6M -5,9M -15,7M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -892,9M -243,9M -112,6M -171,9M -126,5M
Ventes de placements i 137,5M 88,7M 68,6M 129,3M 78,2M
Flux de trésorerie d'investissement i -771,4M -166,6M -60,6M -48,5M -64,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -183,2M 0 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i 0 -10,7M - - -
Flux de trésorerie de financement i 636,4M -193,9M 0 0 0
Flux de trésorerie libre i 176,2M 204,4M 139,2M 151,5M 117,1M
Variation nette de trésorerie i 158,8M -50,3M 141,9M 139,6M 105,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CapitalNumbers

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,20
Cours/valeur comptable 1,28
Cours/ventes 2,16

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 26,32 %
Marge opérationnelle 25,16 %
Rendement des capitaux propres 16,44 %
Rendement de l'actif 15,72 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 30,55
Ratio dette/capitaux propres 0,00

Données par action

BPA (TTM) ₹11,01
Valeur comptable par action ₹70,36
Chiffre d'affaires par action ₹43,64

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CNINFOTECH 2,3B 8,20 1,28 16,44 % 26,32 % 0,00
Oracle Financial 765,2B 31,45 11,07 33,51 % 33,34 % 0,46
One 742,4B 278,73 4,82 -4,39 % -2,11 % 1,05
Aurionpro Solutions 47,5B 24,67 2,86 12,34 % 14,23 % 1,84
Zaggle Prepaid Ocean 34,5B 26,53 2,62 7,04 % 7,56 % 1,35
One Mobikwik Systems 16,7B 220,08 3,16 -20,65 % -11,16 % 65,22
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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