₹4,64
-13,75 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 255,5M
Bénéfice brut 15,7M 6,16 %
Résultat opérationnel 8,7M 3,41 %
Résultat net 3,0M 1,16 %
BPA (dilué) ₹0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 635,1M
Total des passifs 292,4M
Capitaux propres 342,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,85

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Danube Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,1B 870,3M 691,0M 387,1M 340,8M
Coût des marchandises vendues i 1,0B 819,0M 665,2M 371,1M 331,9M
Bénéfice brut i 56,0M 51,4M 25,8M 16,0M 8,9M
Marge brute % i 5,1% 5,9% 3,7% 4,1% 2,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 5,9M 2,4M 1,5M 2,5M 677,5K
Autres charges opérationnelles i 8,9M 9,2M 4,5M 6,9M 2,7M
Total des charges opérationnelles i 14,8M 11,5M 6,0M 9,4M 3,4M
Résultat opérationnel i 30,0M 27,1M 14,1M 3,4M 4,0M
Marge opérationnelle % i 2,7% 3,1% 2,0% 0,9% 1,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,0K 204,4K 432,8K 1,0M 408,0K
Charges d'intérêts i 12,2M 12,1M 3,5M 38,7K 2,7K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 16,6M 13,6M 10,8M 12,4M 4,6M
Impôt sur le revenu i 4,5M 3,9M 3,2M 2,5M 1,1M
Taux d'imposition effectif % i 26,8% 28,5% 30,0% 19,8% 24,0%
Résultat net i 12,2M 9,7M 7,6M 9,9M 3,5M
Marge nette % i 1,1% 1,1% 1,1% 2,6% 1,0%
Métriques clés
EBITDA i 29,6M 26,3M 15,2M 5,0M 4,7M
BPA (de base) i ₹0,19 ₹0,16 ₹0,25 ₹0,17 ₹0,07
BPA (dilué) i ₹0,19 ₹0,16 ₹0,25 ₹0,17 ₹0,07
Actions ordinaires en circulation i 65349000 60000000 30000000 60000000 50000000
Actions diluées en circulation i 65349000 60000000 30000000 60000000 50000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Danube Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 316,0K 16,8M 30,9M 81,6M 3,1M
Placements à court terme i - - - 108,6K -
Créances clients i 319,3M 181,1M 241,3M 126,9M 285,9M
Stocks i 208,5M 115,3M 68,6M 48,0M 9,8M
Autres actifs courants -1,0K 5,0M -10 3,3M 20,0K
Total des actifs courants i 584,6M 322,3M 347,4M 259,7M 298,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 242,0K 242,1K 242,1K 242,1K 242,1K
Goodwill i 0 0 0 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K 10 -10 - -1
Total des actifs non courants i 50,5M 26,1M 164,7M 32,7M 34,9M
Total des actifs i 635,1M 348,4M 512,2M 292,4M 333,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 151,9M 78,9M 160,6M 128,0M 290,7M
Dette à court terme i 126,2M 92,1M 114,1M 0 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -1,0K 3,9M 801,7K 338,0K 379,0K
Total des passifs courants i 284,7M 178,8M 278,4M 130,7M 292,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 7,1M 5,6M 79,0M 14,7M 2,1M
Passifs d'impôts différés i 571,0K 459,7K 311,7K 161,0K 17,6K
Autres passifs non courants 1,0K -1,0K - - 1
Total des passifs non courants i 7,7M 6,1M 79,3M 14,9M 2,1M
Total des passifs i 292,4M 184,8M 357,7M 145,6M 294,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 182,0M 120,0M 60,0M 60,0M 50,0M
Bénéfices non distribués i 28,8M 16,1M 6,9M -646,4K -10,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 342,7M 163,6M 154,4M 146,9M 39,5M
Métriques clés
Dette totale i 133,3M 97,7M 193,1M 14,7M 2,1M
Fonds de roulement i 299,9M 143,5M 69,0M 129,0M 6,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Danube Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 16,6M 13,6M 10,8M 12,4M 4,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -280,6M 14,3M -133,8M 117,6M -189,9M
Flux de trésorerie opérationnel i -250,6M 39,7M -119,9M 130,0M -185,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,1M 0 500,0K -8,1M -1,9M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - 9,8M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -3,1M 0 500,0K 1,8M -1,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 12,7M 947,7K
Remboursement de dette i - - - - -2,7M
Flux de trésorerie de financement i 366,5M -23,1M 114,1M 110,2M -1,7M
Flux de trésorerie libre i -183,0M -44,9M -89,9M -41,6M -2,4M
Variation nette de trésorerie i 112,8M 16,6M -5,3M 242,0M -189,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Danube Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,67
Cours/valeur comptable 1,17
Cours/ventes 0,38
Ratio PEG 0,35

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,43 %
Marge opérationnelle 4,52 %
Rendement des capitaux propres 3,55 %
Rendement de l'actif 1,92 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,77
Ratio dette/capitaux propres 44,68
Bêta -0,65

Données par action

BPA (TTM) ₹0,21
Valeur comptable par action ₹4,25
Chiffre d'affaires par action ₹14,51

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DANUBE 452,2M 23,67 1,17 3,55 % 1,43 % 44,68
Optiemus Infracom 36,2B 54,87 5,03 9,14 % 3,81 % 32,45
Rashi Peripherals 30,4B 12,56 1,64 11,93 % 1,71 % 52,06
Creative Newtech 10,4B 20,88 3,42 20,16 % 2,46 % 36,85
DC Infotech 5,0B 25,30 5,45 20,08 % 2,87 % 72,74
HCL Infosystems 4,2B -19,91 -1,38 7,25 % -112,66 % -1,18
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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