Delta (DELTA) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
0
Résultat opérationnel
-247,0K
Résultat net
-247,0K
BPA (dilué)
₹-0,05
Métriques du bilan
Total des actifs
58,3M
Total des passifs
10,8M
Capitaux propres
47,5M
Ratio dette/capitaux propres
0,23
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Delta de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 16,1M | 26,6M |
| Coût des marchandises vendues | 0 | 0 | 0 | 15,9M | 26,3M |
| Bénéfice brut | 0 | 0 | 0 | 181,8K | 266,6K |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,1% | 1,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 80,5K | 250,0K | 207,3K | 1,1M |
| Autres charges opérationnelles | 834,0K | 180,2K | 375,0K | 548,0K | 3,6M |
| Total des charges opérationnelles | 834,0K | 260,7K | 625,0K | 755,2K | 4,7M |
| Résultat opérationnel | -1,7M | -538,7K | -1,5M | -1,5M | -5,0M |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -9,6% | -18,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 472,0K | 1,9M | 2,2M | 3,1M |
| Charges d'intérêts | 0 | 0 | 136,0K | 659,0K | 306,7K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -1,7M | -163,0K | 1,7M | -972,5K | -1,2M |
| Impôt sur le revenu | 0 | 0 | 435,0K | 1,4K | -2,2K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 25,3% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -1,7M | -163,0K | 1,3M | -974,0K | -1,2M |
| Marge nette % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -6,1% | -4,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -1,7M | -163,0K | 1,9M | 635,1K | 228,2K |
| BPA (de base) | ₹-0,31 | ₹-0,03 | ₹0,24 | ₹-0,18 | ₹-0,22 |
| BPA (dilué) | ₹-0,31 | ₹-0,03 | ₹0,24 | ₹-0,18 | ₹-0,22 |
| Actions ordinaires en circulation | 5370968 | 5433333 | 5362500 | 5410833 | 5307909 |
| Actions diluées en circulation | 5370968 | 5433333 | 5362500 | 5410833 | 5307909 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Delta de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 522,0K | 4,2M | 84,0K | 285,9K | 4,5M |
| Placements à court terme | - | - | 1,6M | - | 2,9M |
| Créances clients | - | - | 0 | 0 | 2,8M |
| Stocks | - | - | 0 | - | 0 |
| Autres actifs courants | 17,9M | 24,7M | 22,6M | 132,0K | 50,0K |
| Total des actifs courants | 18,5M | 29,0M | 24,2M | 5,5M | 10,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - | 75,1K |
| Goodwill | - | - | 0 | 0 | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 39,9M | 28,9M | 25,7M | 42,8M | 59,5M |
| Total des actifs | 58,3M | 57,8M | 49,9M | 48,2M | 69,7M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | - | - | 0 | 0 | 10,6M |
| Dette à court terme | - | - | 0 | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 355,0K | 350,0K | 391,0K | 11,0K | 10,0M |
| Total des passifs courants | 546,0K | 624,0K | 629,0K | 108,7K | 20,7M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | - | 8,1M | 0 | 0 | - |
| Passifs d'impôts différés | 2,0K | 2,0K | 2,0K | 4,3K | 0 |
| Autres passifs non courants | - | 1,0K | -1,0K | 10 | 10 |
| Total des passifs non courants | 10,3M | 8,1M | 1,0K | 4,3K | 10 |
| Total des passifs | 10,8M | 8,7M | 630,0K | 113,0K | 20,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 53,9M | 53,9M | 53,9M | 53,9M | 53,9M |
| Bénéfices non distribués | - | -4,9M | -4,7M | -6,0M | -5,0M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 47,5M | 49,1M | 49,3M | 48,1M | 49,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 0 | 8,1M | 0 | 0 | 0 |
| Fonds de roulement | 17,9M | 28,3M | 23,6M | 5,3M | -10,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Delta de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -1,7M | -163,0K | 1,7M | -972,5K | -1,2M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 8,9M | -563,0K | -19,4M | -3,5M | -3,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 7,3M | -726,0K | -19,4M | -6,6M | -8,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 3,8K | 0 |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 0 | 0 | 4,0K | 3,8K | 0 |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 8,1M | 0 | 0 | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 0 | 8,1M | 0 | 0 | - |
| Flux de trésorerie libre | 7,3M | -726,0K | -18,9M | -16,8M | 4,2M |
| Variation nette de trésorerie | 7,3M | 7,3M | -19,4M | -6,6M | -8,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Delta
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-48,32
Cours/valeur comptable
1,56
Ratio PEG
-0,05
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,00 %
Marge opérationnelle
0,00 %
Rendement des capitaux propres
-3,51 %
Rendement de l'actif
-2,86 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
33,79
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Données par action
BPA (TTM)
₹-0,25
Valeur comptable par action
₹9,61
Chiffre d'affaires par action
₹0,00
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| delta | 80,8M | -48,32 | 1,56 | -3,51 % | 0,00 % | 0,00 |
| International | 148,7B | 33,69 | 12,04 | 40,21 % | 43,77 % | 10,63 |
| Arman Holdings | 486,9M | - | 7,60 | -0,25 % | -0,42 % | 0,00 |
| O. P. Chains | 212,4M | 8,59 | 0,57 | 7,62 % | 33,17 % | 0,00 |
| Amanaya Ventures | 52,0M | 17,82 | 0,98 | 5,65 % | 0,74 % | 0,00 |
| Ultratech Cement | 3,6T | 52,91 | 5,06 | 8,17 % | 8,63 % | 32,62 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.