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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 656,2M
Bénéfice brut 170,8M 26,03 %
Résultat opérationnel 30,9M 4,72 %
Résultat net 15,8M 2,40 %
BPA (dilué) ₹1,71

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 742,7M
Capitaux propres 469,8M
Ratio dette/capitaux propres 1,58

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de D&H India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,1B 1,6B 1,4B 907,3M 676,2M
Coût des marchandises vendues i 1,6B 1,3B 1,1B 731,7M 536,8M
Bénéfice brut i 441,6M 325,2M 272,8M 175,6M 139,3M
Marge brute % i 21,1% 20,6% 19,7% 19,4% 20,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 117,8M 85,3M 74,2M 48,4M 45,1M
Autres charges opérationnelles i 1,5M 170,0K 344,0K 127,0K 130,0K
Total des charges opérationnelles i 119,3M 85,5M 74,5M 48,5M 45,2M
Résultat opérationnel i 122,0M 75,9M 76,6M 32,7M 3,6M
Marge opérationnelle % i 5,8% 4,8% 5,5% 3,6% 0,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,4M 587,0K 319,0K 310,0K 302,0K
Charges d'intérêts i 44,2M 29,0M 20,4M 13,2M 13,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 75,6M 46,1M 57,1M 22,5M -9,5M
Impôt sur le revenu i 24,0M 19,1M 14,9M -1,5M -1,7M
Taux d'imposition effectif % i 31,8% 41,4% 26,1% -6,6% 0,0%
Résultat net i 51,5M 27,0M 42,2M 24,0M -7,8M
Marge nette % i 2,5% 1,7% 3,0% 2,6% -1,1%
Métriques clés
EBITDA i 154,1M 96,3M 94,0M 50,3M 20,8M
BPA (de base) i ₹5,85 ₹3,42 ₹5,68 ₹3,24 ₹-1,05
BPA (dilué) i ₹5,85 ₹3,42 ₹5,68 ₹3,24 ₹-1,05
Actions ordinaires en circulation i 8809181 8130000 7564000 7400000 7400000
Actions diluées en circulation i 8809181 8130000 7564000 7400000 7400000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de D&H India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 880,0K 2,7M 732,0K 3,0M 3,5M
Placements à court terme i 4,4M 2,1M 1,4M 1,5M 2,3M
Créances clients i 511,9M 347,3M 281,5M 182,4M 162,2M
Stocks i 223,5M 248,2M 277,8M 262,2M 224,1M
Autres actifs courants 9,9M 14,6M -1,0K -1,0K 7,0M
Total des actifs courants i 807,8M 674,5M 626,9M 480,0M 406,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 19,7M 20,0M 19,4M 18,8M 17,3M
Goodwill i 63,8M 53,2M 30,0M 17,5M 17,7M
Actifs incorporels i 50,2M 39,6M 16,4M 3,9M 4,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K -2,0K -1,0K -1,0K 5,8M
Total des actifs non courants i 404,8M 334,3M 220,8M 179,4M 154,5M
Total des actifs i 1,2B 1,0B 847,7M 659,4M 560,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 124,5M 79,8M 139,4M 120,3M 75,3M
Dette à court terme i 343,8M 324,2M 201,9M 129,1M 103,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,1M 3,2M 3,1M 3,2M 3,4M
Total des passifs courants i 513,1M 437,8M 368,7M 276,8M 204,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 182,1M 122,8M 81,9M 52,3M 46,5M
Passifs d'impôts différés i 39,0M 28,2M 16,9M 12,2M 13,7M
Autres passifs non courants 8,5M 2,7M -1,0K -1,0K 1,0K
Total des passifs non courants i 229,6M 153,7M 102,0M 68,1M 64,2M
Total des passifs i 742,7M 591,4M 470,7M 345,0M 269,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 81,9M 81,9M 77,9M 74,0M 74,0M
Bénéfices non distribués i 247,7M 196,1M 169,1M 126,9M 102,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 469,8M 417,4M 377,0M 314,5M 291,8M
Métriques clés
Dette totale i 525,9M 446,9M 283,8M 181,5M 149,6M
Fonds de roulement i 294,6M 236,8M 258,2M 203,2M 201,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de D&H India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 75,6M 46,1M 57,1M 22,6M -9,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -139,4M -36,2M -114,8M -58,3M 32,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -23,5M 38,7M -37,7M -26,4M 35,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -97,9M -133,1M -58,7M -41,1M -6,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -93,6M -132,3M -58,3M -37,0M -5,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 150,6M 163,4M 35,5M 55,9M -
Remboursement de dette i - - - - -4,9M
Flux de trésorerie de financement i 154,5M 176,0M 55,9M 56,8M -3,5M
Flux de trésorerie libre i -159,5M -135,6M -4,9M -30,9M 13,6M
Variation nette de trésorerie i 37,5M 82,4M -40,0M -6,6M 25,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de D&H India

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 36,60
Cours/valeur comptable 5,00
Cours/ventes 1,24
Ratio PEG 0,94

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,08 %
Marge opérationnelle 7,32 %
Rendement des capitaux propres 10,97 %
Rendement de l'actif 4,25 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,41
Ratio dette/capitaux propres 134,69
Bêta -1,36

Données par action

BPA (TTM) ₹7,96
Valeur comptable par action ₹58,25
Chiffre d'affaires par action ₹275,40

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DHINDIA 3,0B 36,60 5,00 10,97 % 3,08 % 134,69
Timken India 264,6B 63,83 9,96 15,73 % 13,12 % 0,55
Esab India 89,5B 43,68 22,08 48,56 % 14,23 % 0,88
Harsha Engineers 35,3B 33,83 2,72 7,12 % 6,92 % 24,12
Wendt India 14,3B 63,70 5,76 16,20 % 9,12 % 0,12
Sterling Tools 8,9B 24,34 1,68 11,67 % 4,54 % 31,58
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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