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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 331,8M
Total des passifs 79,0M
Capitaux propres 252,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,31

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Diksat Transworld de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 45,4M 230,8M 415,6M 331,1M 233,3M
Coût des marchandises vendues i 16,1M 177,0M 347,6M 272,7M 181,7M
Bénéfice brut i 29,3M 53,7M 68,1M 58,4M 51,6M
Marge brute % i 64,5% 23,3% 16,4% 17,6% 22,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,0M 8,2M 9,4M 27,9M 2,5M
Autres charges opérationnelles i 612,0K 1,4M 4,7M 3,5M 5,2M
Total des charges opérationnelles i 2,6M 9,5M 14,1M 31,4M 7,7M
Résultat opérationnel i 15,4M 20,7M 28,1M 6,6M 13,9M
Marge opérationnelle % i 33,9% 9,0% 6,8% 2,0% 6,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 41,0K 1,7M 1,7M 0 -
Charges d'intérêts i 8,3M 688,0K 74,0K 255,0K 809,5K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 399,0K 9,9M 18,3M 6,9M 1,7M
Impôt sur le revenu i -246,0K -660,0K -775,0K -884,0K 578,9K
Taux d'imposition effectif % i -61,7% -6,7% -4,2% -12,9% 33,6%
Résultat net i 645,0K 10,5M 19,1M 7,8M 1,5M
Marge nette % i 1,4% 4,6% 4,6% 2,3% 0,6%
Métriques clés
EBITDA i 20,1M 35,2M 42,6M 20,8M 35,4M
BPA (de base) i ₹0,02 ₹0,60 ₹1,09 ₹1,05 ₹0,09
BPA (dilué) i ₹0,02 ₹0,60 ₹1,09 ₹1,05 ₹0,09
Actions ordinaires en circulation i 17542875 17581667 17542875 17542875 17542875
Actions diluées en circulation i 17542875 17581667 17542875 17542875 17542875

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Diksat Transworld de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 9,3M 18,5M 5,0M 2,2M 1,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 116,3M 110,4M 181,6M 118,1M 258,7M
Stocks i 64,9M 77,6M 72,5M 83,7M 100,4M
Autres actifs courants 40,6M 12,8M 59,3M 44,9M 700,0K
Total des actifs courants i 238,0M 224,2M 322,0M 252,5M 362,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 6,5M 52,6M 62,2M 62,1M 0
Goodwill i 20,0K 36,6M 73,1M 73,1M 36,5M
Actifs incorporels i 20,0K 27,0K 34,0K 40,0K 80,9K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 4,8M 7,5M 6,0K 8,1M 8,4M
Total des actifs non courants i 93,8M 101,7M 124,8M 122,0M 83,9M
Total des actifs i 331,8M 326,0M 446,9M 374,5M 445,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 10,6M 7,7M 100,1M 66,0M 188,7M
Dette à court terme i 4,5M 49,1M 9,3M 7,7M 9,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 8,5M 9,5M 32,0M 200,0K 29,7M
Total des passifs courants i 23,7M 65,4M 142,6M 101,1M 227,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 52,9M 5,9M 74,7M 61,3M 71,8M
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 553,0K 1,4M
Autres passifs non courants - 500,0K 500,0K 500,0K 500,0K
Total des passifs non courants i 55,3M 8,4M 76,5M 64,6M 72,8M
Total des passifs i 79,0M 73,8M 219,1M 165,7M 300,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 175,4M 175,4M 175,4M 175,4M 175,4M
Bénéfices non distribués i 7,2M 6,6M -14,8M -34,0M -41,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 252,8M 252,2M 227,8M 208,7M 133,5M
Métriques clés
Dette totale i 57,4M 55,1M 84,1M 69,1M 81,4M
Fonds de roulement i 214,3M 158,8M 179,5M 151,4M 134,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Diksat Transworld de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 399,0K 10,5M 19,3M 7,8M 1,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -55,7M 89,2M -61,6M 115,6M -151,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -47,0M 100,5M -42,3M 123,7M -148,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -6,1M 16,4M -15,6M -221,0K -9,9M
Acquisitions i - - - - 0
Achats de placements i - 0 0 - -
Ventes de placements i 42,0M 0 0 - -
Flux de trésorerie d'investissement i 35,9M 16,4M -15,6M -221,0K -9,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 46,9M 46,1M 13,4M - -
Remboursement de dette i -44,6M -67,8M 0 -12,3M -
Flux de trésorerie de financement i -42,4M 24,5M 14,8M -13,1M 2,4M
Flux de trésorerie libre i -45,1M 19,5M -11,9M 13,2M -138,9M
Variation nette de trésorerie i -53,5M 141,4M -43,1M 110,4M -156,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Diksat Transworld

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 346,67
Cours/valeur comptable 8,19
Cours/ventes 52,80

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 16,07 %
Marge opérationnelle -56,54 %
Rendement des capitaux propres 2,58 %
Rendement de l'actif 1,91 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 13,09
Ratio dette/capitaux propres 22,38
Bêta -0,25

Données par action

BPA (TTM) ₹0,33
Valeur comptable par action ₹13,96
Chiffre d'affaires par action ₹2,15

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DIKSAT 2,0B 346,67 8,19 2,58 % 16,07 % 22,38
Sun TV Network 236,5B 16,29 2,08 14,61 % 35,67 % 1,18
Zee Entertainment 84,6B 14,89 0,73 5,89 % 6,84 % 2,47
New Delhi Television 9,2B 157,39 10,47 -358,62 % -56,30 % 7,70
Tv Today Network 6,7B 39,45 0,78 8,36 % 1,36 % 1,90
Entertainment 5,6B 46,82 0,74 1,48 % -0,66 % 23,23
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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