₹200,10
-1,19 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 317,1M
Bénéfice brut 294,6M 92,92 %
Résultat opérationnel 52,9M 16,67 %
Résultat net 14,3M 4,50 %
BPA (dilué) ₹1,04

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 435,1M
Ratio dette/capitaux propres 3,17

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Espire Hospitality de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 337,1M 178,3M 15,3M 1,1M
Coût des marchandises vendues i 95,6M 39,9M 24,3M 3,6M 0
Bénéfice brut i 1,1B 297,2M 154,0M 11,7M 1,1M
Marge brute % i 91,8% 88,2% 86,4% 76,4% 100,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 76,0M 13,3M 5,9M 1,2M 231,0K
Autres charges opérationnelles i 367,8M 115,9M 39,0M -522,0K 6,9M
Total des charges opérationnelles i 443,8M 129,2M 44,9M 636,0K 7,1M
Résultat opérationnel i 170,4M 33,3M 9,5M 1,4M -6,4M
Marge opérationnelle % i 14,6% 9,9% 5,3% 8,8% -598,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,8M 1,8M 1,1M 10,0K 21,0K
Charges d'intérêts i 66,4M 11,0M 5,4M 930,0K 0
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 108,1M 26,3M 4,8M 327,0K -6,4M
Impôt sur le revenu i 25,4M 754,0K 1,9M 1,1M 116,0K
Taux d'imposition effectif % i 23,5% 2,9% 40,7% 339,8% 0,0%
Résultat net i 82,7M 25,6M 2,8M -784,0K -6,5M
Marge nette % i 7,1% 7,6% 1,6% -5,1% -607,0%
Métriques clés
EBITDA i 228,8M 73,4M 36,6M 4,4M -6,4M
BPA (de base) i ₹5,54 ₹1,89 ₹0,21 ₹-0,06 ₹-0,49
BPA (dilué) i ₹5,54 ₹1,89 ₹0,21 ₹-0,06 ₹-0,49
Actions ordinaires en circulation i 14922624 13500400 13500400 13500400 13500400
Actions diluées en circulation i 14922624 13500400 13500400 13500400 13500400

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Espire Hospitality de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 6,1M 3,1M 1,0M 1,4M 120,0K
Placements à court terme i 214,0M 6,9M 220,0K 209,0K 100,0K
Créances clients i 11,7M 7,4M 6,7M 2,5M 2,0M
Stocks i 3,2M 363,0K 793,0K 3,0M 0
Autres actifs courants -1,0K 1,0K - - -1,0K
Total des actifs courants i 727,1M 143,1M 60,0M 15,4M 5,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 439,9M 10,1M 4,4M 311,0K 0
Goodwill i 419,0K 347,0K 393,0K 199,0K 143,0K
Actifs incorporels i 419,0K 347,0K 393,0K 199,0K 143,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K -17,3M -1,0K 1,0K 2,7M
Total des actifs non courants i 1,1B 554,8M 204,3M 57,6M 1,2M
Total des actifs i 1,8B 697,8M 264,3M 72,9M 6,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 90,7M 42,4M 22,8M 6,0M 0
Dette à court terme i 54,1M 38,7M 36,5M 9,8M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 62,5M 22,2M 10,0M 5,3M 32,7K
Total des passifs courants i 287,0M 141,2M 105,1M 21,0M 180,0K
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,1B 498,6M 140,1M 46,2M 0
Passifs d'impôts différés i 3,9M - 0 74,0K 0
Autres passifs non courants 3,0K 1,0K -1,0K - -
Total des passifs non courants i 1,1B 523,5M 151,7M 46,6M 18,0K
Total des passifs i 1,4B 664,7M 256,8M 67,6M 198,0K
Capitaux propres
Actions ordinaires i 149,2M 135,0M 135,0M 135,0M 135,0M
Bénéfices non distribués i -19,9M -101,9M -127,5M -129,7M -128,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 435,1M 33,1M 7,5M 5,3M 6,1M
Métriques clés
Dette totale i 1,1B 537,3M 176,6M 56,0M 0
Fonds de roulement i 440,1M 1,8M -45,1M -5,7M 4,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Espire Hospitality de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 108,1M 26,3M 4,8M 327,0K -6,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -495,1M -62,2M 50,5M 4,7M 6,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -336,5M -24,6M 60,7M 6,1M 291,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -243,9M -357,0M -97,4M -36,4M -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -12,2M -6,6M -11,0K 0 -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -256,1M -370,3M -97,4M -36,4M -11,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 320,0M - - -1,0K -
Flux de trésorerie libre i -476,1M -323,2M -40,9M -27,0M 91,0K
Variation nette de trésorerie i -272,6M -394,9M -36,7M -30,3M 280,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Espire Hospitality

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 37,62
Cours/valeur comptable 9,18
Cours/ventes 2,69
Ratio PEG 0,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,06 %
Marge opérationnelle 30,59 %
Rendement des capitaux propres 19,02 %
Rendement de l'actif 4,57 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,25
Ratio dette/capitaux propres 325,77
Bêta 0,55

Données par action

BPA (TTM) ₹6,38
Valeur comptable par action ₹26,13
Chiffre d'affaires par action ₹89,17

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ESPIRE 3,4B 37,62 9,18 19,02 % 7,06 % 325,77
ITC Hotels 334,4B 45,47 3,10 5,91 % 19,21 % 0,72
Ventive Hospitality 139,7B 38,05 2,81 2,04 % 15,43 % 42,18
Delta 21,9B 8,77 0,95 9,34 % 32,88 % 1,40
Gir Nature View 2,0B 3 788,33 - 0,36 % 0,00 % -
Woodsvilla 83,7M 2,55 0,86 0,98 % -17,74 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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