₹641,60
1,17 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,1B
Bénéfice brut 4,6B 91,55 %
Résultat opérationnel 1,3B 25,21 %
Résultat net 379,2M 7,47 %
BPA (dilué) ₹1,15

Métriques du bilan

Total des actifs 98,4B
Total des passifs 39,4B
Capitaux propres 59,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,67

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ventive Hospitality de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 16,0B 4,8B 17,0B 11,6B
Coût des marchandises vendues i 3,3B 324,3M 1,5B 1,2B
Bénéfice brut i 12,7B 4,5B 15,5B 10,4B
Marge brute % i 79,5% 93,2% 91,1% 89,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,9B 1,2B 1,1B 758,3M
Autres charges opérationnelles i 3,1B 1,2B 4,6B 3,0B
Total des charges opérationnelles i 5,0B 2,5B 5,6B 3,7B
Résultat opérationnel i 5,2B 2,4B 3,9B 1,1B
Marge opérationnelle % i 32,5% 49,3% 22,9% 9,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 229,6M 334,4M 337,0M 225,2M
Charges d'intérêts i 2,6B 472,2M 3,4B 2,9B
Autres revenus non opérationnels - - - -
Bénéfice avant impôts i 2,9B 2,1B 850,0M -1,4B
Impôt sur le revenu i 1,3B 388,7M 693,2M 48,0M
Taux d'imposition effectif % i 43,8% 18,9% 81,6% 0,0%
Résultat net i 1,7B 1,7B 156,8M -1,5B
Marge nette % i 10,3% 34,8% 0,9% -12,6%
Métriques clés
EBITDA i 8,1B 3,0B 7,7B 4,9B
BPA (de base) i ₹6,83 ₹7,97 ₹-0,71 ₹-7,42
BPA (dilué) i ₹6,83 ₹7,97 ₹-0,71 ₹-7,42
Actions ordinaires en circulation i 176190000 208548306 211098592 211500000
Actions diluées en circulation i 176190000 208548306 211098592 211500000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ventive Hospitality de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,1B 2,1B 1,7B 1,7B
Placements à court terme i 1,2B 2,2B 2,0B 1,6B
Créances clients i 1,2B 843,4M 883,3M 697,5M
Stocks i 537,6M 485,7M 476,6M 427,3M
Autres actifs courants 842,7M - -10,0K -
Total des actifs courants i 10,4B 8,5B 7,7B 5,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,5B 11,1B 11,0B 9,9B
Goodwill i 32,4B 29,5B 25,2B 20,9B
Actifs incorporels i 3,8M 5,3M 8,1M 14,3M
Placements à long terme 6,2M 118,7M 92,8M 9,7M
Autres actifs non courants -10,0K - - -
Total des actifs non courants i 88,1B 79,4B 78,4B 74,5B
Total des actifs i 98,4B 87,9B 86,1B 80,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,0B 1,5B 1,4B 1,5B
Dette à court terme i 1,7B 2,4B 3,7B 2,2B
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants 31,5M 92,9M 138,6M 108,2M
Total des passifs courants i 6,6B 6,7B 7,8B 6,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 25,8B 37,6B 35,3B 33,5B
Passifs d'impôts différés i 5,3B 5,4B 5,1B 4,6B
Autres passifs non courants 339,6M - - -
Total des passifs non courants i 32,8B 44,6B 41,7B 38,9B
Total des passifs i 39,4B 51,2B 49,5B 45,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 233,5M 208,7M 208,7M 211,4M
Bénéfices non distribués i 1,4B - - -
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 59,1B 36,7B 36,6B 34,5B
Métriques clés
Dette totale i 27,4B 39,9B 39,1B 35,7B
Fonds de roulement i 3,7B 1,8B -119,8M -1,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ventive Hospitality de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,9B 2,1B 850,0M -1,4B
Dépréciation et amortissement i - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - -
Variations du fonds de roulement i -474,8M 88,6M 649,4M -1,7B
Flux de trésorerie opérationnel i 4,8B 2,5B 3,8B -1,2B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -532,5M -119,6M -2,9B -1,3B
Acquisitions i -22,2B 0 -20,0B -20,0B
Achats de placements i -3,4B -2,3B -6,2B -1,3B
Ventes de placements i 4,3B 1,3B 6,0B 942,6M
Flux de trésorerie d'investissement i -21,8B -1,1B -23,1B -21,6B
Activités de financement
Rachats d'actions i - -1,8B -680,5M 0
Dividendes versés i - -1,8B -967,0M -
Émission de dette i 14,9B 0 7,1B 6,3B
Remboursement de dette i -39,2B -129,0M -6,1B -3,2B
Flux de trésorerie de financement i 17,3B -1,3B 28,0B 30,8B
Flux de trésorerie libre i 6,2B 2,5B 4,0B 931,2M
Variation nette de trésorerie i 275,8M 148,4M 8,7B 7,9B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ventive Hospitality

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 38,05
P/E prospectif 30,92
Cours/valeur comptable 2,81
Cours/ventes 5,85
Ratio PEG 0,10

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,43 %
Marge opérationnelle 33,07 %
Rendement des capitaux propres 2,04 %
Rendement de l'actif 1,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,68
Ratio dette/capitaux propres 42,18

Données par action

BPA (TTM) ₹15,72
Valeur comptable par action ₹213,09
Chiffre d'affaires par action ₹102,64

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
VENTIVE 139,7B 38,05 2,81 2,04 % 15,43 % 42,18
ITC Hotels 334,4B 45,47 3,10 5,91 % 19,21 % 0,72
Mahindra Holidays 53,9B 53,17 7,30 16,18 % 3,43 % 471,15
Delta 21,9B 8,77 0,95 9,34 % 32,88 % 1,40
Espire Hospitality 3,4B 37,62 9,18 19,02 % 7,06 % 325,77
Gir Nature View 2,0B 3 788,33 - 0,36 % 0,00 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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