₹55,00
6,38 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2018

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 298,0M
Bénéfice brut 51,9M 17,42 %
Résultat opérationnel 23,6M 7,91 %
Résultat net 17,4M 5,83 %
BPA (dilué) ₹2,12

Métriques du bilan

Total des actifs 371,1M
Total des passifs 129,4M
Capitaux propres 241,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,54

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Filtra Consultants de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 869,3M 997,6M 906,6M 739,1M 577,6M
Coût des marchandises vendues i 723,4M 834,9M 763,5M 621,4M 478,8M
Bénéfice brut i 145,8M 162,7M 143,1M 117,7M 98,8M
Marge brute % i 16,8% 16,3% 15,8% 15,9% 17,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 15,1M 16,1M 14,6M 21,7M 23,5M
Autres charges opérationnelles i 11,7M 16,9M 17,0M 36,3M 5,8M
Total des charges opérationnelles i 26,8M 33,0M 31,6M 58,0M 29,3M
Résultat opérationnel i 38,6M 46,1M 47,8M 42,3M 19,3M
Marge opérationnelle % i 4,4% 4,6% 5,3% 5,7% 3,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 546,0K 356,0K 244,0K 244,0K 128,0K
Charges d'intérêts i 692,0K 943,0K 388,0K 665,0K 605,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 41,4M 46,9M 45,3M 41,5M 19,2M
Impôt sur le revenu i 12,3M 11,1M 10,8M 11,4M 5,7M
Taux d'imposition effectif % i 29,6% 23,8% 23,9% 27,5% 29,7%
Résultat net i 29,1M 35,7M 34,4M 30,1M 13,5M
Marge nette % i 3,4% 3,6% 3,8% 4,1% 2,3%
Métriques clés
EBITDA i 41,9M 49,2M 49,9M 44,1M 21,3M
BPA (de base) i ₹2,87 ₹4,34 ₹3,14 ₹3,66 ₹1,62
BPA (dilué) i ₹2,87 ₹4,34 ₹3,14 ₹3,66 ₹1,62
Actions ordinaires en circulation i 10167984 8223000 10956881 8218306 8223000
Actions diluées en circulation i 10167984 8223000 10956881 8218306 8223000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Filtra Consultants de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 14,0M 36,3M 30,8M 13,5M 7,4M
Placements à court terme i 30,5M 32,0M 16,9M 7,4M 969,0K
Créances clients i 74,2M 119,6M 82,6M 84,6M 80,8M
Stocks i 188,0M 146,8M 138,0M 152,5M 121,4M
Autres actifs courants - -1,0K -1,0K - 109,2M
Total des actifs courants i 329,3M 347,4M 275,0M 272,6M 224,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 37,5M 39,1M 40,4M 34,2M 35,2M
Goodwill i 0 0 0 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,3M 950,0K 950,0K 1,4M 1,3M
Total des actifs non courants i 41,8M 42,9M 44,2M 38,1M 39,1M
Total des actifs i 371,1M 390,3M 319,2M 310,7M 263,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 101,8M 128,0M 92,7M 116,0M 102,2M
Dette à court terme i 0 0 2,6M 0 1,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 5,0M 4,4M 5,1M 9,3M 8,8M
Total des passifs courants i 124,2M 148,1M 110,6M 137,7M 118,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 0 0 0 634,0K
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 0
Autres passifs non courants -1,0K 5,8M 7,0M 5,9M 32,0K
Total des passifs non courants i 5,2M 5,0M 7,0M 5,9M 6,1M
Total des passifs i 129,4M 153,1M 117,6M 143,6M 124,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 109,6M 82,2M 82,2M 82,2M 82,2M
Bénéfices non distribués i 132,1M 155,0M 119,3M 84,9M 55,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 241,8M 237,3M 201,6M 167,1M 138,6M
Métriques clés
Dette totale i 0 0 2,6M 0 2,0M
Fonds de roulement i 205,2M 199,4M 164,4M 134,9M 105,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Filtra Consultants de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 41,4M 46,9M 45,3M 41,5M 19,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -3,6M -46,9M 19,6M -36,0M -17,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 38,5M 865,0K 65,3M 6,2M 2,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -748,0K -1,0M -7,9M -845,0K -2,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - -15,1M -9,5M -6,4M -393,0K
Ventes de placements i 1,5M - 0 836,0K 0
Flux de trésorerie d'investissement i 778,0K -16,1M -17,4M -6,4M -2,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -24,7M - - - -
Émission de dette i - - - 0 1,0K
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -24,7M -2,6M 2,6M -1,4M -6,3M
Flux de trésorerie libre i 1,9M 26,6M 24,6M 15,8M 11,4M
Variation nette de trésorerie i 14,6M -17,8M 50,6M -1,7M -6,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Filtra Consultants

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,78
Cours/valeur comptable 2,68
Cours/ventes 0,71

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,05 %
Marge opérationnelle 6,04 %
Rendement des capitaux propres 11,66 %
Rendement de l'actif 6,01 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,08
Ratio dette/capitaux propres 7,79
Bêta 0,74

Données par action

BPA (TTM) ₹2,59
Valeur comptable par action ₹22,00
Chiffre d'affaires par action ₹86,22

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FILTRA 646,9M 22,78 2,68 11,66 % 3,05 % 7,79
Ion Exchange (India 49,7B 26,60 3,74 17,18 % 6,30 % 32,49
Banka Bioloo 782,9M 57,14 2,53 -28,23 % -5,26 % 105,55
Quality RO 150,1M 7,77 1,27 17,84 % 11,51 % 61,45
Rudrabhishek 101,1B 26,50 6,19 0,00 % 15,76 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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