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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 111,4M
Bénéfice brut 99,8M 89,59 %
Résultat opérationnel -3,0M -2,66 %
Résultat net 21,0K 0,02 %
BPA (dilué) ₹0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 821,6M
Total des passifs 505,7M
Capitaux propres 315,9M
Ratio dette/capitaux propres 1,60

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Banka Bioloo de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 541,7M 500,0M 423,5M 387,5M 304,6M
Coût des marchandises vendues i 159,6M 162,4M 55,4M 67,2M 38,1M
Bénéfice brut i 382,2M 337,6M 368,1M 320,3M 266,5M
Marge brute % i 70,5% 67,5% 86,9% 82,7% 87,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 25,0M 22,5M 19,5M 17,5M 17,0M
Autres charges opérationnelles i 59,3M 34,6M 47,5M 65,7M 76,6M
Total des charges opérationnelles i 84,3M 57,1M 67,0M 83,3M 93,6M
Résultat opérationnel i -20,8M 17,4M 47,1M 46,2M 28,5M
Marge opérationnelle % i -3,8% 3,5% 11,1% 11,9% 9,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,5M 3,8M 5,6M 3,9M 4,8M
Charges d'intérêts i 33,9M 23,9M 15,0M 16,4M 14,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -91,2M -5,6M 36,2M 33,1M 18,7M
Impôt sur le revenu i -2,2M 1,1M 10,9M 2,0M -3,4M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 29,9% 6,1% -18,0%
Résultat net i -89,1M -6,7M 25,4M 31,1M 22,0M
Marge nette % i -16,4% -1,3% 6,0% 8,0% 7,2%
Métriques clés
EBITDA i 4,0M 40,2M 66,1M 58,9M 39,2M
BPA (de base) i ₹-8,21 ₹-0,60 ₹2,34 ₹3,02 ₹2,14
BPA (dilué) i ₹-8,21 ₹-0,60 ₹2,34 ₹3,02 ₹2,14
Actions ordinaires en circulation i 10850000 10800000 10800000 10300000 10281120
Actions diluées en circulation i 10850000 10800000 10800000 10300000 10281120

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Banka Bioloo de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,5M 3,1M 8,4M 3,2M 18,1M
Placements à court terme i 64,4M 40,7M 5,0M 5,1M 25,2M
Créances clients i 143,7M 229,6M 229,3M 203,6M 116,8M
Stocks i 58,2M 82,6M 87,2M 83,9M 80,3M
Autres actifs courants 32,7M 1,0K -1,0K 3,0M 2,5M
Total des actifs courants i 532,4M 493,4M 414,8M 475,6M 360,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 11,2M 140,5M 88,0M 31,0M 22,1M
Goodwill i 905,0K 7,4M 7,3M 7,3M 1,2M
Actifs incorporels i 905,0K 1,1M 982,0K 1,0M 1,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,0K 1,0K 55,6M 50,2M 1,4M
Total des actifs non courants i 289,1M 280,8M 237,2M 165,0M 103,6M
Total des actifs i 821,6M 774,2M 652,1M 640,5M 463,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 54,5M 39,3M 31,5M 36,6M 24,9M
Dette à court terme i 230,6M 145,3M 106,5M 93,9M 48,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 18,7M 9,6M 29,3M 11,8M 3,4M
Total des passifs courants i 378,9M 253,5M 184,0M 171,5M 91,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 116,7M 113,9M 60,7M 91,1M 68,2M
Passifs d'impôts différés i 2,1M 3,6M 2,2M 0 0
Autres passifs non courants - 15,0K -36,0K -2,0K 98
Total des passifs non courants i 126,8M 123,1M 67,1M 94,0M 71,5M
Total des passifs i 505,7M 376,6M 251,1M 265,5M 163,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 108,7M 108,5M 108,5M 108,5M 102,8M
Bénéfices non distribués i 109,3M 203,6M 207,4M 179,6M 148,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 315,9M 397,6M 401,0M 375,0M 300,3M
Métriques clés
Dette totale i 347,3M 259,1M 167,2M 185,0M 117,0M
Fonds de roulement i 153,5M 239,9M 230,8M 304,1M 268,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Banka Bioloo de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -91,2M -5,6M 36,2M 33,1M 18,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 22,0M -13,6M 26,8M -53,9M 44,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -34,9M 617,0K 71,6M -7,9M 73,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -44,4M -99,7M -64,1M -31,6M -5,1M
Acquisitions i -20,0K - - - -
Achats de placements i - - - -168,2K -232,7K
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -44,5M -99,7M -64,1M -31,7M -5,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -4,1M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 276,0K 38,3M 11,7M 26,7M -5,2M
Flux de trésorerie libre i -36,1M -72,1M 9,4M -36,0M 53,5M
Variation nette de trésorerie i -79,1M -60,8M 19,2M -12,9M 63,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Banka Bioloo

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 57,14
Cours/valeur comptable 2,53
Cours/ventes 1,43
Ratio PEG -0,64

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -5,26 %
Marge opérationnelle 4,49 %
Rendement des capitaux propres -28,23 %
Rendement de l'actif -10,85 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,21
Ratio dette/capitaux propres 105,55
Bêta 0,35

Données par action

BPA (TTM) ₹-2,62
Valeur comptable par action ₹28,23
Chiffre d'affaires par action ₹49,93

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BANKA 782,9M 57,14 2,53 -28,23 % -5,26 % 105,55
Ion Exchange (India 49,7B 26,60 3,74 17,18 % 6,30 % 32,49
Filtra Consultants 646,9M 22,78 2,68 11,66 % 3,05 % 7,79
Quality RO 150,1M 7,77 1,27 17,84 % 11,51 % 61,45
Rudrabhishek 101,1B 26,50 6,19 0,00 % 15,76 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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