₹42,00
4,58 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 401,1M
Bénéfice brut 316,5M 78,91 %
Résultat opérationnel 117,3M 29,24 %
Résultat net -129,6M -32,31 %
BPA (dilué) ₹-10,41

Métriques du bilan

Total des actifs 4,0B
Total des passifs 3,8B
Capitaux propres 197,4M
Ratio dette/capitaux propres 19,16

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Flex Foods de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,5B 1,2B 1,1B 1,1B 1,0B
Coût des marchandises vendues i 1,0B 753,6M 620,5M 562,5M 500,6M
Bénéfice brut i 463,0M 446,4M 514,0M 524,2M 505,1M
Marge brute % i 31,2% 37,2% 45,3% 48,2% 50,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 186,8M 180,4M 209,7M 171,8M 127,5M
Autres charges opérationnelles i 27,8M 28,0M 19,6M 12,7M 14,0M
Total des charges opérationnelles i 214,6M 208,4M 229,2M 184,4M 141,5M
Résultat opérationnel i -181,4M -176,0M -8,9M 132,2M 156,2M
Marge opérationnelle % i -12,2% -14,7% -0,8% 12,2% 15,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,2M 2,5M 4,8M 2,6M 9,5M
Charges d'intérêts i 210,4M 155,6M 144,9M 11,5M 9,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -432,0M -352,4M -140,0M 124,0M 154,1M
Impôt sur le revenu i -107,0M -93,1M -34,0M 32,8M 34,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 26,5% 22,2%
Résultat net i -325,0M -259,3M -106,0M 91,2M 120,0M
Marge nette % i -21,9% -21,6% -9,3% 8,4% 11,9%
Métriques clés
EBITDA i -54,9M -32,2M 106,0M 189,1M 221,1M
BPA (de base) i ₹-26,10 ₹-20,83 ₹-8,51 ₹7,32 ₹9,63
BPA (dilué) i ₹-26,10 ₹-20,83 ₹-8,51 ₹7,32 ₹9,63
Actions ordinaires en circulation i 12450805 12449544 12453114 12450000 12450000
Actions diluées en circulation i 12450805 12449544 12453114 12450000 12450000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Flex Foods de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 12,1M 9,3M 22,2M 78,9M 49,6M
Placements à court terme i 6,1M 12,0M 387,0K 21,0M 66,8M
Créances clients i 392,4M 378,8M 299,2M 272,1M 256,5M
Stocks i 461,9M 470,4M 367,8M 199,4M 205,4M
Autres actifs courants 198,9M 247,6M 230,0M 146,1M 69,4M
Total des actifs courants i 1,1B 1,1B 939,1M 781,9M 666,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 183,5M 181,9M 169,2M 45,1M 40,9M
Goodwill i 3,8M 1,8M 1,8M 0 0
Actifs incorporels i 3,8M 1,8M 1,8M - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 100,0K 200,0K 3,6M 189,1M 34,7M
Total des actifs non courants i 2,8B 2,8B 2,9B 2,2B 820,9M
Total des actifs i 3,9B 3,9B 3,8B 3,0B 1,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 304,1M 262,0M 189,8M 105,0M 72,4M
Dette à court terme i 770,8M 647,5M 511,8M 426,3M 153,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 70,4M 72,2M 47,3M 39,9M 32,4M
Total des passifs courants i 1,4B 1,2B 870,1M 716,2M 341,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,0B 2,0B 1,8B 1,1B 0
Passifs d'impôts différés i - 0 21,9M 57,2M 59,5M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 2,1B 2,0B 1,9B 1,1B 87,2M
Total des passifs i 3,5B 3,2B 2,8B 1,9B 428,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 124,5M 124,5M 124,5M 124,5M 124,5M
Bénéfices non distribués i 205,3M 536,4M 802,0M 920,4M 841,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 418,0M 752,5M 1,0B 1,1B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 2,8B 2,6B 2,4B 1,5B 153,8M
Fonds de roulement i -322,1M -42,3M 69,0M 65,7M 325,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Flex Foods de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -432,0M -352,4M -140,0M 124,0M 154,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 43,3M -203,4M -98,1M -240,4M -74,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -166,1M -388,0M -83,9M -96,5M 94,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -60,2M -36,5M -888,6M -1,3B -15,1M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -60,2M -37,5M -883,9M -1,3B -15,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -6,2M -6,2M -12,4M -12,4M -9,3M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -31,6M
Flux de trésorerie de financement i 109,2M 129,2M 68,7M 260,0M -30,5M
Flux de trésorerie libre i -83,6M -169,4M -819,5M -1,3B 111,5M
Variation nette de trésorerie i -117,2M -296,3M -899,2M -1,1B 49,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Flex Foods

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,76
Cours/valeur comptable 2,69
Cours/ventes 0,29
Ratio PEG 5,67

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -19,07 %
Marge opérationnelle -8,47 %
Rendement des capitaux propres -77,74 %
Rendement de l'actif -8,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,82
Ratio dette/capitaux propres 1 545,90
Bêta 0,06

Données par action

BPA (TTM) ₹-27,73
Valeur comptable par action ₹15,85
Chiffre d'affaires par action ₹145,42

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FLEXFO 540,3M 14,76 2,69 -77,74 % -19,07 % 1 545,90
Nestle India 2,7T 76,65 60,70 76,34 % 15,11 % 8,61
Britannia Industries 1,4T 57,14 36,97 49,73 % 12,84 % 58,42
BN Holdings 38,6B 26,71 5,01 5,05 % 8,31 % 21,23
Cian Agro Industries 35,7B 31,81 1,76 2,04 % 8,08 % 62,05
Gopal Snacks 34,5B 839,85 7,97 4,69 % 0,30 % 14,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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