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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 814,3M
Bénéfice brut 436,4M 53,59 %
Résultat opérationnel 191,6M 23,53 %
Résultat net 142,8M 17,53 %
BPA (dilué) ₹13,16

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 269,0M
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,17

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Frontier Springs de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,3B 1,3B 1,0B 836,5M 769,6M
Coût des marchandises vendues i 1,5B 923,3M 748,7M 678,1M 321,9M
Bénéfice brut i 781,2M 393,6M 293,1M 158,4M 447,7M
Marge brute % i 34,4% 29,9% 28,1% 18,9% 58,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 200,7M 110,8M 90,5M 1,2M 1,3M
Autres charges opérationnelles i 8,1M 2,9M 5,7M 300,8M 282,3M
Total des charges opérationnelles i 208,8M 113,7M 96,1M 302,0M 283,5M
Résultat opérationnel i 460,2M 174,4M 97,5M 93,8M 100,6M
Marge opérationnelle % i 20,3% 13,2% 9,4% 11,2% 13,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,9M 1,4M 1,1M 1,4M 1,6M
Charges d'intérêts i 2,3M 2,0M 3,3M 2,8M 4,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 464,1M 174,7M 97,7M 100,8M 105,4M
Impôt sur le revenu i 117,4M 44,8M 25,3M 25,6M 27,4M
Taux d'imposition effectif % i 25,3% 25,7% 25,9% 25,4% 26,0%
Résultat net i 346,6M 129,9M 72,4M 75,1M 78,0M
Marge nette % i 15,3% 9,9% 6,9% 9,0% 10,1%
Métriques clés
EBITDA i 499,9M 210,1M 132,9M 132,1M 136,8M
BPA (de base) i ₹29,34 ₹32,97 ₹18,38 ₹19,08 ₹19,80
BPA (dilué) i ₹29,34 ₹32,97 ₹18,38 ₹19,08 ₹19,80
Actions ordinaires en circulation i 11815533 3938511 3938511 3938511 3938511
Actions diluées en circulation i 11815533 3938511 3938511 3938511 3938511

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Frontier Springs de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 26,3M 4,0M 3,2M 3,1M 14,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 384,4M 221,7M 162,2M 168,8M 175,2M
Stocks i 396,8M 309,1M 302,8M 206,1M 172,4M
Autres actifs courants 1,2M 1,1M 643,0K 459,0K 426,0K
Total des actifs courants i 861,1M 575,9M 505,4M 401,8M 387,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 135,7M 121,1M 110,4M 92,8M 85,0M
Goodwill i 0 0 0 814,0K 0
Actifs incorporels i - - 827,0K 814,0K -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 8,0M 7,6M 7,6M 10,5M 5,3M
Total des actifs non courants i 832,4M 657,9M 593,8M 522,1M 446,8M
Total des actifs i 1,7B 1,2B 1,1B 923,9M 833,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 297,3M 215,3M 242,9M 143,6M 141,5M
Dette à court terme i 40,6M 25,5M 33,7M 21,4M 21,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 23,7M 22,0M 8,4M 17,9M 7,8M
Total des passifs courants i 401,4M 296,8M 310,3M 210,7M 196,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 18,8M 11,7M 12,5M 12,3M 15,6M
Passifs d'impôts différés i 29,7M 26,5M 25,0M 23,0M 22,7M
Autres passifs non courants 1,1M 892,0K 1,4M 886,0K 886,0K
Total des passifs non courants i 52,5M 43,8M 42,1M 38,9M 42,0M
Total des passifs i 453,9M 340,6M 352,3M 249,6M 238,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 39,6M 39,6M 39,6M 39,6M 39,6M
Bénéfices non distribués i 1,2B 811,4M 665,2M 592,7M 513,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 893,1M 746,8M 674,3M 595,5M
Métriques clés
Dette totale i 59,3M 37,2M 46,2M 33,7M 37,0M
Fonds de roulement i 459,8M 279,0M 195,2M 191,1M 190,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Frontier Springs de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 464,1M 174,7M 97,7M 100,8M 105,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -256,5M -66,8M -99,4M -17,4M -18,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 211,0M 129,0M 2,6M 89,9M 95,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -146,0M -77,1M -85,0M -60,4M -24,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -35,0M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -139,6M -73,2M -80,4M -52,6M -51,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -7,1M -5,9M -3,9M -3,9M -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 7,9M -14,1M 8,4M -3,9M -56,9M
Flux de trésorerie libre i 73,4M 37,5M 10,9M 39,9M 85,1M
Variation nette de trésorerie i 79,4M 41,7M -69,4M 33,5M -13,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Frontier Springs

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 30,22
Cours/valeur comptable 11,31
Cours/ventes 5,64
Ratio PEG -0,84

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 18,22 %
Marge opérationnelle 23,53 %
Rendement des capitaux propres 27,96 %
Rendement de l'actif 20,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,59
Ratio dette/capitaux propres 4,21
Bêta 0,38

Données par action

BPA (TTM) ₹48,92
Valeur comptable par action ₹130,71
Chiffre d'affaires par action ₹264,10

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FRONTSP 17,5B 30,22 11,31 27,96 % 18,22 % 4,21
PTC Industries 242,4B 366,75 17,07 4,40 % 13,27 % 12,66
Happy Forgings 124,7B 43,67 6,36 14,46 % 19,38 % 9,83
Rolex Rings 42,5B 21,37 3,59 16,23 % 17,46 % 0,01
Aeroflex Industries 36,8B 77,64 10,63 15,33 % 12,05 % 2,58
Kirloskar Industries 34,2B 21,08 0,50 1,83 % 2,36 % 14,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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