HB Portfolio Ltd. | Small-cap | Financial Services
98,03 ₹
-2,84 %
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Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés

Aperçu financier

Dernier annuel : 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 278,4M
Bénéfice brut 90,0M 32,32 %
Résultat d'exploitation 18,2M 6,54 %
Bénéfice net -431,0K -0,15 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,9B
Total des passifs 121,9M
Capitaux propres 2,8B
Dette sur capitaux propres 0,04

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 149,7M
Flux de trésorerie disponible -61,9M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat HB Portfolio de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires278,4M472,3M209,6M142,8M136,1M
Coût des marchandises vendues188,4M400,3M140,3M63,0M113,7M
Bénéfice brut90,0M72,0M69,3M79,8M22,4M
Charges d'exploitation63,5M47,4M31,6M33,6M32,6M
Résultat d'exploitation18,2M71,5M34,0M68,0M6,6M
Bénéfice avant impôts19,5M79,7M35,5M67,3M47,2M
Impôt sur le revenu17,5M28,0M6,0M4,5M3,2M
Bénéfice net-431,0K70,2M30,6M64,6M45,1M
BPA (dilué)-6,52 ₹2,84 ₹6,00 ₹3,29 ₹

Tendance du compte de résultat

Bilan HB Portfolio de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants867,4M1,2B894,9M933,1M802,7M
Actifs non courants2,0B1,8B1,1B1,2B833,2M
Total des actifs2,9B3,0B2,0B2,2B1,6B
Passifs
Passifs courants23,0M141,7M20,4M96,1M74,6M
Passifs non courants98,9M11,6M11,9M13,7M12,9M
Total des passifs121,9M153,4M32,4M109,8M87,5M
Capitaux propres
Total des capitaux propres2,8B2,9B1,9B2,1B1,5B

Composition du bilan

État des flux de trésorerie HB Portfolio de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités d'exploitation
Bénéfice net19,5M79,7M35,5M67,3M47,2M
Flux de trésorerie d'exploitation149,7M232,2M21,9M-45,9M108,7M
Activités d'investissement
Dépenses en capital-145,1M-1,7M-1,3M-16,0M-1,0M
Flux de trésorerie d'investissement-64,8M-142,1M-15,3M101,1M-76,6M
Activités de financement
Dividendes versés-10,8M-10,8M-8,6M--
Flux de trésorerie de financement-13,2M-11,1M-10,5M9,6M-645,5K
Flux de trésorerie disponible-61,9M165,4M2,8M-105,5M71,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés HB Portfolio

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 20,96
Prix sur valeur comptable 0,17
Prix sur ventes 3,71

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,19 %
Marge d'exploitation -46,66 %
Rendement des capitaux propres -0,01 %
Rendement des actifs 0,48 %

Santé financière

Ratio de liquidité 37,73
Dette sur capitaux propres 0,38
Bêta 0,46

Données par action

BPA (12 derniers mois) -0,04 ₹
Valeur comptable par action 563,96 ₹
Chiffre d'affaires par action 21,39 ₹

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.