HB Portfolio Ltd. | Small-cap | Financial Services
₹77,45
-3,09 %
| Comparaison de l'action HB Portfolio :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 77,0M
Bénéfice brut 50,5M 65,57 %
Résultat opérationnel 34,0M 44,15 %
Résultat net 22,0M 28,56 %
BPA (dilué) ₹2,04

Métriques du bilan

Total des actifs 2,9B
Total des passifs 121,9M
Capitaux propres 2,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,04

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de HB Portfolio de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i253,1M472,3M209,6M142,8M136,1M
Coût des marchandises vendues i184,5M400,3M140,3M63,0M113,7M
Bénéfice brut i68,6M72,0M69,3M79,8M22,4M
Marge brute % i27,1%15,2%33,1%55,9%16,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i26,6M27,7M14,9M16,4M17,2M
Autres charges opérationnelles i24,3M19,7M16,7M17,2M15,4M
Total des charges opérationnelles i50,9M47,4M31,6M33,6M32,6M
Résultat opérationnel i-4,1M71,5M34,0M68,0M6,6M
Marge opérationnelle % i-1,6%15,1%16,2%47,6%4,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i27,1M7,3M2,0M42,5M41,0M
Charges d'intérêts i3,1M1,7M624,0K318,0K72,8K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i19,5M79,7M35,5M67,3M47,2M
Impôt sur le revenu i17,5M28,0M6,0M4,5M3,2M
Taux d'imposition effectif % i89,4%35,2%17,0%6,7%6,8%
Résultat net i-431,0K70,2M30,6M64,6M45,1M
Marge nette % i-0,2%14,9%14,6%45,2%33,1%
Métriques clés
EBITDA i31,5M88,1M39,7M71,0M50,2M
BPA (de base) i₹-0,04₹6,52₹2,84₹6,00₹3,29
BPA (dilué) i₹-0,04₹6,52₹2,84₹6,00₹3,29
Actions ordinaires en circulation i1073423010764230107642301076423010764230
Actions diluées en circulation i1073423010764230107642301076423010764230

Tendance du compte de résultat

Bilan de HB Portfolio de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i58,5M50,2M28,6M49,6M29,1M
Placements à court terme i524,4M710,6M322,7M283,9M210,8M
Créances clients i10,6M53,5M7,6M9,2M7,8M
Stocks i-----
Autres actifs courants19,6M8,8M--57,1M
Total des actifs courants i867,4M1,2B894,9M933,1M802,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,9M2,4M2,4M2,3M3,7M
Goodwill i356,0K169,0K342,0K438,0K362,9K
Actifs incorporels i356,0K169,0K342,0K438,0K362,9K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants142,5M13,4M13,3M16,8M759,2K
Total des actifs non courants i2,0B1,8B1,1B1,2B833,2M
Total des actifs i2,9B3,0B2,0B2,2B1,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,7M15,7M3,0M2,8M2,5M
Dette à court terme i5,5M2,0M2,0M1,9M531,6K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants12,0M600,0K600,0K600,0K600,0K
Total des passifs courants i23,0M141,7M20,4M96,1M74,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i4,5M5,4M5,7M7,8M0
Passifs d'impôts différés i83,0M76,3M813,0K--
Autres passifs non courants-33,0K5,0M1,0K-1
Total des passifs non courants i98,9M11,6M11,9M13,7M12,9M
Total des passifs i121,9M153,4M32,4M109,8M87,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i110,4M110,4M110,4M110,4M110,4M
Bénéfices non distribués i689,2M844,5M542,3M502,3M352,7M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,8B2,9B1,9B2,1B1,5B
Métriques clés
Dette totale i10,0M7,4M7,8M9,6M531,6K
Fonds de roulement i844,4M1,0B874,4M837,0M728,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de HB Portfolio de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i19,5M79,7M35,5M67,3M47,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i131,0M157,6M-12,9M-113,5M61,4M
Flux de trésorerie opérationnel i149,7M232,2M21,9M-45,9M108,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-145,1M-1,7M-1,3M-16,0M-1,0M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-558,6M-807,9M-224,7M-293,9M-381,4M
Ventes de placements i638,9M667,5M210,7M411,0M305,8M
Flux de trésorerie d'investissement i-64,8M-142,1M-15,3M101,1M-76,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i----0
Dividendes versés i-10,8M-10,8M-8,6M--
Émission de dette i---9,6M-
Remboursement de dette i-2,5M-320,0K-1,9M--322,8K
Flux de trésorerie de financement i-13,2M-11,1M-10,5M9,6M-645,5K
Flux de trésorerie libre i-61,9M165,4M2,8M-105,5M71,8M
Variation nette de trésorerie i71,7M79,0M-3,9M64,8M31,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de HB Portfolio

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,96
Cours/valeur comptable 0,31
Cours/ventes 3,15
Ratio PEG -0,64

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,95 %
Marge opérationnelle 44,52 %
Rendement des capitaux propres -0,02 %
Rendement de l'actif -0,01 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 37,73
Ratio dette/capitaux propres 0,38
Bêta 0,44

Données par action

BPA (TTM) ₹-1,04
Valeur comptable par action ₹256,89
Chiffre d'affaires par action ₹25,68

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
hbpor855,6M20,960,31-0,02 %-4,95 %0,38
Motilal Oswal 557,1B20,485,0322,47 %37,00 %138,95
Authum Investment 506,7B12,393,4428,87 %93,88 %7,18
Share India 33,2B10,961,7213,95 %24,50 %22,79
Shalimar Agencies 27,0B645,3325,9310,13 %5,31 %64,93
Monarch Networth 26,2B16,993,2918,73 %47,16 %1,16

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.