₹59,82
-3,14 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 77,0M
Bénéfice brut 50,5M 65,57 %
Résultat opérationnel 34,0M 44,15 %
Résultat net 22,0M 28,56 %
BPA (dilué) ₹2,04

Métriques du bilan

Total des actifs 2,9B
Total des passifs 121,9M
Capitaux propres 2,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,04

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de HB Portfolio de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 253,1M 472,3M 209,6M 142,8M 136,1M
Coût des marchandises vendues i 184,5M 400,3M 140,3M 63,0M 113,7M
Bénéfice brut i 68,6M 72,0M 69,3M 79,8M 22,4M
Marge brute % i 27,1% 15,2% 33,1% 55,9% 16,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 26,6M 27,7M 14,9M 16,4M 17,2M
Autres charges opérationnelles i 24,3M 19,7M 16,7M 17,2M 15,4M
Total des charges opérationnelles i 50,9M 47,4M 31,6M 33,6M 32,6M
Résultat opérationnel i -4,1M 71,5M 34,0M 68,0M 6,6M
Marge opérationnelle % i -1,6% 15,1% 16,2% 47,6% 4,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 27,1M 7,3M 2,0M 42,5M 41,0M
Charges d'intérêts i 3,1M 1,7M 624,0K 318,0K 72,8K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 19,5M 79,7M 35,5M 67,3M 47,2M
Impôt sur le revenu i 17,5M 28,0M 6,0M 4,5M 3,2M
Taux d'imposition effectif % i 89,4% 35,2% 17,0% 6,7% 6,8%
Résultat net i -431,0K 70,2M 30,6M 64,6M 45,1M
Marge nette % i -0,2% 14,9% 14,6% 45,2% 33,1%
Métriques clés
EBITDA i 31,5M 88,1M 39,7M 71,0M 50,2M
BPA (de base) i ₹-0,04 ₹6,52 ₹2,84 ₹6,00 ₹3,29
BPA (dilué) i ₹-0,04 ₹6,52 ₹2,84 ₹6,00 ₹3,29
Actions ordinaires en circulation i 10734230 10764230 10764230 10764230 10764230
Actions diluées en circulation i 10734230 10764230 10764230 10764230 10764230

Tendance du compte de résultat

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Bilan de HB Portfolio de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 58,5M 50,2M 28,6M 49,6M 29,1M
Placements à court terme i 524,4M 710,6M 322,7M 283,9M 210,8M
Créances clients i 10,6M 53,5M 7,6M 9,2M 7,8M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 19,6M 8,8M - - 57,1M
Total des actifs courants i 867,4M 1,2B 894,9M 933,1M 802,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,9M 2,4M 2,4M 2,3M 3,7M
Goodwill i 356,0K 169,0K 342,0K 438,0K 362,9K
Actifs incorporels i 356,0K 169,0K 342,0K 438,0K 362,9K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 142,5M 13,4M 13,3M 16,8M 759,2K
Total des actifs non courants i 2,0B 1,8B 1,1B 1,2B 833,2M
Total des actifs i 2,9B 3,0B 2,0B 2,2B 1,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,7M 15,7M 3,0M 2,8M 2,5M
Dette à court terme i 5,5M 2,0M 2,0M 1,9M 531,6K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 12,0M 600,0K 600,0K 600,0K 600,0K
Total des passifs courants i 23,0M 141,7M 20,4M 96,1M 74,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,5M 5,4M 5,7M 7,8M 0
Passifs d'impôts différés i 83,0M 76,3M 813,0K - -
Autres passifs non courants - 33,0K 5,0M 1,0K -1
Total des passifs non courants i 98,9M 11,6M 11,9M 13,7M 12,9M
Total des passifs i 121,9M 153,4M 32,4M 109,8M 87,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 110,4M 110,4M 110,4M 110,4M 110,4M
Bénéfices non distribués i 689,2M 844,5M 542,3M 502,3M 352,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,8B 2,9B 1,9B 2,1B 1,5B
Métriques clés
Dette totale i 10,0M 7,4M 7,8M 9,6M 531,6K
Fonds de roulement i 844,4M 1,0B 874,4M 837,0M 728,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de HB Portfolio de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 19,5M 79,7M 35,5M 67,3M 47,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 131,0M 157,6M -12,9M -113,5M 61,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 149,7M 232,2M 21,9M -45,9M 108,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -145,1M -1,7M -1,3M -16,0M -1,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -558,6M -807,9M -224,7M -293,9M -381,4M
Ventes de placements i 638,9M 667,5M 210,7M 411,0M 305,8M
Flux de trésorerie d'investissement i -64,8M -142,1M -15,3M 101,1M -76,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - 0
Dividendes versés i -10,8M -10,8M -8,6M - -
Émission de dette i - - - 9,6M -
Remboursement de dette i -2,5M -320,0K -1,9M - -322,8K
Flux de trésorerie de financement i -13,2M -11,1M -10,5M 9,6M -645,5K
Flux de trésorerie libre i -61,9M 165,4M 2,8M -105,5M 71,8M
Variation nette de trésorerie i 71,7M 79,0M -3,9M 64,8M 31,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de HB Portfolio

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 40,98
Cours/valeur comptable 0,26
Cours/ventes 2,93
Ratio PEG -0,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,82 %
Marge opérationnelle 28,97 %
Rendement des capitaux propres -0,02 %
Rendement de l'actif -0,01 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 48,34
Ratio dette/capitaux propres 0,24
Bêta 0,36

Données par action

BPA (TTM) ₹1,53
Valeur comptable par action ₹245,43
Chiffre d'affaires par action ₹33,71

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HBPOR 670,3M 40,98 0,26 -0,02 % 2,82 % 0,24
Motilal Oswal 470,6B 24,07 3,69 22,47 % 30,54 % 121,04
Authum Investment 426,1B 11,72 2,62 28,87 % 110,11 % 20,29
Delphi World Money 48,7B 73,72 0,65 2,21 % 0,30 % 2 547,19
Indo Thai Securities 39,0B 106,49 17,17 4,56 % 56,96 % 1,43
SG Finserve 35,8B 24,51 2,13 10,32 % 38,26 % 185,19
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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