Ifl Enterprises (IFL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
334,1M
Bénéfice brut
50,3M
15,05 %
Résultat opérationnel
46,9M
14,03 %
Résultat net
51,6M
15,44 %
BPA (dilué)
₹0,93
Métriques du bilan
Total des actifs
1,6B
Total des passifs
851,6M
Capitaux propres
781,5M
Ratio dette/capitaux propres
1,09
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Ifl Enterprises de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,2B | 70,9M | 81,7M | 14,6M | 13,6M |
| Coût des marchandises vendues | 1,2B | 69,0M | 74,9M | 25,8M | 13,9M |
| Bénéfice brut | 26,9M | 2,0M | 6,8M | -11,2M | -321,5K |
| Marge brute % | 2,2% | 2,8% | 8,4% | -77,1% | -2,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 2,3M | 1,2M | 344,6K | 205,5K |
| Autres charges opérationnelles | 7,0M | 11,1M | 9,0M | 108,2K | 81,2K |
| Total des charges opérationnelles | 7,0M | 13,4M | 10,1M | 452,7K | 286,7K |
| Résultat opérationnel | 14,1M | -3,8M | -5,7M | -13,0M | -2,3M |
| Marge opérationnelle % | 1,2% | -5,4% | -7,0% | -89,5% | -16,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 14,3M | 12,9M | 610,9K | 1,1M |
| Charges d'intérêts | 117,0K | 241,0K | 8,0K | 12,9K | 19,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 40,1M | 12,7M | 7,2M | -2,1M | -1,1M |
| Impôt sur le revenu | 10,2M | 4,3M | 2,0M | -2,1K | 88,6K |
| Taux d'imposition effectif % | 25,4% | 33,5% | 28,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 29,9M | 8,5M | 5,2M | -2,1M | -1,2M |
| Marge nette % | 2,5% | 11,9% | 6,3% | -14,6% | -9,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 45,2M | 15,4M | 7,6M | -12,1M | -721,1K |
| BPA (de base) | ₹0,05 | ₹0,02 | ₹0,02 | ₹-0,02 | ₹-0,01 |
| BPA (dilué) | ₹0,05 | ₹0,02 | ₹0,02 | ₹-0,02 | ₹-0,01 |
| Actions ordinaires en circulation | 629098424 | 362452957 | 243794121 | 119597052 | 119386846 |
| Actions diluées en circulation | 629098424 | 362452957 | 243794121 | 119597052 | 119386846 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Ifl Enterprises de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 5,4M | 8,1M | 1,5M | 0 | 458,2K |
| Placements à court terme | 3,1M | 9,6M | 4,2M | - | - |
| Créances clients | 543,4M | 52,1M | 42,6M | 0 | 17,5M |
| Stocks | 347,0K | 4,9M | 10,0M | 0 | 25,8M |
| Autres actifs courants | 37,8M | 23,8M | - | - | 547,0K |
| Total des actifs courants | 1,6B | 272,1M | 283,9M | 0 | 56,7M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 10,7M | 825,0K | 825,0K | 557,4K | 557,4K |
| Goodwill | - | - | - | - | 0 |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | 377,0K | 6,4M | 6,4M |
| Total des actifs non courants | 13,8M | 16,9M | 1,1M | 0 | 7,7M |
| Total des actifs | 1,6B | 289,0M | 285,0M | 0 | 64,3M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 795,5M | 19,8M | 5,9M | 0 | 95,6K |
| Dette à court terme | 0 | 802,0K | 0 | 0 | 110,1K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 2,0M | 4,6M | 26,0M | 26,0K | 6,0K |
| Total des passifs courants | 814,7M | 30,2M | 34,9M | 0 | 337,2K |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 35,6M | 2,6M | 0 | 0 | 0 |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | 0 | 0 |
| Autres passifs non courants | -2,0K | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 36,9M | 2,6M | 0 | 0 | 10 |
| Total des passifs | 851,6M | 32,7M | 34,9M | 0 | 337,2K |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 745,4M | 250,1M | 181,9M | 0 | 30,0M |
| Bénéfices non distribués | - | 6,0M | 5,9M | 0 | 2,8M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 781,5M | 256,3M | 250,1M | 0 | 64,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 35,6M | 3,4M | 0 | 0 | 110,1K |
| Fonds de roulement | 804,6M | 241,9M | 249,0M | 0 | 56,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Ifl Enterprises de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 40,1M | 12,7M | 7,2M | 0 | -1,1M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -467,9M | -30,8M | -18,6M | 0 | 224,3K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -435,4M | -32,2M | -24,1M | -598,0K | -2,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -91,0K | -15,6M | -556,0K | 0 | 0 |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | -1,8M | -343,0K | 0 | - |
| Ventes de placements | - | - | - | 0 | 49,8K |
| Flux de trésorerie d'investissement | -91,0K | -17,4M | -899,0K | 0 | 49,8K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | -2,3M | - | - | - |
| Émission de dette | - | 1,6M | 0 | 0 | - |
| Remboursement de dette | -376,0K | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 494,9M | -322,0K | 182,8M | 0 | - |
| Flux de trésorerie libre | 350,4M | -35,0M | -18,4M | 0 | -2,1M |
| Variation nette de trésorerie | 59,4M | -50,0M | 157,8M | -598,0K | -2,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Ifl Enterprises
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
0,86
Cours/valeur comptable
0,65
Cours/ventes
0,73
Ratio PEG
0,01
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,67 %
Marge opérationnelle
19,40 %
Rendement des capitaux propres
3,83 %
Rendement de l'actif
1,83 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,99
Ratio dette/capitaux propres
4,72
Bêta
-1,54
Données par action
BPA (TTM)
₹0,98
Valeur comptable par action
₹1,28
Chiffre d'affaires par action
₹2,49
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ifl | 1,0B | 0,86 | 0,65 | 3,83 % | 5,67 % | 4,72 |
| KPR Mill | 336,7B | 40,81 | 6,73 | 16,30 % | 12,60 % | 9,32 |
| Trident | 141,1B | 32,56 | 3,19 | 8,00 % | 6,27 % | 35,39 |
| Indo Count | 47,9B | 18,79 | 2,03 | 11,27 % | 5,93 % | 63,61 |
| Raymond | 41,2B | 95,21 | 1,11 | 183,56 % | 274,33 % | 17,81 |
| Sanathan Textiles | 40,2B | 21,98 | 2,18 | 8,87 % | 5,09 % | 59,97 |
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